Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 883 618
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VMAFX - MACS плавающей ставки Virtus Newfleet раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 883 618 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VMAFX - Virtus Newfleet Floating Rate MACS: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Eagle Broadband Investments LLC Term Loan (US:US26943PAB58) , CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) , ATLANTIC BROADBA 09/15/30 (US:US19239BAD01) , and INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) . Новые должности VMAFX - Virtus Newfleet Floating Rate MACS включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Eagle Broadband Investments LLC Term Loan (US:US26943PAB58) , CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) , ATLANTIC BROADBA 09/15/30 (US:US19239BAD01) , and INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,65 3,0652 3,0652
0,27 1,2622 1,2622
0,19 0,9019 0,9019
0,38 1,7974 0,5642
0,36 1,6924 0,5366
0,35 1,6544 0,5179
0,33 1,5468 0,4797
0,32 1,5267 0,4783
0,10 0,4735 0,4735
0,10 0,4702 0,4702
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,2432 -0,8730
0,10 0,4733 -0,7856
0,16 0,7591 -0,7703
0,07 0,3211 -0,6339
0,03 0,1485 -0,6184
0,18 0,8426 -0,5976
0,03 0,1413 -0,5232
0,30 1,4199 -0,4044
0,14 0,6564 -0,2328
0,31 1,4699 -0,0247
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,03 0,65 3,0652 3,0652
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) 0,38 0,00 1,7974 0,5642
QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAM11) 0,36 0,56 1,6924 0,5366
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,35 0,00 1,6544 0,5179
FRONERI US INC / LON (XAG3679YAK82) 0,33 -0,61 1,5468 0,4797
ACRISURE LLC / LON (US00488PAV76) 0,32 0,00 1,5267 0,4783
US26943PAB58 / Срочный кредит Eagle Broadband Investments LLC 0,31 -0,32 1,4842 0,4625
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,31 -32,53 1,4699 -0,0247
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) 0,31 0,00 1,4642 0,4589
US19239BAD01 / АТЛАНТИК БРОАДБА 15.09.30 0,30 -46,51 1,4199 -0,4044
CONSTRUCTION PARTNERS INC / LON (US21043XAH52) 0,29 0,70 1,3732 0,4351
US171875AD97 / Цинциннати Белл Тел. Облигации с гарантированной процентной ставкой 6,3% от 01.12.28 0,29 -0,35 1,3599 0,4237
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) 0,27 -25,00 1,2683 0,1060
BRIGHTVIEW LANDSCAPES / LON (US10801XAL10) 0,27 1,2622 1,2622
XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» 0,26 -26,05 1,2542 0,0898
WEC US HOLDINGS INC / LON (US92943LAC46) 0,26 0,77 1,2453 0,3970
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAD44) 0,25 -26,65 1,1635 0,0749
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) 0,24 0,42 1,1283 0,3582
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,22 -13,95 1,0542 0,2135
PHOENIX GUARANTOR INC / LON (US71913BAK89) 0,22 0,46 1,0436 0,3324
MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) 0,22 -12,40 1,0433 0,2259
US67053NAK00 / Срочный кредит в долларах США Numericable Group SA B11 0,22 0,00 1,0214 0,3206
GATES CORPORATION / LON (US36740UAY82) 0,21 0,47 1,0122 0,3211
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. Срочный кредит B в долларах США, 2019 г. 0,21 0,97 0,9933 0,3165
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,21 0,48 0,9899 0,3125
CENTURY DE BUYE 10/30/30 / LON (US15651FAD87) 0,20 0,50 0,9639 0,3030
Lummus Technolog 12/31/29 / LON (US45232UAG31) 0,20 0,00 0,9637 0,3016
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) 0,20 2,56 0,9536 0,3153
BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) 0,20 0,00 0,9435 0,2955
US00184NAB38 / ТРИКОБРРАУН ХОЛДИНГС ИНК. 0,20 0,00 0,9425 0,2954
