Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 540 013 035 |
| Текущие позиции | 36 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SAGAX - Фонд инновационного роста акций Virtus Zevenbergen класса A раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 540 013 035 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SAGAX - Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Новые должности SAGAX - Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class A включают в себя Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , TransMedics Group, Inc. (US:TMDX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 5,81 | 1,0685 | 1,0685 | |
| 0,05 | 42,39 | 7,7997 | 1,0245 | |
| 0,32 | 49,77 | 9,1569 | 0,8552 | |
| 0,01 | 4,03 | 0,7412 | 0,7412 | |
| 0,02 | 2,72 | 0,5005 | 0,5005 | |
| 0,12 | 10,62 | 1,9546 | 0,4106 | |
| 0,05 | 10,43 | 1,9187 | 0,3449 | |
| 0,03 | 10,10 | 1,8588 | 0,2951 | |
| 0,24 | 5,30 | 0,9747 | 0,2532 | |
| 0,03 | 15,79 | 2,9050 | 0,2329 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 6,52 | 1,2002 | -0,9363 | |
| 0,12 | 8,41 | 1,5467 | -0,6831 | |
| 0,28 | 32,81 | 6,0361 | -0,6807 | |
| 0,12 | 39,49 | 7,2651 | -0,6424 | |
| 0,02 | 39,73 | 7,3096 | -0,6015 | |
| 0,12 | 26,33 | 4,8440 | -0,5502 | |
| 0,07 | 11,33 | 2,0842 | -0,4089 | |
| 0,05 | 10,74 | 1,9768 | -0,3890 | |
| 0,20 | 10,63 | 1,9555 | -0,2951 | |
| 0,01 | 3,90 | 0,7169 | -0,2533 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,32 | -4,98 | 49,77 | 38,52 | 9,1569 | 0,8552 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,05 | -8,16 | 42,39 | 44,57 | 7,7997 | 1,0245 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,02 | -13,39 | 39,73 | 16,04 | 7,3096 | -0,6015 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,12 | -5,87 | 39,49 | 15,38 | 7,2651 | -0,6424 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,28 | -6,59 | 32,81 | 12,86 | 6,0361 | -0,6807 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | -4,50 | 27,42 | 22,30 | 5,0452 | -0,1354 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -2,20 | 26,33 | 12,77 | 4,8440 | -0,5502 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,02 | -17,25 | 22,16 | 18,83 | 4,0778 | -0,2317 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,29 | 0,00 | 20,71 | 31,57 | 3,8108 | 0,1732 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,20 | -4,78 | 18,66 | 21,93 | 3,4334 | -0,1029 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,02 | -5,48 | 17,73 | 22,06 | 3,2631 | -0,0942 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,03 | -5,49 | 15,79 | 36,53 | 2,9050 | 0,2329 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,02 | -5,11 | 15,47 | 32,38 | 2,8470 | 0,1463 | |||
| TOST / Тост, Инк. | 0,27 | 0,00 | 11,94 | 33,53 | 2,1970 | 0,1307 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,07 | -12,12 | 11,33 | 4,99 | 2,0842 | -0,4089 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,04 | 0,00 | 11,04 | 24,33 | 2,0321 | -0,0205 | |||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,09 | -28,95 | 10,95 | 40,82 | 2,0149 | 0,2180 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,05 | -12,50 | 10,74 | 4,93 | 1,9768 | -0,3890 | |||
| EXAS / Корпорация точных наук | 0,20 | -11,11 | 10,63 | 9,12 | 1,9555 | -0,2951 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,12 | 24,37 | 10,62 | 58,98 | 1,9546 | 0,4106 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,05 | 0,00 | 10,43 | 53,09 | 1,9187 | 0,3449 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,03 | 0,00 | 10,10 | 49,28 | 1,8588 | 0,2951 | |||
| CH1134540470 / О Холдинге АГ | 0,16 | 0,00 | 8,54 | 18,52 | 1,5706 | -0,0937 | |||
| Z / Зиллоу Групп, Инк. | 0,12 | -14,74 | 8,41 | -12,88 | 1,5467 | -0,6831 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 6,99 | 51,46 | 1,2856 | 0,2196 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,05 | -48,92 | 6,52 | -29,45 | 1,2002 | -0,9363 | |||
| RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» | 0,16 | 5,81 | 1,0685 | 1,0685 | |||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,24 | 107,34 | 5,30 | 69,67 | 0,9747 | 0,2532 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,04 | -7,51 | 5,29 | 2,46 | 0,9740 | -0,2198 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,01 | 0,00 | 5,10 | 48,76 | 0,9391 | 0,1462 | |||
| IOT / Компания Самсара. | 0,12 | 36,09 | 4,90 | 41,24 | 0,9025 | 0,1001 | |||
| CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО | 0,01 | 4,03 | 0,7412 | 0,7412 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | -4,76 | 3,90 | -7,19 | 0,7169 | -0,2533 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,02 | 0,00 | 3,78 | 18,13 | 0,6957 | -0,0438 | |||
| TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. | 0,02 | 2,72 | 0,5005 | 0,5005 | |||||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,02 | 0,00 | 2,49 | -2,24 | 0,4577 | -0,1303 |
