Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 133 524 631 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 524 631 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class A: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fortis Inc. (US:FTS) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,40 | 2,5206 | 2,5206 | |
| 0,04 | 3,39 | 2,5156 | 2,5156 | |
| 0,03 | 7,77 | 5,7641 | 2,1842 | |
| 0,01 | 3,94 | 2,9215 | 0,9501 | |
| 0,05 | 5,46 | 4,0485 | 0,6673 | |
| 0,01 | 1,98 | 1,4683 | 0,6117 | |
| 0,03 | 2,71 | 2,0113 | 0,5845 | |
| 0,01 | 3,85 | 2,8534 | 0,5799 | |
| 0,00 | 2,04 | 1,5145 | 0,2834 | |
| 0,01 | 1,89 | 1,3995 | 0,2635 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,27 | 3,9082 | -0,8170 | |
| 0,01 | 4,11 | 3,0527 | -0,6741 | |
| 0,03 | 3,26 | 2,4216 | -0,4358 | |
| 0,05 | 3,57 | 2,6498 | -0,3385 | |
| 0,01 | 2,55 | 1,8922 | -0,3298 | |
| 0,01 | 2,85 | 2,1159 | -0,2929 | |
| 0,05 | 2,76 | 2,0506 | -0,2908 | |
| 0,05 | 4,84 | 3,5873 | -0,2750 | |
| 0,19 | 6,50 | 4,8220 | -0,2437 | |
| 0,06 | 4,47 | 3,3140 | -0,2430 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | 10,91 | 7,77 | 82,63 | 5,7641 | 2,1842 | |||
| FTS / Фортис Инк. | 0,14 | 7,68 | 6,69 | 12,77 | 4,9658 | -0,0286 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 7,46 | 6,50 | 7,96 | 4,8220 | -0,2437 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 6,95 | 5,68 | 13,43 | 4,2122 | 0,0009 | |||
| BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 6,27 | 5,46 | 35,79 | 4,0485 | 0,6673 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,03 | 5,88 | 5,27 | -6,20 | 3,9082 | -0,8170 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,02 | -2,98 | 4,91 | 15,02 | 3,6429 | 0,0508 | |||
| SO / Южная компания | 0,05 | 5,47 | 4,84 | 5,34 | 3,5873 | -0,2750 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,06 | 6,96 | 4,47 | 5,65 | 3,3140 | -0,2430 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,04 | 6,75 | 4,35 | 18,92 | 3,2277 | 0,1492 | |||
| WSO / Ватско, Инк. | 0,01 | 6,92 | 4,11 | -7,11 | 3,0527 | -0,6741 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | 66,79 | 3,94 | 68,03 | 2,9215 | 0,9501 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 7,42 | 3,85 | 42,30 | 2,8534 | 0,5799 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,03 | 7,82 | 3,84 | 14,99 | 2,8516 | 0,0395 | |||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,04 | 5,63 | 3,82 | 10,97 | 2,8307 | -0,0625 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | -10,56 | 3,57 | 0,56 | 2,6498 | -0,3385 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,04 | 3,40 | 2,5206 | 2,5206 | |||||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,04 | 3,39 | 2,5156 | 2,5156 | |||||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,02 | 9,59 | 3,32 | 3,33 | 2,4620 | -0,2401 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,03 | 6,03 | 3,26 | -3,92 | 2,4216 | -0,4358 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 7,89 | 2,85 | -0,38 | 2,1159 | -0,2929 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,07 | 114,36 | 2,79 | 16,10 | 2,0705 | 0,0479 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 4,66 | 2,76 | -0,68 | 2,0506 | -0,2908 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | 5,87 | 2,76 | 7,36 | 2,0457 | -0,1156 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,03 | 6,18 | 2,71 | 59,88 | 2,0113 | 0,5845 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,01 | 6,12 | 2,71 | 6,37 | 2,0088 | -0,1328 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,06 | 7,95 | 2,66 | 2,98 | 1,9741 | -0,2000 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,02 | 8,88 | 2,59 | 7,73 | 1,9233 | -0,1014 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | 7,79 | 2,55 | -3,41 | 1,8922 | -0,3298 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 6,78 | 2,50 | 10,94 | 1,8579 | -0,0415 | |||
| GTY / Компания Getty Realty. | 0,09 | 43,97 | 2,43 | 27,64 | 1,8060 | 0,2012 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | 6,80 | 2,34 | -0,17 | 1,7374 | -0,2360 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 7,46 | 2,04 | 39,51 | 1,5145 | 0,2834 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 111,04 | 1,98 | 94,40 | 1,4683 | 0,6117 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 6,38 | 1,89 | 39,70 | 1,3995 | 0,2635 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 4,46 | 1,87 | 20,70 | 1,3889 | 0,0838 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,02 | 6,79 | 1,65 | 2,73 | 1,2266 | -0,1274 |
