Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 356 734 774
Текущие позиции 304
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SFRAX — Высокодоходный фонд Virtus Seix с плавающей ставкой класса A раскрыла общий объем активов в размере 304 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 356 734 774 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SFRAX - Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A: Asurion LLC, Term Loan B (US:US04649VBC37) , Forest City Enterprises, L.P. 2019 Term Loan B (US:US34555QAF72) , COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan (US:XAL1802PAC31) , MUTUAL FUND (US:US8574926494) , and INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) . Новые должности SFRAX - Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A включают в себя Asurion LLC, Term Loan B (US:US04649VBC37) , Forest City Enterprises, L.P. 2019 Term Loan B (US:US34555QAF72) , COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan (US:XAL1802PAC31) , INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) , and Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N (US:XAG9368PBC77) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,13 0,6716 0,6716
8,77 0,6454 0,6454
8,77 0,6454 0,6454
8,74 0,6429 0,6429
8,25 0,6073 0,6073
7,48 0,5504 0,5504
7,40 0,5449 0,5449
6,86 0,5050 0,5050
6,67 0,4909 0,4909
6,66 0,4902 0,4902
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,09 0,1537 -0,7225
2,74 0,2014 -0,2742
5,26 0,3874 -0,2107
3,21 0,2361 -0,2002
1,94 0,1426 -0,1912
0,52 0,0381 -0,1831
8,11 0,5965 -0,1637
8,02 0,5899 -0,1542
4,18 0,3077 -0,1523
0,00 0,0000 -0,1384
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ZACAPA 03/22/29 / LON (XAL9901EAG25) 17,42 0,24 1,2818 0,0311
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 16,01 -0,40 1,1778 0,0212
WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING LLC / LON (US94120XAF24) 15,36 12,23 1,1301 0,1452
US34555QAF72 / Forest City Enterprises, LP Срочный кредит B на 2019 год 14,95 13,76 1,1002 0,1543
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 14,34 -0,42 1,0554 0,0187
XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra US Co., Срочный кредит 12,57 -0,15 0,9246 0,0189
VENGA FINANCE 06/29/29 / LON (XAL9635LAG94) 12,00 -0,37 0,8829 0,0162
DRW HOLDINGS LLC / LON (US23343HAE09) 11,90 -0,44 0,8756 0,0154
US8574926494 / ПИФ ФОНД 11,85 100,58 11,85 100,59 0,8719 0,4467
XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» 11,63 -0,46 0,8561 0,0149
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит в долларах США N 11,10 1,51 0,8168 0,0297
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 11,05 33,94 0,8131 0,2194
ARETEC GROUP INC / LON (US04009DAH70) 10,27 0,82 0,7555 0,0226
NEXUS BUYER LLC / LON (US65343UAH59) 9,37 0,93 0,6895 0,0213
WH BORROWER LLC / LON (000000000) 9,13 0,6716 0,6716
CROWN SUBSEA COMMUNICATI / LON (US22860EAJ10) 8,96 0,29 0,6592 0,0163
GC FERRY ACQUISITION I / LON (000000000) 8,77 0,6454 0,6454
GC FERRY ACQUISITION I / LON (000000000) 8,77 0,6454 0,6454
X CORP / LON (US90184NAG34) 8,74 0,6429 0,6429
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 8,63 19,59 0,6348 0,1156
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 8,55 -1,91 0,6288 0,0019
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,44 1,30 0,6212 0,0214
ROCKPOINT GAS STORAGE PA / LON (000000000) 8,25 0,6073 0,6073
PRIORITY HOLDINGS LLC / LON (US74275TAF66) 8,25 0,23 0,6071 0,0146
OSAIC HOLDINGS INC / LON (US00775KAK43) 8,12 0,73 0,5978 0,0174
