Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 33 777 428 |
| Текущие позиции | 38 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 777 428 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A: International Business Machines Corporation (US:IBM) , Zurich Insurance Group AG (CH:ZURN) , Fortis Inc. (US:FTS) , Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Новые должности PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A включают в себя Medtronic plc (US:MDT) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,04 | 1,04 | 3,1299 | 3,1299 | |
| 0,01 | 0,83 | 2,5147 | 2,5147 | |
| 0,01 | 1,49 | 4,5035 | 0,8634 | |
| 0,05 | 1,38 | 4,1680 | 0,7240 | |
| 0,01 | 2,10 | 6,3486 | 0,6739 | |
| 0,00 | 0,58 | 1,7626 | 0,6281 | |
| 0,01 | 0,95 | 2,8763 | 0,3244 | |
| 0,11 | 1,17 | 3,5454 | 0,2423 | |
| 0,06 | 0,66 | 2,0017 | 0,2073 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,1373 | 0,1967 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,26 | 3,7915 | -0,7434 | |
| 0,03 | 1,41 | 4,2562 | -0,4717 | |
| 0,01 | 0,58 | 1,7411 | -0,4362 | |
| 0,11 | 1,04 | 3,1258 | -0,3702 | |
| 0,01 | 0,83 | 2,5046 | -0,3103 | |
| 0,01 | 0,85 | 2,5733 | -0,2895 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,8447 | -0,2775 | |
| 0,00 | 1,57 | 4,7374 | -0,2756 | |
| 0,01 | 1,26 | 3,7878 | -0,2312 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,2519 | -0,2115 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 18,55 | 6,3486 | 0,6739 | |||
| ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,13 | 4,7374 | -0,2756 | |||
| FTS / Фортис Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,56 | 4,70 | 4,7098 | -0,0561 | |||
| CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 31,11 | 4,5035 | 0,8634 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,41 | -4,60 | 4,2562 | -0,4717 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,05 | 0,00 | 1,38 | 28,23 | 4,1680 | 0,7240 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | -11,42 | 3,7915 | -0,7434 | |||
| SO / Южная компания | 0,01 | 0,00 | 1,26 | -0,08 | 3,7878 | -0,2312 | |||
| TRN / Терна С.п.А. | 0,11 | 0,00 | 1,17 | 13,76 | 3,5454 | 0,2423 | |||
| TEQ / Теленор АСА | 0,07 | 0,00 | 1,10 | 8,85 | 3,3050 | 0,0862 | |||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 1,04 | 1,04 | 3,1299 | 3,1299 | |||||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,11 | 0,00 | 1,04 | -5,31 | 3,1258 | -0,3702 | |||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,02 | 0,00 | 1,02 | 7,60 | 3,0772 | 0,0462 | |||
| IGIFF / IGM Financial Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,96 | 2,69 | 2,8830 | -0,0912 | |||
| NN / НН Групп Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 19,42 | 2,8763 | 0,3244 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 6,71 | 2,7375 | 0,0179 | |||
| MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 9,08 | 2,6841 | 0,0767 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -4,80 | 2,5733 | -0,2895 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 0,83 | 2,5147 | 2,5147 | |||||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -5,80 | 2,5046 | -0,3103 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 9,46 | 2,4448 | 0,0781 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 5,95 | 2,3143 | 0,0021 | |||
| RY / Королевский банк Канады | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 16,83 | 2,1373 | 0,1967 | |||
| SOU / Сингапурская биржа Limited | 0,06 | 0,00 | 0,66 | 18,18 | 2,0017 | 0,2073 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -7,84 | 1,8447 | -0,2775 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 64,97 | 1,7626 | 0,6281 | |||
| SGSN / СГС СА | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 1,75 | 1,7592 | -0,0715 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -15,29 | 1,7411 | -0,4362 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 6,57 | 1,7163 | 0,0092 | |||
| 8309 / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 5,89 | 1,6813 | -0,0009 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 1,65 | 1,6775 | -0,0687 | |||
| CPU / Компьютершер Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 6,48 | 1,6368 | 0,0084 | |||
| SAFT / Страховая группа безопасности, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,59 | 1,5534 | -0,0821 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 15,63 | 1,4084 | 0,1167 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -1,08 | 1,3852 | -0,1007 | |||
| BOH / Банк Гавайской корпорации | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -2,10 | 1,2704 | -0,1045 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -9,41 | 1,2519 | -0,2115 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 12,58 | 1,0816 | 0,0622 |
