Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 407 368 496 |
| Текущие позиции | 213 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HYPSX - Высокодоходный фонд Virtus Seix класса A раскрыла общий объем активов в размере 213 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 407 368 496 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HYPSX - Virtus Seix High Yield Fund Class A: Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BA14) , and Rent-A-Center Inc/TX (US:US76009NAL47) . Новые должности HYPSX - Virtus Seix High Yield Fund Class A включают в себя Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BA14) , Rent-A-Center Inc/TX (US:US76009NAL47) , and Howard Hughes Corp/The (US:US44267DAD93) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,04 | 10,04 | 2,4755 | 2,4755 | |
| 4,08 | 1,0046 | 1,0046 | ||
| 4,02 | 0,9899 | 0,9899 | ||
| 3,99 | 0,9846 | 0,9846 | ||
| 5,88 | 1,4485 | 0,9604 | ||
| 3,06 | 0,7552 | 0,7552 | ||
| 4,02 | 0,9919 | 0,7491 | ||
| 2,14 | 0,5265 | 0,5265 | ||
| 2,13 | 0,5258 | 0,5258 | ||
| 2,12 | 0,5236 | 0,5236 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 | 0,3993 | -0,3418 | ||
| 2,04 | 0,5026 | -0,2590 | ||
| 2,11 | 0,5195 | -0,2410 | ||
| 1,14 | 0,2816 | -0,2283 | ||
| 1,01 | 0,2492 | -0,2259 | ||
| 1,00 | 0,2475 | -0,2160 | ||
| 4,18 | 1,0297 | -0,1947 | ||
| 2,59 | 0,6395 | -0,1925 | ||
| 0,78 | 0,1916 | -0,1765 | ||
| 1,06 | 0,2609 | -0,1425 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEIX / Power ETF Trust II — ETF для старших кредитов Power Six | 0,80 | 0,00 | 18,91 | -0,21 | 4,6615 | 0,1195 | |||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 10,04 | 10,04 | 2,4755 | 2,4755 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 6,29 | 20,98 | 1,5507 | 0,3043 | |||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 5,88 | 188,65 | 1,4485 | 0,9604 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 5,33 | 0,68 | 1,3136 | 0,0450 | |||||
| US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 4,98 | 0,67 | 1,2265 | 0,0420 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 4,77 | 2,21 | 1,1747 | 0,0572 | |||||
| US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 4,45 | 4,22 | 1,0960 | 0,0736 | |||||
| Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) | 4,38 | 2,91 | 1,0791 | 0,0597 | |||||
| US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас | 4,35 | 4,62 | 1,0725 | 0,0759 | |||||
| US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The | 4,29 | 2,29 | 1,0572 | 0,0523 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 4,25 | 2,21 | 1,0466 | 0,0511 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 4,24 | 3,85 | 1,0445 | 0,0664 | |||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) | 4,21 | 29,93 | 1,0370 | 0,2611 | |||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 4,20 | -11,91 | 1,0359 | -0,1074 | |||||
| US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк | 4,18 | -18,22 | 1,0297 | -0,1947 | |||||
| US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» | 4,11 | 2,72 | 1,0134 | 0,0540 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,08 | 1,0046 | 1,0046 | ||||||
| US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 4,05 | -3,94 | 0,9988 | -0,0122 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 4,02 | 297,63 | 0,9919 | 0,7491 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 4,02 | -11,29 | 0,9902 | -0,0950 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) | 4,02 | 0,9899 | 0,9899 | ||||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. | 3,99 | 0,9846 | 0,9846 | ||||||
| US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС | 3,98 | -0,75 | 0,9804 | 0,0200 | |||||
| MATV / Матив Холдингс, Инк. | 3,41 | 18,14 | 0,8410 | 0,1489 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 3,40 | 36,14 | 0,8377 | 0,2395 | |||||
| US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. | 3,37 | 9,31 | 0,8304 | 0,0918 | |||||
| US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 3,21 | 2,00 | 0,7903 | 0,0370 | |||||
| US645370AB35 / New Home Co Inc/The | 3,13 | 1,06 | 0,7721 | 0,0293 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 3,13 | 1,53 | 0,7705 | 0,0327 | |||||
| FOR / Форестар Групп Инк. | 3,06 | 0,7552 | 0,7552 | ||||||
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) | 3,04 | 45,36 | 0,7496 | 0,2482 | |||||
| US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» | 3,04 | 32,01 | 0,7481 | 0,1969 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 2,94 | -1,74 | 0,7251 | 0,0074 | |||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp. | 2,85 | -0,07 | 0,7022 | 0,0190 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 2,81 | 70,31 | 0,6916 | 0,2968 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 2,76 | 2,95 | 0,6805 | 0,0377 | |||||
| Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) | 2,71 | 24,12 | 0,6673 | 0,1446 | |||||
| US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» | 2,63 | 3,06 | 0,6470 | 0,0365 | |||||
| US931427AB40 / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2,60 | 5,99 | 0,6417 | 0,0530 | |||||
| US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 2,59 | -25,29 | 0,6395 | -0,1925 | |||||