PBI / Pitney Bowes Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,11 17,40 0,5968 0,0996
XAL0178UAM89 / Altice Financing SA, кредит под залог первого срока под залог 8,11 -23,25 0,5965 -0,1637
THIRD COAST INFRASTRUCTU / LON (US88412KAC62) 8,09 33,81 0,5955 0,1603
US03167DAQ79 / АМНИАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ООО 8,07 26,61 0,5938 0,1351
RAND PARENT LLC / LON (US75223LAD82) 8,02 28,64 0,5900 0,1414
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 8,02 -22,47 0,5899 -0,1542
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) 7,90 0,10 0,5812 0,0132
OGN / Органон и Ко. 7,81 -0,43 0,5744 0,0102
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 7,70 -14,88 0,5668 -0,0845
XAN9833RAJ85 / Срочный кредит Ziggo Financing Partnership в долларах США I 7,60 0,28 0,5593 0,0137
HDI AEROSPACE INTERMEDIATE HOLDING III CORP / LON (US40415WAB00) 7,57 66,95 0,5568 0,2306
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 7,52 -2,24 0,5533 -0,0003
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCD48) 7,52 0,48 0,5532 0,0147
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 7,48 0,5504 0,5504
GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC / LON (000000000) 7,40 0,5449 0,5449
ORAVEL STAYS SINGAPORE / LON (XAY7000CAB70) 7,17 9,25 0,5276 0,0553
AUTOKINITON US HOLDINGS / LON (US05278HAC07) 7,09 -2,00 0,5215 0,0010
US44157YAE41 / Срочная ссуда на 2022 год, издательская компания Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 7,02 5,22 0,5163 0,0364
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 7,00 -3,70 0,5151 -0,0080
MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) 6,99 102,76 0,5140 0,2664
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 6,95 0,80 0,5116 0,0152
HEXION HOLDINGS CORP / LON (US00217XAE67) 6,95 2,55 0,5115 0,0237
US03880YAF16 / ARCLIN TERM B 2LN 22.09.2029 6,91 -1,20 0,5088 0,0051
US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. 6,89 1,91 0,5068 0,0204
US74880TAG13 / ООО «Квирч Фудс Холдингс» 6,88 -2,53 0,5065 -0,0018
BELFOR HOLDINGS INC / LON (US07768YAQ52) 6,86 0,5050 0,5050
RUBI / Рубико Инк. 6,85 50,01 0,5041 0,1754
US22526YAB02 / Creation Technologies, Inc., Первый срочный кредит под залог 6,85 1,56 0,5039 0,0186
HUDSON RIVER TRADING LLC / LON (US44413EAJ73) 6,83 1,89 0,5027 0,0201
XA09776MAS37 / БОМБАРЬЕ РЕКРЕ 31.10.23 6,83 0,83 0,5026 0,0150
US03880YAC84 / ARCLIN TERM B 1LN 30.09.2028 6,74 1,43 0,4960 0,0177
NIELSEN HOLDINGS LTD / LON (000000000) 6,67 0,4909 0,4909
ENDEAVOR OPERATING CO LLC / LON (US26875YAB83) 6,66 0,4902 0,4902
JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAM20) 6,63 -1,67 0,4882 0,0026
ADEIA INC / LON (US98422BAD10) 6,61 -2,36 0,4867 -0,0008
LSF11 TRINITY BIDCO INC / LON (US50221BAF04) 6,61 0,36 0,4865 0,0124
PRIMARY PRODUCTS FINANCE / LON (US74167NAE31) 6,59 -0,11 0,4852 0,0101
US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 6,59 3,08 0,4852 0,0248
NEON MAPLE US DEBT MERGERSUB INC / LON (US69425BAB36) 6,56 0,66 0,4824 0,0136
CITADEL SECURITIES LP / LON (US17288YAN22) 6,54 0,28 0,4809 0,0118
SUMMER BC HOLDCO B SARL / LON (XAL8869UAG84) 6,53 0,4802 0,4802
FIRST EAGLE HOLDINGS INC / LON (US05554JAJ60) 6,30 -0,43 0,4632 0,0082
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC Срочный кредит на 2023 г. B4 6,22 0,24 0,4573 0,0111
BRAZOS DELAWARE II LLC / LON (US10620UAL61) 6,17 -0,10 0,4539 0,0095
INEOS US FINANCE LLC / LON (XAG4768PAS02) 6,13 -0,36 0,4509 0,0083
FB INCOME ADVISOR LLC / LON (US30259HAG20) 6,11 -0,26 0,4494 0,0087
RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO INC / LON (US78249LAE02) 6,09 -2,39 0,4481 -0,0009
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) 6,04 0,28 0,4444 0,0110
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 6,01 0,97 0,4421 0,0139
VSTS / Швейная корпорация 5,99 -3,90 0,4408 -0,0078
LendingTree LLC / LON (US52602KAC27) 5,96 -22,76 0,4388 -0,1168
MRP BUYER LLC / LON (000000000) 5,95 0,4379 0,4379
US69138EBE86 / Oxbow Carbon LLC Срочный заем B на 2023 г. 5,93 -6,51 0,4364 -0,0202
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 5,93 180,20 0,4363 0,2840
US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC Срочный кредит B 5,81 -0,26 0,4276 0,0083
SOLIANT LOWER INTERMEDIA / LON (US83421EAB20) 5,75 11,52 0,4232 0,0520
Spa US HoldCo Inc / LON (000000000) 5,71 0,4202 0,4202
GBT US III LLC / LON (US36154HAC43) 5,70 0,41 0,4195 0,0109
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) 5,69 0,82 0,4183 0,0124
LEIA FINCO US LLC / LON (US52526CAB54) 5,61 -21,80 0,4130 -0,1036
AMG / AMG Critical Materials NV 5,41 0,3981 0,3981
XAL2324EAF87 / ДЕЛОС АВИАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ ЦАП 5,29 0,28 0,3896 0,0096
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 5,28 0,3883 0,3883
US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б 5,26 -36,65 0,3874 -0,2107
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,26 -14,73 0,3872 -0,0569
A-AG US GSI BIDCO INC / LON (US00033RAB78) 5,26 0,77 0,3871 0,0113
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 5,25 9,55 0,3865 0,0414
TRC COS LLC / LON (US29280KAH86) 5,24 0,50 0,3858 0,0104
US02406MAU18 / Кредит на срок B на 2022 год от American Axle and Manufacturing, Inc. 5,21 0,52 0,3831 0,0103
US00217BAB09 / ASP Dream Acquisition Co LLC Срок кредита B 5,19 -0,25 0,3818 0,0074
VOYAGERPARENTLLC / LON (000000000) 5,17 0,3804 0,3804
AHEAD DB HOLDINGS LLC / LON (US00866HAH84) 5,14 0,31 0,3785 0,0095
MERMAID BIDCO INC / LON (US59012CAL90) 5,12 -0,18 0,3769 0,0076
Superannuation & Investments US LLC / LON (XAQ8800EAC02) 5,04 0,00 0,3707 0,0082
US92532MAE57 / Vertex Aerospace Services Corp. Первый срочный кредит под залог, 2021 г. 5,03 0,98 0,3701 0,0116
Mountain View CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US623908AL49) 5,02 -0,36 0,3693 0,0068
Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432TAE47) 5,00 -0,42 0,3675 0,0065
BAKELITE US HOLDCO INC / LON (US05710LAD55) 4,98 -0,62 0,3666 0,0059
XAG7739PAM23 / Созаемщик ООО «Корал-США», срок кредита B-6 4,98 1,18 0,3662 0,0122
CORAL-US CO-BORROWER LLC / LON (XAG7739PAN06) 4,97 1,14 0,3660 0,0120
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) 4,96 0,81 0,3652 0,0109
US29359DAB38 / INSONO TL B 1L USD 4,95 -21,06 0,3644 -0,0871
HIGHTOWER HOLDING LLC / LON (US43117LAN38) 4,93 0,49 0,3624 0,0096
34958B106 / ООО «Крепость Инвестиционная Группа» 4,86 0,00 0,3578 0,0078
CATAWBA NATION GAMING AUTHORITY / LON (US14907EAD67) 4,85 0,87 0,3569 0,0108
US15872NAC65 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 4,83 -18,45 0,3555 -0,0709
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) 4,82 0,29 0,3546 0,0088
US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. 4,76 3,48 0,3499 0,0192
US90355HAB06 / UST Holdings Ltd., Срочный кредит B 4,74 -0,17 0,3491 0,0070
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) 4,72 0,81 0,3470 0,0103
US92828KAJ16 / Срочный кредит B корпорации Virtusa 4,51 -0,02 0,3317 0,0072
M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC / LON (US55287CAB72) 4,51 -1,59 0,3316 0,0020
