Основная статистика
Стоимость портфеля $ 45 703 660
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VMAJX — Virtus Newfleet RMBS MACS раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 45 703 660 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VMAJX - Virtus Newfleet RMBS MACS: TPMT 2021-WH30 A2 2.75% 11/25/2061 (US:US89179YAW30) , SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 (US:US43761KAA25) , Imperial Fund Mortgage Trust (US:US45276KAA51) , MFA 2022-INV2 Trust (US:US55285UAA16) , and AJAXM_22-B: A1 (US:US00971BAA89) . Новые должности VMAJX - Virtus Newfleet RMBS MACS включают в себя TPMT 2021-WH30 A2 2.75% 11/25/2061 (US:US89179YAW30) , SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 (US:US43761KAA25) , Imperial Fund Mortgage Trust (US:US45276KAA51) , MFA 2022-INV2 Trust (US:US55285UAA16) , and AJAXM_22-B: A1 (US:US00971BAA89) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 1,4607 1,4607
0,46 0,9912 0,9912
0,46 0,9791 0,9791
0,46 0,9738 0,9738
0,94 1,9979 0,9498
0,37 0,7922 0,7922
0,92 1,9642 0,2739
1,35 2,8736 0,1812
1,08 2,3064 0,1386
1,06 2,2702 0,1335
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 0,2225 -0,1769
1,02 2,1677 -0,1421
0,80 1,7122 -0,1405
0,86 1,8438 -0,0810
0,13 0,2823 -0,0515
0,23 0,5016 -0,0481
0,33 0,7096 -0,0399
0,65 1,3877 -0,0393
0,18 0,3811 -0,0270
0,12 0,2494 -0,0255
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US89179YAW30 / TPMT 2021-WH30 A2 2,75% 25.11.2061 1,35 1,28 2,8736 0,1812
US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 1,30 -5,80 2,7748 -0,0201
US45276KAA51 / Ипотечный траст Имперского фонда 1,21 -2,18 2,5900 0,0766
US55285UAA16 / МИД 2022-ИНВ2 Траст 1,18 -3,04 2,5247 0,0543
US00971BAA89 / AJAXM_22-B: A1 1,18 -4,38 2,5212 0,0206
US89176LAC81 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-6 1,08 0,93 2,3064 0,1386
US89178YAB02 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-MH1 1,06 0,85 2,2702 0,1335
US00968FAA49 / Траст ипотечного кредитования Аякс 2019-D 1,05 -2,68 2,2510 0,0568
US89613JAG58 / ТАН 2020-СФР2 Д 1,04 0,87 2,2179 0,1334
US00249FAA57 / КОРП. директор по маркетингу 1,02 -10,96 2,1677 -0,1421
US59166BAB71 / МЕТЛАЙФ СЕКЬЮРИТИЗАЦИОННЫЙ ТРАСТ 1,00 0,91 2,1249 0,1274
US89175JAB61 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-6 0,95 1,61 2,0197 0,1325
MFA 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US58004JAA07) 0,94 80,85 1,9979 0,9498
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,92 10,31 1,9642 0,2739
US924921AA70 / Реальный траст секьюритизации 2022-5 0,92 -0,86 1,9601 0,0837
US89178BAB09 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 SER 2019-4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,88 1,04 1,8766 0,1152
US89175VAB99 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-2 0,87 1,28 1,8585 0,1171
US92539NAA46 / Реальный траст секьюритизации 2022-7 0,87 -1,81 1,8563 0,0622
US46650AAD54 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2018-7FRB SER 2018-7FRB CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.57275000 0,86 -9,16 1,8438 -0,0810
US89172UAE82 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.02318000 0,86 1,06 1,8297 0,1115
US12567NAA72 / ЦИМ ТРАСТ 2022-R2 0,83 -1,78 1,7699 0,0593
Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAA37) 0,80 -12,25 1,7122 -0,1405
OBX 2023-NQM9 Trust / ABS-MBS (US673921AA08) 0,76 -6,37 1,6330 -0,0201
US89612LAC00 / Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 0,76 0,26 1,6173 0,0863
