Основная статистика
Стоимость портфеля $ 58 613 418
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VMADX — Virtus Newfleet ABS MACS раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 58 613 418 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VMADX - Virtus Newfleet ABS MACS: United Auto Credit Securitization Trust 2022-2 (US:US90944KAE55) , LAD Auto Receivables Trust 2021-1 (US:US501683AD89) , Carvana Auto Receivables Trust 2023-N4 (US:US14688LAC72) , Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A (US:US00792FAA66) , and Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) . Новые должности VMADX - Virtus Newfleet ABS MACS включают в себя United Auto Credit Securitization Trust 2022-2 (US:US90944KAE55) , LAD Auto Receivables Trust 2021-1 (US:US501683AD89) , Carvana Auto Receivables Trust 2023-N4 (US:US14688LAC72) , Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A (US:US00792FAA66) , and Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,01 2,6506 2,6506
1,01 2,6506 2,6506
0,93 2,4359 2,4359
0,93 2,4359 2,4359
0,63 1,6682 1,6682
1,11 2,9070 1,1167
0,87 2,2898 0,0802
0,87 2,2898 0,0802
1,03 2,7189 0,0658
1,03 2,7189 0,0658
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 1,7872 -0,4221
0,04 0,1097 -0,3980
0,30 0,7848 -0,2398
0,30 0,7848 -0,2398
0,24 0,6242 -0,2057
0,96 2,5318 -0,1880
0,96 2,5318 -0,1880
0,25 0,6677 -0,1862
0,13 0,3339 -0,1781
0,13 0,3339 -0,1781
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US90944KAE55 / Объединенный фонд секьюритизации автокредитов 2022-2 1,11 59,22 2,9070 1,1167
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAE04) 1,03 0,49 2,7189 0,0658
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAE04) 1,03 0,49 2,7189 0,0658
Veros Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US92511BAB09) 1,01 2,6506 2,6506
Veros Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US92511BAB09) 1,01 2,6506 2,6506
US501683AD89 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2021-1 1,00 0,20 2,6165 0,0537
HINNT 2025-A LLC / ABS-O (US433403AB86) 0,96 -8,63 2,5318 -0,1880
HINNT 2025-A LLC / ABS-O (US433403AB86) 0,96 -8,63 2,5318 -0,1880
US14688LAC72 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N4 0,96 -0,21 2,5182 0,0428
ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) 0,93 2,4359 2,4359
ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) 0,93 2,4359 2,4359
USQ Rail III LLC / ABS-O (US912928AA60) 0,87 1,63 2,2898 0,0802
USQ Rail III LLC / ABS-O (US912928AA60) 0,87 1,63 2,2898 0,0802
TSC SPV Funding LLC / ABS-O (US898912AA85) 0,87 -1,25 2,2841 0,0150
TSC SPV Funding LLC / ABS-O (US898912AA85) 0,87 -1,25 2,2841 0,0150
Libra Solutions 2024-1 LLC / ABS-O (US53161XAA90) 0,83 -0,60 2,1796 0,0281
Libra Solutions 2024-1 LLC / ABS-O (US53161XAA90) 0,83 -0,60 2,1796 0,0281
US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A 0,79 -0,50 2,0812 0,0314
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAE32) 0,79 -0,38 2,0708 0,0316
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAE32) 0,79 -0,38 2,0708 0,0316
US03789XAF50 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 0,75 -1,31 1,9811 0,0118
US32057KAC45 / Доверие владельцев автомобилей First Investors 2022-1 0,73 0,41 1,9306 0,0446
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAC77) 0,71 -0,70 1,8623 0,0238
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAC77) 0,71 -0,70 1,8623 0,0238
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US10806HAE71) 0,70 -0,57 1,8476 0,0255
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US10806HAE71) 0,70 -0,57 1,8476 0,0255
US476681AA97 / Финансирование Джерси Майка 0,69 0,00 1,8007 0,0341
US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 0,68 -20,68 1,7872 -0,4221
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0,68 0,30 1,7800 0,0378
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0,68 0,30 1,7800 0,0378
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAC26) 0,66 0,92 1,7275 0,0474
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAC26) 0,66 0,92 1,7275 0,0474
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,65 -0,15 1,7189 0,0309
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,65 -0,15 1,7189 0,0309
US14687JAG40 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-P3 0,63 1,6682 1,6682
US67571CAD39 / Октановая дебиторская задолженность, 2023-3 0,63 -0,16 1,6466 0,0296
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) 0,63 -0,16 1,6457 0,0280
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) 0,63 -0,16 1,6457 0,0280
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US37964VAE74) 0,60 -0,17 1,5793 0,0273
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US37964VAE74) 0,60 -0,17 1,5793 0,0273
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) 0,60 -0,17 1,5760 0,0278