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 4,51 17,62 0,3316 0,0558
NORTHAB LLC / LON (US66345FAB76) 4,48 0,3299 0,3299
US00130MAB00 / Срочный кредит AHP Health Partners, Inc., 2018 г. 4,45 0,45 0,3277 0,0086
ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (US00076VBL36) 4,45 0,77 0,3272 0,0096
WATERBRIDGE NDB OPERATIN / LON (US94120YAD58) 4,44 -0,78 0,3270 0,0046
US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк 4,40 15,05 0,3235 0,0485
EIG MANAGEMENT CO LLC / LON (US26858HAD26) 4,36 -9,93 0,3210 -0,0275
INMAR INC / LON (000000000) 4,35 0,3204 0,3204
FNZ USA FINCO / LON (US30339HAD35) 4,33 1,31 0,3188 0,0111
09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 4,31 0,72 0,3173 0,0092
APEX GROUP TREASURY LLC / LON (XAG0472CAK18) 4,31 0,00 0,3171 0,0070
TEAM PUBLIC CHOICES LLC / LON (US87821EAG89) 4,27 2,10 0,3145 0,0132
VICTRA HOLDINGS LLC / LON (US50226BAM00) 4,27 -0,97 0,3145 0,0039
Foley Products Co LLC / LON (US34430DAC48) 4,26 -0,37 0,3133 0,0057
BANIJAY US HOLDING INC / LON (XAF6456UAE38) 4,23 0,05 0,3110 0,0069
US57165KAB26 / ООО «Красная планета-заемщик», первоначальный кредит под залог первого залога 4,20 13,63 0,3093 0,0431
VERITIV OPERATING CO / LON (US92338TAB26) 4,20 -6,34 0,3090 -0,0137
PAR PETROLEUM LLC / LON (US69889PAE51) 4,18 -34,58 0,3077 -0,1523
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) 4,16 0,58 0,3058 0,0084
US84857HAY62 / Спирит АэроСистемс Инк. 4,13 -0,22 0,3040 0,0060
CPPIB OVM MEMBER US LLC / LON (US12673CAB00) 4,13 0,17 0,3038 0,0072
Longview Intermediate Holdings LLC / EC (000000000) 0,27 4,12 0,3033 0,3033
BMC SOFTWARE INC / LON (US05988HAQ02) 4,12 -15,45 0,3029 -0,0475
MODENA BUYER LLC / LON (US60753DAC83) 4,11 -0,87 0,3023 0,0041
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 4,09 0,3009 0,3009
DYNASTY ACQUISITION CO INC / LON (US26812CAN65) 4,09 0,12 0,3008 0,0069
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 4,06 0,2989 0,2989
US19239BAD01 / АТЛАНТИК БРОАДБА 15.09.30 4,05 -4,79 0,2983 -0,0082
ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) 4,04 0,40 0,2975 0,0077
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC / LON (US01748YAG52) 4,02 -9,64 0,2958 -0,0244
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 4,00 0,96 0,2944 0,0092
TRIPADVISOR INC / LON (US89677NAE40) 3,98 0,2928 0,2928
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) 3,98 0,2925 0,2925
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ДОЛЛАРОВ США Q 3,96 1,12 0,2915 0,0096
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. 3,94 9,39 0,2899 0,0307
CROWN EQUIPMENT CORP / LON (US22834HAK41) 3,90 0,2868 0,2868
370023103 / ГГП, Инк. 3,90 0,2867 0,2867
NATGASOLINE LLC / LON (000000000) 3,87 0,2851 0,2851
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) 3,86 0,13 0,2844 0,0066
CORNERSTONE GENERATION L / LON (US21924NAB47) 3,86 0,55 0,2842 0,0078
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 3,84 -29,08 0,2828 -0,1072
PREGIS TOPCO LLC / LON (US74045BAG23) 3,84 0,2825 0,2825
VOYAGE DIGITAL NZ LTD / LON (000000000) 3,83 0,2819 0,2819
US78957LAF94 / УНИВЕРСИТЕТ СВЯТОГО ДЖОРЖА SHLT SRV 3,81 0,61 0,2807 0,0180
US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2-й срочный заем в долларах США на 2022 год 3,81 3,31 0,2804 0,0149
US87264NAB38 / Eastern Power, ООО, Срочный кредит 3,81 2,28 0,2802 0,0123
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 3,80 -1,99 0,2798 0,0006
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 3,78 -0,29 0,2782 0,0053
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 3,74 0,54 0,2752 0,0074