US89614YAB20 / Жилой дом Tricon 2021-SFR1 Trust 0,75 0,53 1,6107 0,0909
US89177JAB44 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-2 0,71 0,14 1,5230 0,0789
US59981AAH95 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-1 SER 2019-1 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0,71 1,00 1,5111 0,0914
PRET 2025-NPL1 Trust / ABS-O (US74143VAA26) 0,71 -6,12 1,5077 -0,0176
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 Траст 0,68 1,4607 1,4607
US74333VAG95 / ПРОГ 2021-СФР3 Д 0,65 1,08 1,3943 0,0840
US042858AA86 / Ипотечный фонд Арройо 2019-2 0,65 -7,67 1,3877 -0,0393
US92539AAC80 / Verus Securitization Trust, серия 2022-6, класс A3 0,63 -3,70 1,3345 0,0191
US042855AL03 / Ипотечный фонд Арройо 2022-1 0,62 0,81 1,3239 0,0777
US85573QAB68 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2021-5 0,62 -4,77 1,3229 0,0045
US31573CAA36 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-1 0,60 -2,60 1,2808 0,0343
US03464HAA32 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-5 0,58 -2,99 1,2489 0,0283
NYMT Loan Trust 2024-CP1 / ABS-MBS (US67118PAA03) 0,56 -2,95 1,1940 0,0265
US59980CAH60 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2017-3 0,49 0,82 1,0507 0,0616
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) 0,46 0,9912 0,9912
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,46 0,9791 0,9791
A&D Mortgage Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US00250EAC03) 0,46 0,9738 0,9738
US62917JAA88 / NLT 2021-INV2 TRUST 1,162% 25.08.2056 144A 0,44 -1,55 0,9488 0,0342
US89176LAB09 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-6 0,41 1,00 0,8658 0,0528
US33767WAG87 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,40 0,25 0,8645 0,0474
US55285QAA04 / МФРА_22-NQM2 0,39 -1,52 0,8297 0,0313
Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US74388NAC02) 0,38 -2,29 0,8212 0,0242
US89173UAB35 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 SER 2017-4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 0,38 0,79 0,8149 0,0485
US126405AA77 / CSMC 2020-РПЛ4 Траст 0,37 -2,09 0,7996 0,0250
EFMT 2025-NQM2 / ABS-MBS (US281917AC87) 0,37 0,7922 0,7922
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0,37 -6,87 0,7826 -0,0148
US64829KBV17 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-2 0,36 -4,04 0,7607 0,0073
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES1 / ABS-MBS (US46658XAC92) 0,34 -8,02 0,7346 -0,0248
US16164AAC99 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация 0,34 -2,32 0,7199 0,0208
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) 0,33 -10,27 0,7096 -0,0399
US92538NAA54 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,32 -2,41 0,6920 0,0180
US89173FAC41 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-1 0,31 0,32 0,6697 0,0377
US92838CAB46 / КОРП. директор по маркетингу 0,30 -4,42 0,6470 0,0048
US03465WAA99 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-1 SER 2023-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 0,28 -3,79 0,5970 0,0085
US21872NAJ90 / Corevest American Finance 2019-3 Trust 0,28 2,97 0,5917 0,0449
US042859AA69 / Ипотечный фонд Арройо 2019-1 0,27 -6,94 0,5736 -0,0113
US89177BAA35 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-1 0,25 -3,42 0,5439 0,0104
US21872BAL09 / CoreVest American Finance 2018-1 Trust 0,24 -1,63 0,5167 0,0183
US64830GAB23 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-1 0,24 -4,02 0,5115 0,0058
US74935WAA27 / RCKT ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-CES1 0,23 -13,65 0,5016 -0,0481