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) 0,60 -0,17 1,5760 0,0278
Bojangles Issuer LLC / ABS-O (US09748RAC25) 0,60 1,53 1,5674 0,0531
Bojangles Issuer LLC / ABS-O (US09748RAC25) 0,60 1,53 1,5674 0,0531
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,59 -0,51 1,5511 0,0219
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,59 -0,51 1,5511 0,0219
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 0,58 -4,13 1,5275 -0,0349
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 0,58 -4,13 1,5275 -0,0349
US038413AB65 / Aqua Finance Trust, серия 2020-AA, класс B 0,57 -5,45 1,5037 -0,0578
US62878YAA29 / ООО «Эн-Би-Си Финдинг» 0,56 1,08 1,4759 0,0440
US038370AC65 / AQUA FINANCE TRUST 2019-A SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 4.01000000 0,55 -6,43 1,4555 -0,0699
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AG41) 0,50 1,01 1,3186 0,0392
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AG41) 0,50 1,01 1,3186 0,0392
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) 0,46 -14,26 1,2028 -0,1735
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) 0,46 -14,26 1,2028 -0,1735
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A 0,38 -4,34 0,9874 -0,0256
US35042RAA41 / 6,53% 15 июня 2049 г. 0,34 -6,78 0,9049 -0,0473
US588926AA37 / ООО «Фондинг торгового флота» 0,34 -16,30 0,9048 -0,1572
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AB13) 0,34 -0,29 0,9019 0,0138
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AB13) 0,34 -0,29 0,9019 0,0138
US36265NAE31 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2022-2 0,34 -0,29 0,9016 0,0145
Lendbuzz Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US525920AB00) 0,33 -16,45 0,8552 -0,1487
Lendbuzz Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US525920AB00) 0,33 -16,45 0,8552 -0,1487
PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAD91) 0,31 -0,32 0,8200 0,0133
PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAD91) 0,31 -0,32 0,8200 0,0133
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,30 0,00 0,7979 0,0158
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,30 0,00 0,7979 0,0158
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAA05) 0,30 -24,94 0,7848 -0,2398
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAA05) 0,30 -24,94 0,7848 -0,2398
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AB23) 0,29 -0,34 0,7675 0,0111
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AB23) 0,29 -0,34 0,7675 0,0111
US23346KAG58 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-1 0,29 0,34 0,7651 0,0162
US70410DAD03 / ЗАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СЕРИЯ 2022 1 ООО 0,29 0,00 0,7636 0,0139
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAB76) 0,29 -0,35 0,7573 0,0120
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAB76) 0,29 -0,35 0,7573 0,0120
US89657BAA26 / ООО «Тринити Рейл Лизинг 2019-1» 0,29 -0,69 0,7549 0,0086
US05377RDY71 / АЕСОП_20-2А 0,28 0,72 0,7405 0,0191
US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A 0,28 0,36 0,7304 0,0182
US301989AF67 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-3 0,28 -0,36 0,7300 0,0126
US92347BAD64 / Veridian Auto Deceivables Trust 2023-1 0,27 0,00 0,7185 0,0135
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAC57) 0,26 0,38 0,6874 0,0147
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAC57) 0,26 0,38 0,6874 0,0147
Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAB35) 0,26 -0,38 0,6856 0,0120
Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAB35) 0,26 -0,38 0,6856 0,0120
Hardee's Funding LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,25 0,00 0,6694 0,0137
Hardee's Funding LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,25 0,00 0,6694 0,0137
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 0,25 -23,26 0,6677 -0,1862
US31189TAF12 / ООО «ФАТ Брэндс Роялти» 0,24 -2,40 0,6436 -0,0021
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) 0,24 -0,41 0,6351 0,0105
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) 0,24 -0,41 0,6351 0,0105
US25216BAB80 / ООО «Декст АБС 2023-1» 0,24 -26,17 0,6242 -0,2057
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US90945DAC48) 0,24 -0,42 0,6220 0,0095
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US90945DAC48) 0,24 -0,42 0,6220 0,0095
NMEF Funding 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAC54) 0,24 0,43 0,6216 0,0155
NMEF Funding 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAC54) 0,24 0,43 0,6216 0,0155
SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAB20) 0,24 0,00 0,6209 0,0102
SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAB20) 0,24 0,00 0,6209 0,0102
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US22537GAA85) 0,23 0,00 0,6092 0,0115
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US22537GAA85) 0,23 0,00 0,6092 0,0115