VARSITY BRANDS INC / LON (US92227QAF37) 3,74 1,85 0,2750 0,0109
US45673NAE04 / INEOS Styrolution US Holding LLC 3,73 -1,45 0,2744 0,0021
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING US LLC / LON (000000000) 3,67 0,2697 0,2697
US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., срочный заем B 3,63 0,00 0,2669 0,0059
KESTREL ACQUISITION LLC / LON (US44579UAB89) 3,62 6,53 0,2664 0,0218
GOAT HOLDCO LLC / LON (US38021CAC29) 3,61 0,61 0,2660 0,0074
BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) 3,58 -16,74 0,2631 -0,0460
18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB 3,57 6,60 0,2627 0,0217
PASADENA PERFORMANCE PRODUCTS LLC / LON (US70230EAB02) 3,53 0,46 0,2594 0,0068
INVENERGYTHERMALOPERATING / LON (000000000) 3,51 0,2582 0,2582
PERFORCE SOFTWARE INC / LON (US71376GAJ04) 3,50 2,16 0,2574 0,0109
EMG UTICA MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LON (000000000) 3,49 0,2567 0,2567
US29977YAB92 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ EVERCOMMERCE INC B 3,48 2,68 0,2564 0,0122
DYNAMO US BIDCO INC / LON (US26806DAB82) 3,48 58,79 0,2558 0,0983
LCII / ЛКИ Индастриз 3,45 0,64 0,2540 0,0071
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 3,44 -3,26 0,2534 -0,0028
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC / LON (US83283EAK91) 3,44 1,21 0,2528 0,0085
TNETBB / Telenet Financing USD LLC Срочный кредит в долларах США на 2020 год AR 3,42 0,97 0,2515 0,0079
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAB47) 3,40 0,2503 0,2503
SAVOR ACQUISITION INC / LON (US80536AAB89) 3,39 0,2498 0,2498
RED SPV LLC / LON (US75701MAE57) 3,39 0,2496 0,2496
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 3,38 0,2488 0,2488
VFH PARENT LLC / LON (US91820UAV26) 3,35 0,30 0,2466 0,0062
US02914BAC00 / Американское государственное образование Inc. 3,34 -0,12 0,2459 0,0051
US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог 3,32 -18,76 0,2442 -0,0498
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 3,32 0,33 0,2440 0,0061
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE LLC / LON (US85570DAL64) 3,28 0,37 0,2415 0,0062
ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC / LON (000000000) 3,28 0,2414 0,2414
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAD44) 3,27 -1,89 0,2408 0,0008
HERSCHEND ENTERTAINMENT CO LLC / LON (US42778EAG61) 3,27 0,2406 0,2406
US12670UAE73 / Срочный кредит для кемпинга B 250 10 мая 2028 г. 3,24 -16,84 0,2384 -0,0420
FUGUE FINANCE LLC / LON (000000000) 3,24 0,2382 0,2382
CMPR / Компания «Симпресс» 3,22 1,84 0,2368 0,0094
SAZERAC CO INC / LON (000000000) 3,21 0,2363 0,2363
CENGAGE LEARNING INC / LON (US15131YAQ89) 3,21 -47,08 0,2361 -0,2002
SYNECHRON INC / LON (US87168HAE71) 3,18 -2,87 0,2342 -0,0017
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) 3,11 0,74 0,2291 0,0067
TIDAL WASTE & RECYCLING / LON (US88636PAK75) 3,08 0,29 0,2264 0,0056
M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC / LON (US55285DAG60) 3,06 0,66 0,2252 0,0064
AMERICAN GREETINGS CORP / LON (US02639DAN66) 3,04 -0,78 0,2240 0,0031
US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 10.08.28 3,04 -0,23 0,2239 0,0044
CONSTRUCTION PARTNERS INC / LON (US21043XAH52) 3,02 0,47 0,2224 0,0059
US89071LAB62 / Topgolf Callaway Brands Corp., кредит под залог первого срока с обеспечением старшего заемщика 3,02 0,2224 0,2224
WASSERMAN MEDIA GROUP / LON (US94105CAL46) 3,00 0,2207 0,2207
PROMETRIC HOLDINGS INC / LON (000000000) 3,00 0,2206 0,2206
US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА 3,00 -0,07 0,2205 0,0047