| US77340RAD98 / ТРУБОПРОВОД ROCKIES EXPRESS SR НЕЗАЩИЩЕН 144A 38 июля 7,5 | 2,57 | 5,93 | 0,6343 | 0,0520 | |||||
| US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc. | 2,54 | 0,87 | 0,6262 | 0,0226 | |||||
| US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 2,53 | 4,89 | 0,6245 | 0,0458 | |||||
| US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» | 2,53 | 2,73 | 0,6225 | 0,0334 | |||||
| US78573NAH52 / Сабля GLBL Inc. | 2,45 | -1,33 | 0,6032 | 0,0089 | |||||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 2,39 | 9,65 | 0,5883 | 0,0666 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 2,26 | 1,49 | 0,5558 | 0,0233 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 2,19 | 3,15 | 0,5403 | 0,0310 | |||||
| US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4,75% 15.01.2028 | 2,18 | 2,68 | 0,5375 | 0,0287 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 2,18 | 4,31 | 0,5367 | 0,0364 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,17 | 2,65 | 0,5339 | 0,0280 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,16 | 3,50 | 0,5321 | 0,0322 | |||||
| US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А | 2,15 | 3,17 | 0,5294 | 0,0306 | |||||
| US380355AH08 / ООО "Гоизи" | 2,14 | 0,80 | 0,5275 | 0,0186 | |||||
| US501797AM65 / L Brands Inc. | 2,14 | 2,01 | 0,5266 | 0,0246 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,14 | 0,5265 | 0,5265 | ||||||
| Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) | 2,14 | 3,09 | 0,5263 | 0,0299 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 2,13 | 0,5258 | 0,5258 | ||||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 2,13 | 2,16 | 0,5252 | 0,0253 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) | 2,12 | 0,5236 | 0,5236 | ||||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) | 2,12 | 3,77 | 0,5224 | 0,0330 | |||||
| CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) | 2,11 | 0,5198 | 0,5198 | ||||||
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) | 2,11 | 2,58 | 0,5196 | 0,0271 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 2,11 | -33,60 | 0,5195 | -0,2410 | |||||
| Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) | 2,10 | 2,33 | 0,5186 | 0,0259 | |||||
| MTW / Компания Манитовок, Инк. | 2,09 | 2,40 | 0,5162 | 0,0260 | |||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 2,09 | -0,19 | 0,5160 | 0,0133 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 2,08 | 2,61 | 0,5130 | 0,0269 | |||||
| US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 | 2,07 | 3,09 | 0,5103 | 0,0290 | |||||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc. | 2,06 | 2,84 | 0,5087 | 0,0277 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 2,06 | 2,03 | 0,5075 | 0,0237 | |||||
| US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. | 2,05 | 23,75 | 0,5061 | 0,1083 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,05 | 3,02 | 0,5044 | 0,0284 | |||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 2,04 | -1,16 | 0,5032 | 0,0081 | |||||
| Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) | 2,04 | 0,5031 | 0,5031 | ||||||
| US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 2,04 | -35,84 | 0,5026 | -0,2590 | |||||
| US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc. | 2,02 | 3,64 | 0,4986 | 0,0308 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,01 | 56,58 | 0,4959 | 0,1878 | |||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 2,01 | 3,93 | 0,4956 | 0,0319 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 2,01 | -0,69 | 0,4953 | 0,0104 | |||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 2,00 | 0,4930 | 0,4930 | ||||||
| Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432TAE47) | 2,00 | -0,40 | 0,4924 | 0,0116 | |||||
| US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко | 1,99 | 3,26 | 0,4913 | 0,0286 | |||||
| US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» | 1,97 | 1,60 | 0,4845 | 0,0208 | |||||
| CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация | 1,96 | 0,98 | 0,4827 | 0,0180 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 1,95 | 1,98 | 0,4814 | 0,0224 | |||||
| US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 | 1,94 | -0,36 | 0,4793 | 0,0116 | |||||
| US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. | 1,94 | 2,38 | 0,4780 | 0,0240 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 1,92 | 15,60 | 0,4731 | 0,0751 | |||||
| US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" | 1,91 | 0,63 | 0,4716 | 0,0160 | |||||
| US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. | 1,91 | 0,37 | 0,4699 | 0,0147 | |||||
| CMPR / Компания «Симпресс» | 1,90 | 3,88 | 0,4681 | 0,0299 | |||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 1,90 | -0,58 | 0,4677 | 0,0104 | |||||
| US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 | 1,89 | 2,38 | 0,4664 | 0,0235 | |||||
| VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) | 1,85 | 2,10 | 0,4552 | 0,0218 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 1,73 | 1,83 | 0,4258 | 0,0193 | |||||
| US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 | 1,71 | 3,27 | 0,4209 | 0,0248 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 1,70 | 1,61 | 0,4198 | 0,0180 | |||||
| MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» | 1,62 | -47,61 | 0,3993 | -0,3418 | |||||
| US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» | 1,61 | 3,79 | 0,3980 | 0,0254 | |||||
| US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» | 1,61 | 4,27 | 0,3971 | 0,0268 | |||||
| US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк | 1,61 | 67,36 | 0,3970 | 0,1664 | |||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 1,60 | -9,95 | 0,3948 | -0,0316 | |||||
| US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» | 1,58 | 3,13 | 0,3905 | 0,0224 | |||||
| US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. | 1,57 | -10,98 | 0,3859 | -0,0354 | |||||
| US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы | 1,55 | 0,32 | 0,3829 | 0,0117 | |||||
| US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» | 1,54 | 2,80 | 0,3800 | 0,0207 | |||||
| US645370AB35 / New Home Co Inc/The | 1,53 | 0,3765 | 0,3765 | ||||||
| US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы | 1,52 | 0,13 | 0,3740 | 0,0108 | |||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) | 1,50 | 2,25 | 0,3700 | 0,0182 | |||||
| US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. | 1,50 | 2,33 | 0,3687 | 0,0183 | |||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 1,46 | -28,68 | 0,3604 | -0,1202 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 1,46 | 6,49 | 0,3602 | 0,0314 | |||||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 1,45 | 2,41 | 0,3568 | 0,0182 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 1,44 | 2,27 | 0,3556 | 0,0176 | |||||
| LBTYB / Либерти Глобал Лтд. | 1,43 | 3,86 | 0,3515 | 0,0224 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) | 1,42 | 86,11 | 0,3501 | 0,1672 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 1,32 | 9,28 | 0,3251 | 0,0359 | |||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 1,32 | 2,33 | 0,3250 | 0,0161 | |||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 1,31 | 3,16 | 0,3217 | 0,0184 | |||||
| US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 1,27 | 2,50 | 0,3135 | 0,0162 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 1,25 | 2,05 | 0,3075 | 0,0146 | |||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) | 1,24 | 3,68 | 0,3060 | 0,0190 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 1,17 | 0,2888 | 0,2888 | ||||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 1,17 | 2,90 | 0,2886 | 0,0158 | |||||
| US747262AW35 / QVC INC SR ОБЕСПЕЧЕН 34 августа 5,45 | 1,14 | -46,31 | 0,2816 | -0,2283 | |||||
| US25755FAK66 / Домтар Корп | 1,12 | -5,73 | 0,2756 | -0,0088 | |||||
| US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | 1,11 | 4,91 | 0,2741 | 0,0199 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 1,11 | 3,45 | 0,2740 | 0,0165 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 1,11 | 1,37 | 0,2731 | 0,0113 | |||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 2,98 | 0,2730 | 0,0152 | |||||
| US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. | 1,11 | 1,94 | 0,2724 | 0,0125 | |||||
| US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 | 1,10 | 4,74 | 0,2721 | 0,0194 | |||||
| US880779BA01 / Терекс Корп | 1,09 | 2,34 | 0,2694 | 0,0133 | |||||
| BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. | 1,08 | 3,35 | 0,2666 | 0,0158 | |||||
| US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А | 1,08 | 5,68 | 0,2663 | 0,0214 | |||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 | 1,07 | -0,65 | 0,2645 | 0,0056 | |||||
| US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 1,07 | 2,58 | 0,2642 | 0,0136 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 1,07 | 430,20 | 0,2641 | 0,2155 | |||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | 1,07 | 1,42 | 0,2636 | 0,0110 | |||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,07 | 0,2633 | 0,2633 | ||||||
| US81211KAK60 / Силед Эйр Корп | 1,06 | 116,06 | 0,2621 | 0,1397 | |||||
| US91889FAC59 / ООО «Валарис» | 1,06 | -38,16 | 0,2609 | -0,1425 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 1,06 | 0,2604 | 0,2604 | ||||||
| US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. | 1,06 | -0,28 | 0,2604 | 0,0064 | |||||
| XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 | 1,05 | 4,16 | 0,2595 | 0,0175 | |||||
| Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) | 1,05 | 0,77 | 0,2591 | 0,0089 | |||||
| ACA / Аркоза, Инк. | 1,04 | 74,41 | 0,2571 | 0,1137 | |||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 1,04 | 0,19 | 0,2567 | 0,0076 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | 1,04 | 0,2566 | 0,2566 | ||||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 1,04 | 13,32 | 0,2559 | 0,0363 | |||||
| US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд | 1,03 | 1,47 | 0,2550 | 0,0107 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 1,02 | 0,2526 | 0,2526 | ||||||
| US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» | 1,02 | 1,69 | 0,2526 | 0,0111 | |||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 1,02 | 2,51 | 0,2519 | 0,0130 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | 0,2519 | 0,2519 | ||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) | 1,02 | 2,31 | 0,2513 | 0,0124 | |||||
| Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) | 1,02 | 0,2512 | 0,2512 | ||||||
| Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) | 1,02 | 0,2504 | 0,2504 | ||||||
| US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» | 1,01 | -48,99 | 0,2492 | -0,2259 | |||||
| US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко | 1,01 | 0,2488 | 0,2488 | ||||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 1,00 | -48,09 | 0,2475 | -0,2160 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | 0,2475 | 0,2475 | ||||||
| Mountain View CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US623908AL49) | 1,00 | -0,40 | 0,2474 | 0,0060 | |||||
| US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. | 1,00 | -28,37 | 0,2466 | -0,0880 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 1,00 | 0,30 | 0,2463 | 0,0076 | |||||
| US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» | 1,00 | 0,2461 | 0,2461 | ||||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 1,00 | 0,2459 | 0,2459 | ||||||
| US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» | 0,99 | 4,63 | 0,2451 | 0,0174 | |||||
| Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) | 0,99 | 0,2451 | 0,2451 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,99 | 61,40 | 0,2442 | 0,0969 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,97 | -0,61 | 0,2395 | 0,0054 | |||||
| US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. | 0,97 | 1,47 | 0,2390 | 0,0100 | |||||
| ASURION LLC / LON (US04649VBD10) | 0,95 | -1,45 | 0,2352 | 0,0031 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,95 | 3,82 | 0,2348 | 0,0149 | |||||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 0,90 | -0,22 | 0,2221 | 0,0056 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) | 0,90 | 0,67 | 0,2220 | 0,0078 | |||||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 0,88 | 2,82 | 0,2161 | 0,0117 | |||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,86 | -1,60 | 0,2127 | 0,0024 | |||||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,81 | -24,79 | 0,1989 | -0,0583 | |||||
| US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. | 0,78 | -49,38 | 0,1916 | -0,1765 | |||||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,77 | 1,05 | 0,1907 | 0,0074 | |||||
| US974637AC45 / ВИННЕБАГО ИНДАСТРИЗ ИНК. | 0,72 | 0,98 | 0,1777 | 0,0064 | |||||
| Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBQ59) | 0,64 | 0,1574 | 0,1574 | ||||||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 0,63 | 0,1550 | 0,1550 | ||||||
| US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко | 0,62 | -0,16 | 0,1540 | 0,0040 | |||||
| US55616XAG25 / Macys Retail Holding Inc. 5,125% 15.01.42 | 0,59 | 1,04 | 0,1442 | 0,0053 | |||||
| US100018AB62 / ООО "Борр ИХЦ" | 0,58 | -7,50 | 0,1432 | -0,0072 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,54 | -48,68 | 0,1342 | -0,1199 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) | 0,53 | 0,00 | 0,1308 | 0,0036 | |||||
| US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,47 | -0,21 | 0,1147 | 0,0030 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 0,44 | 4,02 | 0,1086 | 0,0071 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) | 0,44 | 2,82 | 0,1080 | 0,0059 | |||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 0,44 | 0,1080 | 0,1080 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,1019 | 0,1019 | ||||||
| US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,41 | 3,55 | 0,1007 | 0,0061 | |||||
| US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО | 0,41 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,40 | -0,25 | 0,0991 | 0,0025 | |||||
| US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. | 0,40 | 1,78 | 0,0990 | 0,0046 | |||||
| CONSEN / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. | 0,39 | 0,0969 | 0,0969 | ||||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 0,37 | 0,0912 | 0,0912 | ||||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) | 0,36 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. | 0,35 | 0,00 | 0,0861 | 0,0022 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 0,34 | 0,30 | 0,0829 | 0,0026 | |||||
| LiveStyle Inc. Series B Preferred / EP (000000000) | 0,00 | 0,32 | 0,0778 | 0,0778 | |||||
| US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп | 0,25 | 0,00 | 0,0628 | 0,0018 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 0,22 | 2,87 | 0,0531 | 0,0030 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,19 | 3,28 | 0,0468 | 0,0029 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,19 | 2,16 | 0,0466 | 0,0023 | |||||
| US95039LAA61 / Веллтек Интернэшнл АПС | 0,17 | -1,16 | 0,0419 | 0,0007 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 0,15 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| SD / СэндРидж Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| LiveStyle Inc. Common Stock / EC (000000000) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EKSN / Эриксон Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