US89177HAC60 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-HY2 0,22 -0,46 0,4607 0,0226
US36417JAL35 / Ипотечный фонд финансирования Гальтона 2017-1 0,21 -5,53 0,4393 -0,0019
US673919AL09 / OBX Trust, серия 2023-NQM5, класс A1A 0,20 -6,88 0,4334 -0,0087
US92539AAA25 / Реальный траст секьюритизации 2022-6 0,20 -2,91 0,4279 0,0089
US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,19 -3,02 0,4126 0,0083
US03464LAA44 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-4 АОМТ 2020-4 А1 0,19 -7,43 0,3998 -0,0107
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAA99) 0,19 -10,19 0,3956 -0,0228
US64828AAA16 / Новый фонд жилищной ипотеки 2014-1 0,18 -3,74 0,3862 0,0069
US22945AAA79 / CSMC 2017-RPL1 ТРАСТ CSMC 2017-RPL1 A1 0,18 -11,44 0,3811 -0,0270
US16163YAC84 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация 0,18 -3,30 0,3772 0,0075
US749389AA01 / РККТ Ипотечный Траст 2020-1 0,17 -1,69 0,3725 0,0123
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US89182NAA00) 0,15 -5,84 0,3101 -0,0032
USU7434QAD26 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ ТРАСТ 0,14 1,44 0,3018 0,0182
US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,13 -3,60 0,2872 0,0053
US21873CAA18 / CoreVest American Finance 2020-3 Trust 0,13 -19,51 0,2823 -0,0515
US17326QAA13 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,12 -14,07 0,2494 -0,0255
US92837UAA79 / ВИЗИО_21-1Р 0,11 -9,02 0,2390 -0,0084
US69639AAA97 / Фонд ипотечного кредитования Palisades 2021-RTL1 0,10 -47,21 0,2225 -0,1769
US03465MAA18 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-8 0,09 -3,09 0,2015 0,0041
US92837MAB37 / ВИЗИО_20-1Р 0,08 -11,58 0,1800 -0,0133
US59981HAC51 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2017-1 0,07 -9,88 0,1571 -0,0070
US89181JAA07 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-1, класс A1 0,07 -2,82 0,1474 0,0032
US64831MAA09 / Новый траст по жилищной ипотеке 2022-NQM2 0,07 0,00 0,1473 0,0072
US46648UAC80 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-4 0,07 -4,23 0,1456 0,0004
US81745EAC30 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-8 0,07 -2,94 0,1430 0,0035
US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 0,07 -2,94 0,1410 0,0026
US33850BAC19 / Флагстар Ипотечный Траст 2017-1 0,07 -1,52 0,1388 0,0050
US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 0,06 -3,23 0,1292 0,0033
US59166EAB11 / МЕТЛАЙФ СЕКЬЮРИТИЗАЦИОННЫЙ ТРАСТ 2019-1 0,04 -12,50 0,0907 -0,0066
US126401AA63 / CMO ADJ SER.2020-NQM1 CL.A1 0,04 -2,44 0,0874 0,0031
US95002VAA70 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-4 Trust 0,04 -2,50 0,0846 0,0029
US46641CBF77 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-1 0,03 -2,86 0,0747 0,0033
US64829GAA76 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-2 0,03 -3,23 0,0646 0,0008
US31573TAC27 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2019-2 0,03 -6,45 0,0625 -0,0005
US46647SBY54 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-3 0,03 -10,34 0,0576 -0,0015
US46590YAA29 / СППМТ 2017-5 А1 0,02 -29,03 0,0478 -0,0161
US76119CAA99 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-1 0,02 -30,00 0,0456 -0,0163
US89176LAA26 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-6 0,02 -20,83 0,0417 -0,0074
US64829HAA59 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-3 0,01 0,00 0,0306 0,0007
US92837DAA54 / Visio Trust, серия 2019-2, класс A1 0,01 -43,48 0,0295 -0,0175