NGL ENERGY OPERATING LLC / LON (US62922KAF75) 2,97 -16,08 0,2182 -0,0313
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 2,96 1,72 0,2179 0,0084
US90480TAD81 / Covia Holdings Corp., Срочный кредит 2,96 0,2178 0,2178
FOUR SEASONS HOTELS LTD / LON (XA35100DAV84) 2,95 0,37 0,2171 0,0055
Manchester Acquisition Sub LLC / LON (000000000) 2,92 0,2151 0,2151
US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B 2,92 0,10 0,2149 0,0050
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 2,84 -3,99 0,2088 -0,0039
LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) 2,83 0,2081 0,2081
VM CONSOLIDATED INC / LON (US00215NAN03) 2,82 -12,80 0,2075 -0,0253
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 2,80 -1,27 0,2059 0,0019
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,79 0,00 0,2055 0,0045
BEACH ACQUISITION BIDCO / LON (000000000) 2,78 0,2048 0,2048
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,74 -58,57 0,2014 -0,2742
NEXSTAR MEDIA INC / LON (US65336RBB33) 2,72 0,2004 0,2004
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 2,71 -0,95 0,1995 0,0025
SMC / Саммит Мидстрим Корпорейшн 0,11 0,00 2,66 -27,63 0,1955 -0,0687
KREF HOLDINGS X LLC / LON (US48266YAE32) 2,65 1,22 0,1952 0,0065
AIT WORLDWIDE LOGISTIC H / LON (US00145AAE38) 2,65 0,38 0,1948 0,0050
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 2,62 0,19 0,1929 0,0046
ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (US00076VBM19) 2,62 0,65 0,1928 0,0055
GOLDEN STATE FOODS LLC / LON (US38121NAC74) 2,62 -0,04 0,1928 0,0041
BINGO HOLDINGS I LLC / LON (US09081AAC45) 2,58 0,1900 0,1900
JUMP FINANCIAL LLC / LON (US48138UAC18) 2,56 0,08 0,1881 0,0042
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 2,55 0,1875 0,1875
XAL9339LAK97 / Trinseo Materials управляет SCA 2,54 -7,74 0,1870 -0,0112
FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) 2,51 -25,25 0,1848 -0,0570
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 2,51 300,16 0,1847 0,1395
CAMELOT US ACQUISITION LLC / LON (XAL2000AAF74) 2,49 0,1829 0,1829
US01771JAG85 / АЛЛЕН МЕДИА ТЕРМ B 1LN 10.02.2027 2,47 10,18 0,1816 0,0203
CDAY / Hamilton Enhanced Canadian Equity Daymax ETF 2,45 0,25 0,1803 0,0044
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 2,42 115,80 0,1779 0,0972
US23918KAS78 / ДаВита Инк 2,40 4,09 0,1763 0,0106
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 2,36 -29,04 0,1739 -0,0658
US76133MAC55 / Restoration Hardware, Inc., Срочный кредит 2,36 -18,40 0,1737 -0,0344
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 2,35 0,1728 0,1728
RACKSPACE FINANCE LLC / LON (US75008UAD90) 2,35 -1,64 0,1726 0,0010
ASTORIA ENERGY LLC / LON (US04626LAJ89) 2,25 0,1656 0,1656
FTDR / Фронтдор, Инк. 2,25 0,04 0,1654 0,0037
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC, 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. 2,24 -5,36 0,1649 -0,0055
US25755FAK66 / Домтар Корп 2,22 -5,22 0,1632 -0,0052
EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (US29428XAG51) 2,19 0,14 0,1615 0,0038
RED PLANET BORROWER LLC / LON (US57165KAD81) 2,18 0,28 0,1602 0,0039
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 2,09 -82,85 0,1537 -0,7225
TEAM PUBLIC CHOICES LLC / LON (US87821EAF07) 2,04 2,15 0,1502 0,0064
US398433AP71 / Грифон Корп 2,00 2,15 0,1471 0,0063
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 2,00 0,25 0,1471 0,0036
CAMELOT US ACQUISITION LLC / LON (XAL2000AAG57) 1,97 0,1446 0,1446
US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B 1,96 119,87 0,1442 0,0834