US35041LAA89 / Финансовый фонд Фонда 2021-1 0,22 -6,67 0,5891 -0,0308
Aqua Finance Trust 2024-A / ABS-O (US03837DAB01) 0,22 1,36 0,5875 0,0190
Aqua Finance Trust 2024-A / ABS-O (US03837DAB01) 0,22 1,36 0,5875 0,0190
US55400EAA73 / ООО «МВВ 2020-1» 0,21 -9,05 0,5559 -0,0429
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,21 -4,59 0,5480 -0,0149
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,21 -4,59 0,5480 -0,0149
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) 0,20 -8,84 0,5165 -0,0381
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) 0,20 -8,84 0,5165 -0,0381
US52607KAA16 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2022-1 0,19 -20,85 0,4892 -0,1175
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 0,18 0,56 0,4762 0,0097
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 0,18 0,56 0,4762 0,0097
Momnt Technologies Trust 2023-1 / ABS-O (US608934AA33) 0,17 -28,87 0,4490 -0,1677
Momnt Technologies Trust 2023-1 / ABS-O (US608934AA33) 0,17 -28,87 0,4490 -0,1677
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAE38) 0,17 0,00 0,4423 0,0078
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAE38) 0,17 0,00 0,4423 0,0078
Commercial Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US20166RAA68) 0,16 -14,89 0,4224 -0,0640
Commercial Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US20166RAA68) 0,16 -14,89 0,4224 -0,0640
US68785CAC55 / Оскар США Финансирование XV LLC 0,13 -0,76 0,3440 0,0060
PowerPay Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US73934RAA68) 0,13 -7,80 0,3432 -0,0223
PowerPay Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US73934RAA68) 0,13 -7,80 0,3432 -0,0223
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0,13 -35,86 0,3339 -0,1781
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0,13 -35,86 0,3339 -0,1781
US14687GAE52 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N3 0,10 -12,73 0,2534 -0,0325
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 0,10 1,06 0,2497 0,0053
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 0,10 1,06 0,2497 0,0053
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) 0,09 -21,67 0,2477 -0,0619
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) 0,09 -21,67 0,2477 -0,0619
US25273CAA80 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 0,09 -8,82 0,2451 -0,0182
US12512XAB91 / Фонд дебиторской задолженности CCG 2023-1 0,09 -25,41 0,2418 -0,0753
ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAA26) 0,09 -27,05 0,2351 -0,0797
ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAA26) 0,09 -27,05 0,2351 -0,0797
US90357PAV67 / Банк США NA 0,09 -19,09 0,2345 -0,0514
US04047JAA34 / Фонд дебиторской задолженности по автокредитам Arivo Acceptance 2022-2 0,08 -19,42 0,2194 -0,0462
US05608TAB70 / Примечание дебиторской задолженности BXG, траст 2020-A 0,07 -6,94 0,1781 -0,0100
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAE39) 0,06 0,00 0,1707 0,0035
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAE39) 0,06 0,00 0,1707 0,0035
US40439HAC34 / HIN Таймшер Траст 2020-A 0,06 -14,67 0,1706 -0,0243
US50571AAF84 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2023-4 0,06 1,59 0,1686 0,0039
US67571CAC55 / Октановая дебиторская задолженность, 2023-3 0,06 0,00 0,1657 0,0026
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAD54) 0,06 0,00 0,1638 0,0035
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAD54) 0,06 0,00 0,1638 0,0035
CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAC47) 0,06 0,00 0,1590 0,0028
CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAC47) 0,06 0,00 0,1590 0,0028
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0,05 -19,70 0,1414 -0,0310
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0,05 -19,70 0,1414 -0,0310
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0,05 -8,93 0,1343 -0,0103
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0,05 -8,93 0,1343 -0,0103
US35042AAA16 / Финансовый фонд Фонда 2023-1 0,05 -6,12 0,1221 -0,0043
US123919AA08 / Примечание дебиторской задолженности BXG, траст 2023-A 0,04 -12,24 0,1142 -0,0147
US05377RFV15 / АЕСОП_22-5А 0,04 0,00 0,1113 0,0017
US62920KAC62 / ООО «НМЭФ Финансирование 2022-А» 0,04 -79,08 0,1097 -0,3980
US62848PAB67 / МВВОТ 2023-1А Б 0,04 -10,00 0,0965 -0,0077
US25273CAB63 / ТРАСТ ВЛАДЕЛЬЦА DIAMOND RESORTS 2021-1 0,04 -10,26 0,0940 -0,0070
US05603LAE39 / Фонд финансирования BOF URSA VI I, серия 2023-CAR2, класс A2 0,04 -16,67 0,0922 -0,0161
US14686GAD88 / Траст по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-N1 0,03 -10,81 0,0869 -0,0099
US43283GAC69 / ХГВТ_22-2А 0,02 -8,70 0,0563 -0,0053
US02530WAG96 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2022-1 0,01 -60,00 0,0223 -0,0310
US14686KAD90 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N2 0,01 -11,11 0,0218 -0,0030
US30168CAD02 / EART_23-2A 0,01 -69,23 0,0215 -0,0459