US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк 0,19 4,30 0,9256 0,3179
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,19 0,52 0,9127 0,2902
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,19 0,9019 0,9019
US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» 0,19 1,07 0,8998 0,2888
CHG HEALTHCARE SERVICES INC / LON (US12541HAW34) 0,18 0,00 0,8642 0,2696
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит в долларах США N 0,18 -59,95 0,8426 -0,5976
US38723BAJ08 / ВЫИГРАЙТЕ WASTE TERM B 1LN 25.03.2028 0,18 0,57 0,8341 0,2652
UFC HOLDINGS LLC / LON (US90266UAK97) 0,17 -0,57 0,8293 0,2589
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B 0,17 0,58 0,8272 0,2621
US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА 0,17 -0,57 0,8258 0,2586
ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) 0,17 0,58 0,8214 0,2591
CITADEL SECURITIES LP / LON (US17288YAN22) 0,17 -1,15 0,8173 0,2494
CORNERSTONE GENERATION L / LON (US21924NAB47) 0,17 0,61 0,7869 0,2498
NORTHAB LLC / LON (US66345FAB76) 0,16 -66,10 0,7591 -0,7703
AI AQUA MERGER SUB INC / LON (US00132UAP93) 0,16 0,64 0,7535 0,2406
CMG MEDIA CORP / LON (US88145LAF13) 0,16 2,63 0,7441 0,2485
US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD 0,15 1,33 0,7256 0,2366
CNT HOLDINGS I CORP / LON (US12656AAF66) 0,15 0,67 0,7201 0,2304
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,15 -0,67 0,7099 0,2207
FREEPORT LNG INVESTMENTS LLLP / LON (US35670CAC29) 0,15 -18,99 0,6921 0,1062
EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (US29428XAG51) 0,14 0,00 0,6882 0,2166
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) 0,14 0,72 0,6656 0,2114
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 0,14 0,72 0,6641 0,2144
AL GCX FUND VIII HOLDINGS LLC / LON (US00162AAB70) 0,14 0,72 0,6634 0,2106
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,14 0,00 0,6625 0,2070
GENESYS CLOUD SERVICES / LON (US39479UAY91) 0,14 0,72 0,6624 0,2117
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) 0,14 0,72 0,6614 0,2104
PHOENIX NEWCO INC / LON (US71911KAE47) 0,14 0,00 0,6612 0,2075
DEL MONTE FOODS CORP II INC / LON (US24521WAB54) 0,14 -8,61 0,6591 0,1670
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,14 0,00 0,6580 0,2071
PRIME SECURITY SERVICES BOR / LON (US03765VAP58) 0,14 -49,26 0,6564 -0,2328
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAM82) 0,13 0,75 0,6378 0,2021
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,13 2,44 0,5994 0,1977
HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC / LON (US41151PAR64) 0,12 0,00 0,5930 0,1866
COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) 0,12 1,64 0,5899 0,1923
ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) 0,12 0,82 0,5842 0,1841
TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) 0,12 0,84 0,5709 0,1812
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,12 2,63 0,5570 0,1826
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 0,12 0,00 0,5504 0,1738
MX HOLDINGS US INC / LON (US55404TAF93) 0,12 0,88 0,5480 0,1747
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / LON (US02376CBS35) 0,11 0,88 0,5417 0,1719
WHITEWATER DBR HOLDCO LL / LON (US96616PAD06) 0,11 0,93 0,5183 0,1635
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 0,10 0,00 0,4977 0,1588
GOAT HOLDCO LLC / LON (US38021CAC29) 0,10 0,00 0,4977 0,1582
WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAH87) 0,10 0,97 0,4971 0,1589
WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAM68) 0,10 0,00 0,4887 0,1561
RED SPV LLC / LON (US75701MAE57) 0,10 0,4735 0,4735
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,10 -74,35 0,4733 -0,7856
FLORA FOOD MANAG / LON (000000000) 0,10 0,4702 0,4702
US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк 0,10 0,00 0,4648 0,1456
