Основная статистика
Стоимость портфеля $ 354 544 990
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SCIIX — Международный фонд роста Virtus SGA класса A раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 354 544 990 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A: STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Aon plc (US:AON) , and Société Générale Société anonyme (DE:SGE) . Новые должности SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A включают в себя Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 10,59 2,9645 2,9645
0,51 16,66 4,6620 1,4123
0,07 10,74 3,0064 1,1790
0,06 9,75 2,7292 0,9041
2,79 2,79 0,7802 0,7802
0,06 13,04 3,6498 0,6818
0,03 12,68 3,5499 0,6400
0,22 16,62 4,6510 0,5183
0,04 8,93 2,4979 0,5106
0,08 9,11 2,5503 0,5053
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 14,01 3,9214 -0,5077
1,21 10,84 3,0331 -0,4846
0,06 10,61 2,9687 -0,4506
0,82 14,06 3,9356 -0,3894
0,19 13,01 3,6400 -0,3754
0,16 7,31 2,0470 -0,2922
0,05 16,21 4,5370 -0,2144
2,06 10,59 2,9628 -0,1370
0,02 9,10 2,5470 -0,1261
0,07 17,88 5,0031 -0,1002
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
STE / СТЕРИС ПЛС 0,07 -1,52 17,88 4,37 5,0031 -0,1002
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,51 30,29 16,66 52,74 4,6620 1,4123
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 3,83 16,62 19,82 4,6510 0,5183
AON / Аон ПЛС 0,05 13,72 16,21 1,66 4,5370 -0,2144
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,82 -11,39 14,06 -3,11 3,9356 -0,3894
ALC / Компания Алкон Инк. 0,16 1,36 14,01 -5,74 3,9214 -0,5077
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,17 -5,08 13,85 7,17 3,8771 0,0255
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -4,04 13,04 30,92 3,6498 0,6818
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -2,90 13,01 -3,49 3,6400 -0,3754
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 6,90 12,95 21,11 3,6250 0,4381
OR / Лореаль СА 0,03 12,87 12,68 29,88 3,5499 0,6400
1299 / АИА Групп Лимитед 1,21 -22,51 10,84 -8,20 3,0331 -0,4846
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 25,86 10,82 19,67 3,0275 0,3338
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 3,25 -1,48 10,75 17,92 3,0096 0,2922
GALD / Галдерма Групп АГ 0,07 27,72 10,74 75,15 3,0064 1,1790
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -0,87 10,61 4,61 2,9700 -0,0526
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,06 -3,37 10,61 -7,56 2,9687 -0,4506
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 10,59 2,9645 2,9645
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 0,00 10,59 1,76 2,9628 -0,1370
EXPN / Экспериан ПЛС 0,20 -6,62 10,55 3,80 2,9525 -0,0759
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 2,08 10,44 3,64 2,9226 -0,0796
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 5,12 9,75 59,22 2,7292 0,9041
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -21,88 9,44 4,67 2,6405 -0,0455
SHOP / Shopify Inc. 0,08 9,90 9,11 32,78 2,5503 0,5053
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,68 9,10 1,45 2,5470 -0,1261
TEAM / Атласиан Корпорация 0,04 39,83 8,93 33,83 2,4979 0,5106
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 -13,96 8,32 3,04 2,3272 -0,0773
RCRIT N / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,13 18,77 7,62 35,87 2,1321 0,4613
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Привилегированные акции 0,03 20,44 7,59 31,46 2,1238 0,4037
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,16 8,80 7,31 -6,83 2,0470 -0,2922
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,08 0,00 7,06 6,94 1,9762 0,0086
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 2,79 2,79 0,7802 0,7802