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,94 -58,23 0,1426 -0,1912
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAF91) 1,90 -6,03 0,1399 -0,0057
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 1,88 0,54 0,1383 0,0038
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,87 5,42 0,1375 0,0099
US87422LAM28 / ООО «Тален Энергоснабжение» 2019 Срочный кредит B 1,83 0,00 0,1346 0,0030
US974637AC45 / ВИННЕБАГО ИНДАСТРИЗ ИНК. 1,76 0,86 0,1298 0,0040
ASURION LLC / LON (US04649VBE92) 1,69 0,1242 0,1242
US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B 1,67 194,02 0,1231 0,0843
Digital Media Solutions / LON (000000000) 1,62 0,1196 0,1196
PHYSICIAN PARTNERS LLC / LON (US71947JAK16) 1,57 0,1157 0,1157
DYNASTY ACQUISITION CO INC / LON (US26812CAP14) 1,55 -0,13 0,1144 0,0024
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 1,51 19,84 0,1111 0,0204
US12685LAG59 / Cable One, Inc., срочный кредит 1,51 -22,74 0,1108 -0,0294
XAL0178UAG12 / Altice Financing SA Срочный заем B в долларах США, 2017 г. 1,37 3,17 0,1005 0,0052
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBQ59) 1,36 0,1003 0,1003
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 1,26 -1,33 0,0929 0,0008
SPA HOLDINGS 3 / LON (US78475BAB36) 1,18 0,0865 0,0865
THRYV INC / LON (US88602GAF81) 1,15 -10,62 0,0843 -0,0080
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 1,06 -46,15 0,0776 -0,0634
EMERALD X INC / LON (US29088UAG22) 1,05 0,77 0,0773 0,0022
US78571YBH27 / Срочный кредит Sabre GLBL Inc., 2022 г. B 1,01 2,13 0,0742 0,0031
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 0,99 2,06 0,0729 0,0030
MH SUB I LLC / LON (US45567YAP07) 0,77 -5,62 0,0569 -0,0021
MRP BUYER LLC / LON (000000000) 0,76 0,0557 0,0557
PERFORCE SOFTWARE INC / LON (US71376GAK76) 0,73 -27,86 0,0534 -0,0190
INEOS US PETROCHEM LLC / LON (XAG4770MAN48) 0,71 -2,86 0,0524 -0,0004
LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) 0,62 0,0457 0,0457
Digital Media Solutions Tranche B Term Loans / EC (000000000) 0,01 0,61 0,0446 0,0446
US09259GAF00 / Blackstone Mortgage Trust, Inc. Срочный кредит B4 на 2022 г. 0,52 -49,66 0,0383 -0,0361
US76133MAB72 / RH TL B 1L USD 0,52 -88,81 0,0381 -0,1831
PHYSICIAN PARTNERS LLC / LON (US71947JAM71) 0,40 0,0295 0,0295
RISING TIDE HOLDINGS INC / LON (US76770EAW75) 0,35 0,28 0,0260 0,0006
SAVOR ACQUISITION INC / LON (US80536AAC62) 0,32 0,0236 0,0236
INVENERGYTHERMALOPERATINGILLC / LON (000000000) 0,23 0,0172 0,0172
CPPTL / Передача CTL на медную недвижимость через доверительное управление 0,02 0,00 0,21 -6,14 0,0158 -0,0006
FUGUE FINANCE LLC / LON (000000000) 0,17 0,0126 0,0126
XAL6124KAC44 / Люксембургская инвестиционная компания 428 SA rl Срочный кредит B 0,16 126,09 0,0115 0,0065
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) 0,07 0,0050 0,0050
ASPS / Altisource Портфельные Решения SA 0,00 0,02 0,0018 0,0018
Jo-Ann Stores, Inc. (Needle Holdings)-LX232057 / EC (000000000) 1,19 0,01 0,0009 0,0009
Bright Bidco / EC (000000000) 0,03 0,01 0,0005 0,0005
West Marine / Rising Tide - Common Stock / EC (000000000) 0,04 0,00 0,0003 0,0003
Lakeland Holdings LLC / LON (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CTEV / Корпорация Кларитев 0,00 -100,00 0,0000 -0,1384
US25401HAC88 / ООО «Диджитал Медиа Солюшнс» 0,00 -100,00 0,0000 -0,0270
DIGITAL MEDIA SOLUTIONS LLC / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Hill Street Properties / EC (000000000) 0,23 0,00 0,0000 0,0000
West Marine / Rising Tide - Warrants / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000