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,10 0,4548 0,4548
ENT / Энтейн ПЛС 0,09 0,00 0,4478 0,1397
US45674KAB17 / ООО «ИНФИНИТ БИДКО» 0,09 -1,08 0,4395 0,1357
US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 0,09 1,12 0,4292 0,1377
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 0,09 0,00 0,4262 0,1345
KESTREL ACQUISITION LLC / LON (US44579UAB89) 0,09 0,00 0,4231 0,1301
ECL ENTERTAINMENT LLC / LON (US26826TAL70) 0,08 -1,19 0,3974 0,1237
CHOBANI LLC / LON (US17026YAK55) 0,08 -1,27 0,3749 0,1171
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAL19) 0,08 0,00 0,3671 0,1158
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 0,08 0,3573 0,3573
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 0,07 0,00 0,3441 0,1077
DEL MONTE FOODS CORP II / LON (US24521WAC38) 0,07 -14,29 0,3439 0,0691
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B 0,07 -8,86 0,3437 0,0832
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,07 0,00 0,3311 0,1061
ORYX MIDSTREAM SERVICES PERMIAN BASIN LLC / LON (US68764JAJ07) 0,07 -77,13 0,3211 -0,6339
CREATIVE ARTISTS AGENCY LLC / LON (US22526WAS70) 0,06 0,00 0,3086 0,0979
KUEHG CORP / LON (US50118YAG44) 0,06 0,00 0,3070 0,0958
US68235XAB73 / КОРПОРАЦИЯ ОДНОГО ЗВОНКА 22.04.2027 0,06 3,23 0,3041 0,0994
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,06 1,61 0,3030 0,0982
COTIVITI INC / LON (US22164MAB37) 0,06 0,00 0,3030 0,0975
US89435TAB08 / ООО «Траверс Мидстрим Партнерс» Срочный кредит, 2017 г. 0,06 -1,59 0,2980 0,0918
SOUTHERN VETERINARY PART / LON (US84410HAN08) 0,06 0,00 0,2835 0,0892
GIP PILOT ACQUISITION PA / LON (US31773HAE27) 0,06 0,00 0,2754 0,0839
MCGRAW-HILL EDUCATION INC / LON (US58063DAF06) 0,05 -5,26 0,2598 0,0737
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 0,05 0,00 0,2498 0,0785
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 0,05 -85,09 0,2432 -0,8730
SELECT MEDICAL CORP / LON (US816194AY05) 0,05 0,00 0,2366 0,0741
DEL MONTE FOODS CORP II / LON (US24521WAD11) 0,05 -20,00 0,2304 0,0337
XAC0787FAG72 / БАУШ + ЛОМБ КОРП. 0,04 0,00 0,2096 0,0655
US91678HAF91 / Добыча и добыча Newco Inc. 0,04 -6,52 0,2075 0,0563
BROADSTREET PARTNERS INC / LON (US11132VAY56) 0,04 0,00 0,1887 0,0599
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (US00847NAE67) 0,04 0,00 0,1881 0,0589
TMF SAPPHIRE BIDCO BV / LON (000000000) 0,04 0,1878 0,1878
CVR CHC LP / LON (US12663SAB79) 0,04 -22,22 0,1663 0,0197
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. 0,03 -86,81 0,1485 -0,6184
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,03 -85,71 0,1413 -0,5232
ROPER INDUSTRIAL PRODUCT / LON (US77669LAK98) 0,03 0,00 0,1413 0,0441
NATL / Корпорация НКР Атлеос 0,03 -7,41 0,1217 0,0333
ENDEAVOR OPERATING CO LLC / LON (US26875YAB83) 0,03 0,1187 0,1187
FLUTTER FINANCING BV / LON (XAN3313EAJ90) 0,02 0,1185 0,1185
POINTCLICKCARE TECHNOLOGIES INC / LON (XAC7365BAF31) 0,02 0,00 0,1185 0,0373
FINANCIERE MENDEL SASU / LON (000000000) 0,02 0,1183 0,1183
NEXSTAR MEDIA INC / LON (US65336RBB33) 0,02 0,0947 0,0947
DYNAMO US BIDCO INC / LON (US26806DAB82) 0,02 0,00 0,0944 0,0294
HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) 0,02 0,00 0,0909 0,0273
XAF6628DAL82 / Срочный кредит Altice France SA в долларах США B12 0,01 0,00 0,0615 0,0193
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBC41) 0,01 0,00 0,0486 0,0153
SAZERAC CO INC / LON (000000000) 0,01 0,0474 0,0474
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,01 0,0429 0,0429
DG INVESTMENT INTERMEDIATE HOLDINGS 2 INC / LON (US23344MAK45) 0,01 -37,50 0,0283 0,0010
BEACH ACQUISITION BIDCO / LON (000000000) 0,01 0,0239 0,0239
FUGUE FINANCE LLC / LON (000000000) 0,01 0,0238 0,0238
US51602EAD67 / Lannett Company, Inc. Срочный кредит B 0,00 0,0103 0,0103