Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 272 454 384 |
| Текущие позиции | 98 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 272 454 384 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PNBAX - Virtus NFJ Large-Cap Value Fund A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and Eversource Energy (US:ES) . Новые должности PNBAX - Virtus NFJ Large-Cap Value Fund A включают в себя Oshkosh Corporation (US:OSK) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , American Express Company (US:AXP) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,06 | 1,4828 | 1,0290 | |
| 0,02 | 2,80 | 1,0209 | 1,0209 | |
| 0,03 | 9,41 | 3,4350 | 0,8348 | |
| 0,02 | 3,22 | 1,1756 | 0,7504 | |
| 0,04 | 3,22 | 1,1749 | 0,7486 | |
| 0,06 | 4,48 | 1,6345 | 0,6993 | |
| 0,00 | 1,72 | 0,6291 | 0,6291 | |
| 0,00 | 1,50 | 0,5468 | 0,5468 | |
| 0,05 | 1,49 | 0,5433 | 0,5433 | |
| 0,03 | 1,46 | 0,5348 | 0,5348 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,82 | 1,0309 | -1,2026 | |
| 0,02 | 1,12 | 0,4098 | -0,6853 | |
| 0,07 | 1,40 | 0,5112 | -0,6459 | |
| 0,05 | 1,40 | 0,5113 | -0,5331 | |
| 0,02 | 1,29 | 0,4700 | -0,5193 | |
| 0,01 | 1,40 | 0,5129 | -0,4700 | |
| 0,00 | 1,32 | 0,4830 | -0,4421 | |
| 0,05 | 2,29 | 0,8365 | -0,4276 | |
| 0,05 | 5,14 | 1,8758 | -0,3342 | |
| 0,03 | 3,89 | 1,4194 | -0,2431 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 10,94 | 9,41 | 31,12 | 3,4350 | 0,8348 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,11 | -1,00 | 7,97 | -3,05 | 2,9097 | -0,0692 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,15 | -8,04 | 7,14 | 4,28 | 2,6076 | 0,1256 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | -1,00 | 5,76 | 5,00 | 2,1022 | 0,1151 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,09 | -6,10 | 5,60 | -3,81 | 2,0452 | -0,0652 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,05 | 4,85 | 5,32 | -1,41 | 1,9413 | -0,0129 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,02 | -14,46 | 5,24 | -8,69 | 1,9120 | -0,1663 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,05 | -7,06 | 5,14 | -15,75 | 1,8758 | -0,3342 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,03 | -1,00 | 4,61 | 19,54 | 1,6848 | 0,2858 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,06 | 55,43 | 4,48 | 73,45 | 1,6345 | 0,6993 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,03 | -1,00 | 4,30 | 7,22 | 1,5719 | 0,1166 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,03 | 5,17 | 4,28 | 32,11 | 1,5645 | 0,3894 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,05 | -1,00 | 4,28 | 18,72 | 1,5632 | 0,2562 | |||
| USB / Банк США | 0,09 | -1,00 | 4,22 | 6,11 | 1,5420 | 0,0996 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,03 | -6,09 | 4,16 | 14,21 | 1,5206 | 0,1991 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | -12,88 | 4,16 | -4,19 | 1,5195 | -0,0546 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | -15,47 | 4,14 | 8,41 | 1,5116 | 0,1280 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -0,99 | 4,07 | 31,19 | 1,4856 | 0,3617 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 116,04 | 4,06 | 218,18 | 1,4828 | 1,0290 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,11 | 16,56 | 3,98 | 5,90 | 1,4548 | 0,0914 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | 30,21 | 3,98 | 6,10 | 1,4547 | 0,0939 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,05 | 32,47 | 3,96 | 4,02 | 1,4470 | 0,0661 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,03 | -4,77 | 3,91 | -10,21 | 1,4298 | -0,1504 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,16 | -1,00 | 3,91 | -5,31 | 1,4274 | -0,0686 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,03 | -1,00 | 3,89 | -15,26 | 1,4194 | -0,2431 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,02 | -1,00 | 3,83 | -12,29 | 1,3971 | -0,1839 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,04 | -1,00 | 3,82 | -3,98 | 1,3935 | -0,0466 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | -1,00 | 3,57 | 27,33 | 1,3037 | 0,2874 | |||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,09 | -1,00 | 3,51 | -11,98 | 1,2830 | -0,1638 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,06 | 9,13 | 3,45 | -10,31 | 1,2588 | -0,1342 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,06 | -1,00 | 3,42 | 6,64 | 1,2499 | 0,0866 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,03 | 12,53 | 3,24 | 13,52 | 1,1842 | 0,1488 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | 98,70 | 3,22 | 174,57 | 1,1756 | 0,7504 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,04 | 117,60 | 3,22 | 173,55 | 1,1749 | 0,7486 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,02 | -1,00 | 3,19 | 14,37 | 1,1660 | 0,1543 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -0,98 | 2,98 | 9,78 | 1,0867 | 0,1042 | |||
