Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 147 530
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VNLRX — Фонд роста новых лидеров Virtus SGA, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 147 530 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VNLRX - Virtus SGA New Leaders Growth Fund Class R6: XP Inc. (US:XP) , Corpay, Inc. (US:FLT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and Autodesk, Inc. (US:ADSK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,20 2,8402 0,5552
0,01 0,37 5,1739 0,5024
0,00 0,23 3,2229 0,4243
0,00 0,24 3,3203 0,3859
0,00 0,35 4,8506 0,3751
0,00 0,22 3,0306 0,3693
0,00 0,31 4,3080 0,3308
0,00 0,31 4,3614 0,3215
0,00 0,16 2,2262 0,2744
0,00 0,32 4,4149 0,2055
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,13 1,8075 -0,9992
0,02 0,19 2,6714 -0,5763
0,03 0,11 1,5789 -0,5055
0,00 0,19 2,7111 -0,4464
0,00 0,23 3,1941 -0,3425
0,01 0,29 4,0935 -0,3206
0,00 0,28 3,9101 -0,2502
0,00 0,20 2,7828 -0,1959
0,03 0,17 2,4196 -0,1621
0,00 0,28 3,9057 -0,1568
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-29 за отчетный период 2023-12-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,37 13,11 5,1739 0,5024
FLT / Корпай, Инк. 0,00 0,00 0,35 10,51 4,8506 0,3751
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -16,64 0,32 7,12 4,4149 0,2055
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,31 10,25 4,3614 0,3215
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -6,00 0,31 10,39 4,3080 0,3308
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,10 0,29 -5,48 4,0935 -0,3206
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -18,69 0,28 -4,11 3,9101 -0,2502
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -17,79 0,28 -1,75 3,9057 -0,1568
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 0,00 0,25 1,66 3,4191 -0,0251
BLL / Компания «Бал» 0,00 0,00 0,24 15,53 3,3203 0,3859
CPALL.F / ИНОСТРАННЫЙ Ш. 1,0 батов А 0,14 0,00 0,23 -1,28 3,2272 -0,1103
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,23 17,86 3,2229 0,4243
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -7,95 0,23 -7,66 3,1941 -0,3425
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,01 -13,69 0,22 7,69 3,1259 0,1508
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -7,04 0,22 8,82 3,1030 0,1917
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 0,00 0,22 16,67 3,0306 0,3693
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -4,75 0,21 -0,47 2,9932 -0,0755
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -11,48 0,21 1,90 2,9838 -0,0105
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -11,15 0,21 -1,44 2,8635 -0,1043
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,20 26,88 2,8402 0,5552
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -23,03 0,20 -4,78 2,7828 -0,1959
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -7,34 0,19 -12,22 2,7111 -0,4464
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,98 0,19 -16,23 2,6714 -0,5763
A035720 / Компания Какао 0,00 -14,68 0,18 10,98 2,5378 0,1912
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -13,14 0,17 -4,42 2,4196 -0,1621
SHWGY / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 -12,76 0,17 -3,51 2,3084 -0,1275
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -21,23 0,16 4,49 2,2741 0,0504
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 0,00 0,16 16,06 2,2262 0,2744
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -36,87 0,15 9,02 2,0291 0,1275
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -25,48 0,14 -2,08 1,9687 -0,0861
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,05 -18,03 0,13 -34,52 1,8075 -0,9992
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 0,03 -9,35 0,11 -22,60 1,5789 -0,5055