Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 547 964
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 547 964 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS: BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . Новые должности VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS включают в себя BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,08 5,2176 5,2176
1,10 5,2974 0,6646
1,01 4,8851 0,6358
1,03 4,9769 0,6248
0,90 4,3210 0,5257
0,77 3,7389 0,5052
0,74 3,5913 0,4890
0,75 3,6079 0,4802
0,72 3,4572 0,4775
0,75 3,6209 0,4545
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,88 4,2379 -3,0397
0,70 3,3992 -2,5186
0,59 2,8457 -2,0932
0,57 2,7466 -1,7752
0,64 3,0784 -1,3145
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 1,10 0,09 5,2974 0,6646
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 1,08 5,2176 5,2176
US61690FAP80 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C22, класс AS 1,03 0,00 4,9769 0,6248
US55375KAS50 / MSSG Trust, серия 2017-237P, класс A 1,01 0,60 4,8851 0,6358
US55318EAA82 / МИРА Траст 2023-МИЛЯ 0,90 -0,33 4,3210 0,5257
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,88 -49,07 4,2379 -3,0397
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,77 1,18 3,7389 0,5052
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 0,75 0,00 3,6209 0,4545
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) 0,75 0,95 3,6079 0,4802
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,74 1,23 3,5913 0,4890
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,72 -0,83 3,4838 0,4108
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,72 1,56 3,4572 0,4775
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) 0,71 0,85 3,4275 0,4540
US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,70 -0,14 3,3995 0,4172
US12625XAA54 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2013-300P, класс A1 0,70 -49,71 3,3992 -2,5186
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,67 0,30 3,2220 0,4098
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,66 -10,19 3,1919 0,0822
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0,64 -38,69 3,0784 -1,3145
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,62 1,30 3,0156 0,4107
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) 0,59 -49,62 2,8457 -2,0932
US36258YBL11 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,59 -0,34 2,8431 0,3469
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 0,57 -46,92 2,7466 -1,7752
US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД 0,57 -0,18 2,7312 0,3399
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,52 0,19 2,5315 0,3219
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 0,47 1,07 2,2839 0,3062
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0,44 0,46 2,1252 0,2730
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,19 0,54 0,8933 0,1129
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0,17 0,00 0,8375 0,1028
US081916AB42 / Контрольный показатель 2023-B38 Ипотечный траст 0,16 1,94 0,7657 0,1071
US12433UAG04 / BX Trust 2018-ГВ 0,12 0,00 0,6018 0,0749