| TRU / ТрансЮнион | 0,03 | -1,00 | 2,96 | 4,97 | 1,0793 | 0,0589 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,01 | -9,38 | 2,95 | 12,66 | 1,0789 | 0,1284 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | -1,00 | 2,84 | 1,54 | 1,0366 | 0,0231 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -23,09 | 2,82 | -54,20 | 1,0309 | -1,2026 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,06 | -1,00 | 2,81 | 8,13 | 1,0253 | 0,0842 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,02 | 2,80 | 1,0209 | 1,0209 | |||||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,03 | -16,21 | 2,78 | -2,36 | 1,0140 | -0,0165 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,06 | -1,00 | 2,75 | 3,42 | 1,0044 | 0,0406 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,06 | -1,00 | 2,73 | 3,57 | 0,9965 | 0,0417 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,03 | -19,01 | 2,70 | -14,26 | 0,9859 | -0,1553 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -19,90 | 2,68 | -11,19 | 0,9795 | -0,1152 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | -7,13 | 2,60 | -13,38 | 0,9507 | -0,1386 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -0,99 | 2,56 | -0,93 | 0,9354 | -0,0019 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,01 | -1,00 | 2,56 | -3,98 | 0,9342 | -0,0312 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -1,00 | 2,50 | -8,79 | 0,9138 | -0,0808 | |||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,07 | -1,00 | 2,42 | -6,83 | 0,8825 | -0,0575 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,23 | 92,00 | 2,40 | 62,62 | 0,8755 | 0,3412 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -0,99 | 2,38 | -3,42 | 0,8675 | -0,0239 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -8,96 | 2,31 | -14,87 | 0,8426 | -0,1400 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -1,00 | 2,30 | -21,43 | 0,8414 | -0,2213 | |||
| G / Генпакт Лимитед | 0,05 | -24,82 | 2,29 | -34,33 | 0,8365 | -0,4276 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,04 | -11,89 | 2,21 | -22,77 | 0,8080 | -0,2302 | |||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,04 | -1,00 | 2,13 | -20,20 | 0,7767 | -0,1891 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | -0,96 | 1,85 | 30,57 | 0,6739 | 0,1614 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | -1,00 | 1,83 | 40,45 | 0,6683 | 0,1960 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 1,72 | 0,6291 | 0,6291 | |||||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,02 | -1,00 | 1,68 | -19,05 | 0,6147 | -0,1392 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -0,97 | 1,66 | 26,88 | 0,6052 | 0,1315 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,01 | -0,99 | 1,63 | -4,35 | 0,5947 | -0,0224 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,05 | -1,00 | 1,54 | 9,76 | 0,5631 | 0,0539 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,02 | -1,00 | 1,54 | -7,52 | 0,5619 | -0,0411 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -16,62 | 1,53 | 8,05 | 0,5588 | 0,0454 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 1,50 | 0,5468 | 0,5468 | |||||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,05 | 1,49 | 0,5433 | 0,5433 | |||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,03 | 1,46 | 0,5348 | 0,5348 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | -53,02 | 1,40 | -48,21 | 0,5129 | -0,4700 | |||
| PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. | 0,05 | -55,81 | 1,40 | -51,41 | 0,5113 | -0,5331 | |||
| MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -58,51 | 1,40 | -56,17 | 0,5112 | -0,6459 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -13,94 | 1,39 | 1,76 | 0,5075 | 0,0125 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,01 | 1,37 | 0,4987 | 0,4987 | |||||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,01 | -1,00 | 1,36 | 4,06 | 0,4968 | 0,0230 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | -1,00 | 1,35 | -6,19 | 0,4928 | -0,0288 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | -1,00 | 1,35 | -3,58 | 0,4914 | -0,0144 | |||
| SEE / Силед Эйр Корпорейшн | 0,04 | -1,00 | 1,34 | 6,35 | 0,4895 | 0,0325 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -49,19 | 1,32 | -48,20 | 0,4830 | -0,4421 | |||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,02 | 1,32 | 0,4823 | 0,4823 | |||||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | -10,60 | 1,29 | -20,07 | 0,4713 | -0,1140 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,02 | -48,81 | 1,29 | -52,88 | 0,4700 | -0,5193 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,02 | -1,00 | 1,28 | -18,59 | 0,4689 | -0,1025 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,01 | -0,99 | 1,28 | -2,36 | 0,4675 | -0,0080 | |||
| CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,04 | 1,27 | 0,4625 | 0,4625 | |||||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | -1,00 | 1,26 | -7,27 | 0,4616 | -0,0323 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,04 | -1,00 | 1,24 | -4,38 | 0,4542 | -0,0171 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,01 | -1,00 | 1,24 | -15,36 | 0,4529 | -0,0784 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | -1,00 | 1,23 | -9,10 | 0,4486 | -0,0415 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | -0,98 | 1,21 | 0,67 | 0,4412 | 0,0060 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -0,98 | 1,20 | -5,20 | 0,4399 | -0,0204 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,02 | -1,00 | 1,20 | -9,11 | 0,4375 | -0,0400 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 1,16 | 0,4233 | 0,4233 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | -51,07 | 1,12 | -62,86 | 0,4098 | -0,6853 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,03 | -1,00 | 0,97 | -19,95 | 0,3549 | -0,0851 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -0,97 | 0,91 | -0,11 | 0,3329 | 0,0022 |
