Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 948 068
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VMAKX - Virtus Seix High Yield MACS раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 948 068 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VMAKX - Virtus Seix High Yield MACS: Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Crocs Inc (US:US227046AB51) , Sealed Air Corp (US:US81211KAK60) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , and BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 (US:US018581AP34) . Новые должности VMAKX - Virtus Seix High Yield MACS включают в себя Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Crocs Inc (US:US227046AB51) , Sealed Air Corp (US:US81211KAK60) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , and BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 (US:US018581AP34) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,0693 1,0693
0,05 1,0282 1,0282
0,05 0,9996 0,9996
0,05 0,9973 0,9973
0,05 0,9430 0,9430
0,04 0,8362 0,8362
0,05 1,0110 0,7041
0,05 1,0153 0,6798
0,03 0,5265 0,5265
0,03 0,5243 0,5243
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,8447 -0,0399
0,05 1,0198 -0,0299
0,05 0,9094 -0,0209
0,05 1,0286 -0,0203
0,05 0,9973 -0,0187
0,04 0,7796 -0,0185
0,05 1,0641 -0,0170
0,05 1,0402 -0,0131
0,05 0,9741 -0,0107
0,05 1,0121 -0,0105
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,06 3,64 1,1293 0,0221
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,05 1,89 1,0779 -0,0013
US227046AB51 / Крокс Инк 0,05 1,0693 1,0693
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,05 1,92 1,0683 0,0150
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,05 0,00 1,0657 -0,0094
US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,05 1,92 1,0655 0,0030
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 0,05 0,00 1,0641 -0,0170
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,05 0,00 1,0604 -0,0072
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,05 1,92 1,0521 0,0031
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,05 1,92 1,0517 -0,0024
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,05 1,92 1,0507 0,0037
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 0,05 0,00 1,0432 -0,0048
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,05 1,96 1,0414 0,0068
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,05 0,00 1,0402 -0,0131
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,05 1,96 1,0375 -0,0053
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,05 1,96 1,0354 -0,0021
US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc. 0,05 1,96 1,0316 -0,0087
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,05 1,96 1,0315 -0,0102
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. 0,05 1,96 1,0304 -0,0095
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0,05 1,96 1,0303 0,0022
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,05 -1,92 1,0286 -0,0203
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 0,05 2,00 1,0283 0,0072
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,05 1,0282 1,0282
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,05 2,00 1,0277 0,0132
ACA / Аркоза, Инк. 0,05 2,00 1,0269 0,0065
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,05 0,00 1,0267 -0,0047
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 1,0253 0,0132
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,05 2,00 1,0239 0,0049
US71880K1016 / Финия Инк 0,05 2,00 1,0214 0,0022
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,05 -1,92 1,0198 -0,0299
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,05 4,08 1,0184 0,0283
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 37,84 1,0176 0,2659
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,05 2,00 1,0175 0,0046
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 4,08 1,0174 0,0206
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,05 2,00 1,0170 0,0026
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,05 2,00 1,0169 0,0045
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,05 2,00 1,0161 0,0074
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 112,50 1,0154 0,5121
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,05 218,75 1,0153 0,6798
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,05 2,00 1,0152 0,0055
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 0,05 2,00 1,0148 0,0020
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,05 4,08 1,0139 0,0077
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 0,05 4,08 1,0122 0,0202
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,05 2,00 1,0121 -0,0105
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,05 2,00 1,0120 0,0011
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 240,00 1,0110 0,7041
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0,05 2,00 1,0107 -0,0097
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,05 4,08 1,0105 0,0059
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,05 2,00 1,0104 0,0016
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,05 2,04 1,0084 0,0096
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,04 1,0082 0,0173
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,05 2,04 1,0072 0,0166
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 0,05 2,04 1,0071 0,0053
US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА 0,05 2,04 1,0065 0,0138
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,05 0,9996 0,9996
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,05 0,9973 0,9973
US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко 0,05 0,00 0,9973 -0,0187
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 0,05 2,04 0,9965 -0,0081
GSY / ООО "Гоизи" 0,05 4,17 0,9948 0,0092
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,05 2,04 0,9905 -0,0078
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,05 2,04 0,9900 -0,0075
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,05 0,00 0,9874 -0,0094
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 0,05 0,00 0,9864 -0,0073
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,05 2,08 0,9821 0,0055
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,05 2,08 0,9810 -0,0024
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) 0,05 4,26 0,9808 0,0222
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,05 2,08 0,9785 0,0082
US184496AP20 / Чистые Гавани Инк 0,05 2,08 0,9775 -0,0041
US346232AE19 / Форестар Групп Инк 0,05 2,08 0,9741 -0,0107
US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,05 4,26 0,9714 0,0076
US00185PAA93 / APi Escrow Corp. 0,05 6,52 0,9711 0,0316
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 0,05 2,13 0,9653 0,0148
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 0,05 2,13 0,9648 0,0066
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,05 4,35 0,9631 0,0221
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 0,05 2,13 0,9631 0,0060
US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко 0,05 2,13 0,9627 0,0108
US69370CAC47 / ПТК ИНК 0,05 0,00 0,9617 -0,0062
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,05 4,35 0,9601 0,0333
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,05 4,35 0,9582 0,0133
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 0,05 2,13 0,9575 -0,0002
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc. 0,05 2,13 0,9515 0,0041
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,05 2,17 0,9492 0,0097
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,05 2,17 0,9455 0,0069
US436440AP62 / Хологик Инк 0,05 0,9430 0,9430
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,05 4,44 0,9409 0,0290
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,05 2,17 0,9403 0,0120
US171779AL52 / Сиена Корпорация 0,05 4,44 0,9374 0,0183
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 0,05 4,44 0,9335 0,0179
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 0,05 2,22 0,9273 0,0208
US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» 0,05 2,22 0,9226 0,0092
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 0,05 4,55 0,9176 0,0222
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,05 -2,17 0,9094 -0,0209
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,04 -2,33 0,8447 -0,0399
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,04 0,8362 0,8362
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 0,04 0,00 0,7796 -0,0185
US974637AC45 / ВИННЕБАГО ИНДАСТРИЗ ИНК. 0,03 0,00 0,5922 -0,0049
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,03 0,5265 0,5265
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,03 0,5243 0,5243
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) 0,03 0,5090 0,5090
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,02 0,3627 0,3627
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,3063 0,3063
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 0,01 0,2640 0,2640
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,01 0,00 0,1023 0,0011