Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 069 504 345
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PKSAX — Основной фонд малой капитализации Virtus KAR класса A раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 069 504 345 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PKSAX - Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class A: Primerica, Inc. (US:PRI) , Simpson Manufacturing Co., Inc. (US:SSD) , CorVel Corporation (US:CRVL) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 69,33 3,2617 1,1058
0,20 107,87 5,0751 0,8195
0,44 107,82 5,0728 0,7499
8,93 96,62 4,5456 0,4797
97,77 97,77 4,5998 0,3887
0,24 47,07 2,2147 0,2474
1,29 94,26 4,4346 0,1960
1,22 54,10 2,5452 0,1576
2,70 67,49 3,1750 0,1564
1,22 76,27 3,5885 0,1096
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,07 109,46 5,1500 -0,8044
1,88 41,26 1,9413 -0,5339
0,57 78,90 3,7119 -0,4538
0,70 69,43 3,2664 -0,4283
0,24 75,77 3,5649 -0,3828
0,49 135,27 6,3641 -0,3432
0,83 60,08 2,8264 -0,3365
1,40 98,78 4,6474 -0,2017
0,85 72,65 3,4182 -0,1867
0,44 17,93 0,8438 -0,1729
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PRI / Примерика, Инк. 0,49 0,00 135,27 -3,82 6,3641 -0,3432
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,82 0,00 126,97 -1,13 5,9734 -0,1509
CRVL / КорВел Корпорация 1,07 -4,48 109,46 -12,32 5,1500 -0,8044
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,20 -16,46 107,87 20,89 5,0751 0,8195
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,44 -1,35 107,82 18,95 5,0728 0,7499
TTC / Компания Торо 1,40 0,00 98,78 -2,85 4,6474 -0,2017
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,61 0,00 98,40 -1,57 4,6295 -0,1384
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 97,77 10,73 97,77 10,73 4,5998 0,3887
RMV / Райтмов ПЛС 8,93 -6,79 96,62 13,33 4,5456 0,4797
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 1,29 0,00 94,26 6,06 4,4346 0,1960
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,57 -2,41 78,90 -9,67 3,7119 -0,4538
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,20 -18,46 76,69 -2,49 3,6081 -0,1429
MC / Моэлис и компания 1,22 -2,08 76,27 4,56 3,5885 0,1096
KAI / Компания Кадант. 0,24 -2,85 75,77 -8,46 3,5649 -0,3828
GGG / Грако Инк. 0,85 -6,63 72,65 -3,88 3,4182 -0,1867
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,70 -3,45 69,43 -10,38 3,2664 -0,4283
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,56 36,31 69,33 53,37 3,2617 1,1058
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 2,70 4,40 67,49 6,62 3,1750 0,1564
RLI / Компания РЛИ. 0,83 0,76 60,08 -9,41 2,8264 -0,3365
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,13 0,00 56,20 -1,62 2,6439 -0,0803
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,31 -2,52 55,71 -3,82 2,6211 -0,1414
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 1,22 -4,69 54,10 8,06 2,5452 0,1576
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,24 0,00 47,07 14,12 2,2147 0,2474
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,64 0,00 44,20 3,42 2,0795 0,0411
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,88 -2,84 41,26 -20,50 1,9413 -0,5339
LCII / ЛКИ Индастриз 0,36 -6,43 33,19 -2,41 1,5617 -0,0604
KFRC / Кфорс Инк. 0,44 0,00 17,93 -15,87 0,8438 -0,1729