Основная статистика
Стоимость портфеля $ 493 202 979
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 493 202 979 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A: Intuit Inc. (US:INTU) , Eversource Energy (US:ES) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Новые должности PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , Magna International Inc. (US:MGA) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 15,15 3,0468 3,0468
0,05 5,51 1,1075 1,1075
0,14 5,26 1,0578 1,0578
0,63 15,17 3,0509 1,0435
0,02 5,01 1,0067 1,0067
0,05 5,00 1,0061 1,0061
0,08 2,63 0,5292 0,5292
0,35 16,33 3,2844 0,4964
0,02 5,01 1,0068 0,4881
0,13 11,02 2,2157 0,3506
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,98 1,0013 -1,8994
0,05 4,82 0,9701 -0,8380
0,01 4,45 0,8942 -0,5950
0,02 5,36 1,0772 -0,4224
0,04 4,87 0,9799 -0,3949
0,02 9,70 1,9504 -0,3536
0,13 4,43 0,8915 -0,2706
0,03 7,74 1,5571 -0,2337
0,06 8,38 1,6856 -0,2100
0,02 5,00 1,0058 -0,2046
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INTU / Интуит Инк. 0,03 -27,05 19,96 -6,42 4,0154 -0,0490
ES / Эверсорс Энерджи 0,28 -3,27 18,03 -0,92 3,6273 0,1595
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,26 -1,59 17,92 -3,63 3,6052 0,0615
BAC / Банк Америки Корпорация 0,35 -1,59 16,33 11,59 3,2844 0,4964
PFE / Пфайзер Инк. 0,63 50,50 15,17 43,96 3,0509 1,0435
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 15,15 3,0468 3,0468
PLD / Пролог, Инк. 0,14 -1,59 15,04 -7,46 3,0247 -0,0715
CCI / Краун Касл Инк. 0,12 -9,81 12,20 -11,11 2,4545 -0,1611
C / Ситигруп Инк. 0,13 -6,15 11,02 12,53 2,2157 0,3506
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 -1,59 10,88 4,37 2,1880 0,2022
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 -4,42 10,49 -13,36 2,1107 -0,1969
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 -10,49 10,39 -0,76 2,0899 0,0950
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,24 -1,59 10,35 2,80 2,0816 0,1637
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,12 -9,92 10,00 0,53 2,0109 0,1161
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,13 26,17 9,74 -0,95 1,9597 0,0858
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -1,59 9,70 -19,81 1,9504 -0,3536
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,14 24,69 9,49 9,88 1,9087 0,2633
CVX / Корпорация Шеврон 0,06 -1,59 8,38 -15,77 1,6856 -0,2100
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,07 -1,59 8,19 -0,73 1,6477 0,0755
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 -25,11 7,74 -17,64 1,5571 -0,2337
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 -1,59 7,15 -12,82 1,4382 -0,1244
USB / Банк США 0,16 -1,59 7,10 5,47 1,4274 0,1454
BALL / Болл Корпорейшн 0,13 -1,59 7,06 6,00 1,4209 0,1512
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,12 -1,59 6,62 -13,74 1,3325 -0,1306
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 -1,59 6,61 23,63 1,3292 0,3109
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,05 -1,59 6,49 -8,21 1,3062 -0,0418
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -1,59 6,49 9,10 1,3051 0,1720
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,07 -1,59 6,15 14,69 1,2379 0,2156
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,04 -9,83 5,99 -14,97 1,2050 -0,1374
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -23,68 5,91 -9,81 1,1896 -0,0596
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,09 -1,59 5,85 -1,70 1,1775 0,0430
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,03 -1,59 5,74 1,59 1,1538 0,0780
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,20 -14,38 5,61 -5,85 1,1290 -0,0070
OVV / Овинтив Инк. 0,15 -1,59 5,57 -12,51 1,1208 -0,0927
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,05 5,51 1,1075 1,1075
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -43,22 5,36 -31,97 1,0772 -0,4224
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,03 -1,59 5,30 -2,91 1,0654 0,0261
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 -15,32 5,29 -17,86 1,0646 -0,1630
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -23,00 5,28 2,03 1,0627 0,0762
MS / Морган Стенли 0,04 -10,97 5,27 7,51 1,0592 0,1258
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,14 5,26 1,0578 1,0578
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -1,59 5,22 -1,55 1,0508 0,0398
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 -1,59 5,14 -6,79 1,0335 -0,0168
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -17,49 5,03 -12,79 1,0118 -0,0872
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 80,95 5,01 83,87 1,0068 0,4881
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 5,01 1,0067 1,0067
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 5,00 1,0061 1,0061
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 -17,70 5,00 -21,30 1,0058 -0,2046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -45,11 4,98 -67,30 1,0013 -1,8994
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,15 -1,59 4,92 -7,38 0,9891 -0,0225
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,14 -1,59 4,92 -10,60 0,9889 -0,0588
ABT / Эбботт Лаборатории 0,04 -34,15 4,87 -32,50 0,9799 -0,3949
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -1,59 4,85 -9,36 0,9759 -0,0440
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,05 -52,00 4,82 -49,18 0,9701 -0,8380
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,05 -1,59 4,82 -7,79 0,9686 -0,0264
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,04 -9,04 4,56 -10,55 0,9178 -0,0542
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 -41,70 4,45 -43,13 0,8942 -0,5950
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,13 -24,78 4,43 -27,33 0,8915 -0,2706
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,05 -1,59 4,38 -19,04 0,8810 -0,1497
TRU / ТрансЮнион 0,05 -10,54 4,33 -5,15 0,8705 0,0012
AES / Корпорация AES 0,40 -1,59 4,24 -16,65 0,8520 -0,1162
G / Генпакт Лимитед 0,09 -6,45 4,17 -18,27 0,8396 -0,1335
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,59 4,15 -2,19 0,8351 0,0264
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,07 -1,59 3,96 -19,13 0,7960 -0,1363
DOW / Компания Дау Инк. 0,14 -1,59 3,69 -25,37 0,7430 -0,2001
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,08 2,63 0,5292 0,5292
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 -1,59 2,48 -8,08 0,4991 -0,0152
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,07 -1,59 2,25 -20,44 0,4527 -0,0862
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 -11,30 2,08 -32,69 0,4189 -0,1705