Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 028 463
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VMALX - Virtus Stone Harbor EMD MACS раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 028 463 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VMALX - Virtus Stone Harbor EMD MACS: Korea Gas Corp (KR:US50066CAR07) , Leviathan Bond Ltd (IL:IL0011677908) , Adani Electricity Mumbai Ltd (IN:US00654GAA13) , PROSUS NV SR UNSECURED REGS 07/31 3.061 (NL:USN7163RAR41) , and Acwa Power Management And Investments One Ltd (AE:INTLWT) . Новые должности VMALX - Virtus Stone Harbor EMD MACS включают в себя Korea Gas Corp (KR:US50066CAR07) , Leviathan Bond Ltd (IL:IL0011677908) , Adani Electricity Mumbai Ltd (IN:US00654GAA13) , PROSUS NV SR UNSECURED REGS 07/31 3.061 (NL:USN7163RAR41) , and Acwa Power Management And Investments One Ltd (AE:INTLWT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,9536 0,9536
0,04 0,7557 0,7557
0,04 0,7481 0,7481
0,03 0,6473 0,6473
0,08 1,6058 0,6056
0,03 0,5940 0,5940
0,03 0,5329 0,5329
0,03 0,5179 0,5179
0,03 0,5145 0,5145
0,03 0,5010 0,5010
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,1740 -1,2258
0,03 0,5742 -0,8442
0,06 1,1582 -0,7184
0,05 1,0043 -0,4742
0,08 1,5409 -0,4523
0,02 0,3275 -0,4517
0,05 0,9038 -0,4419
0,03 0,5317 -0,3522
0,01 0,2716 -0,3056
0,03 0,6673 -0,2773
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US50066CAR07 / Корейская газовая корпорация 0,17 2,35 3,4249 0,0870
IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. 0,14 17,36 2,7956 0,4150
US00654GAA13 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,13 4,72 2,6204 0,1212
CPI Property Group SA / DBT (XS2904791774) 0,12 12,15 2,3489 0,2545
USN7163RAR41 / PROSUS NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 07/31 3.061 0,11 2,80 2,1653 0,0633
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,10 0,99 1,9967 0,0148
INTLWT / Acwa Power Management And Investments One Ltd. 0,10 8,60 1,9792 0,1518
US853254CC25 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,10 2,02 1,9777 0,0360
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,10 1,01 1,9665 0,0124
USY56607AA51 / Медко Белл Пте Лтд. 0,10 1,01 1,9576 0,0167
US00388WAM38 / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,10 0,00 1,9282 0,0038
US80386WAC91 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,10 2,08 1,9182 0,0286
CK Hutchison International 24 II Ltd / DBT (US178908AB53) 0,10 2,11 1,9117 0,0406
US602736AA85 / Минеджеса Капитал Б.В. 0,10 1,05 1,8880 0,0144
USG91139AE82 / ТСМС Глобал Лтд. 0,09 2,38 1,6836 0,0278
PKN / Орлен С.А. 0,08 60,78 1,6058 0,6056
US23330JAC53 / ДП Уорлд ПЛС 0,08 -3,53 1,6057 -0,0677
US88323AAB89 / Компания Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 0,08 -1,22 1,5883 -0,0220
USG5975LAE68 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,08 -14,29 1,5425 -0,2574
US67091TAA34 / ОКП СА 0,08 -22,77 1,5409 -0,4523
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,08 1,33 1,4946 0,0126
US00654CAA09 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0,07 1,52 1,3198 0,0121
HTBB / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,07 -9,59 1,2937 -0,1496
US46653YAA64 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,06 -3,03 1,2716 -0,0199
USY7141BAB90 / Фрипорт Индонезия PT 0,06 -51,64 1,1740 -1,2258
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3,545% 31.08.2036 144A 0,06 -37,89 1,1582 -0,7184
US059520AC03 / Банк Чили 0,05 1,92 1,0463 0,0217
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,05 1,96 1,0274 0,0186
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,05 1,96 1,0215 0,0169
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 0,05 1,96 1,0206 0,0115
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,05 -32,00 1,0043 -0,4742
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,05 0,00 0,9885 0,0078
US05971U2C00 / Кредитный банк Перу 0,05 2,04 0,9787 0,0073
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) 0,05 104,17 0,9768 0,4878
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) 0,05 0,00 0,9750 0,0054
US62878WAA62 / НБК Tier 1 Financing 2 Ltd. 0,05 0,00 0,9738 0,0026
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,05 0,00 0,9640 -0,0127
US268733AA05 / ENN Clean Energy International Investment Ltd. 0,05 2,08 0,9636 0,0050
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,05 2,13 0,9571 0,0182
US918212AA96 / ВФ Украина ПАТ через VFU Funding PLC 0,05 0,9536 0,9536
US48126PAA03 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,05 2,17 0,9292 0,0226
US44963LAC00 / IHS Нидерланды Holdco BV 0,05 -32,35 0,9038 -0,4419
US88032WAU09 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,05 0,00 0,8958 0,0152
US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,05 -10,00 0,8892 -0,0971
MSU Energy SA / DBT (US55377JAC18) 0,04 -6,38 0,8797 -0,0473
USU5007TAD73 / КОСМОС ЭНЕРДЖИ, ООО 7,750000% 01.05.2027 0,04 -6,38 0,8636 -0,0752
OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) 0,04 0,00 0,8148 0,0097
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 0,04 0,00 0,7811 0,0051
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,04 -20,41 0,7791 -0,1797
US82883PAA21 / Симпар Европа С.А. 0,04 2,70 0,7625 0,0253
US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA 0,04 0,00 0,7624 0,0100
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,04 0,7557 0,7557
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции 0,04 0,7481 0,7481
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,04 0,00 0,7411 -0,0009
US262051AA36 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 0,04 0,00 0,7255 -0,0086
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05956NAF96) 0,04 2,78 0,7249 0,0013
USP9897PAB06 / YPF Энергия Электрика С.А. 0,04 0,00 0,6959 0,0096
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) 0,03 -29,17 0,6673 -0,2773
US151290CA97 / Cemex SAB де CV 0,03 0,00 0,6579 0,0073
Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) 0,03 0,00 0,6563 0,0024
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,03 0,6473 0,6473
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0,03 0,00 0,6416 -0,0019
US00870WAA45 / AI Канделария Испания SLU 0,03 -3,03 0,6386 -0,0157
USG7150PAA87 / POINSETTIA FINANCE LTD SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 31 июня 6,625 0,03 0,00 0,6113 -0,0032
Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) 0,03 -26,83 0,5965 -0,2200
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,03 0,5940 0,5940
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,03 -59,72 0,5742 -0,8442
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 0,03 3,57 0,5708 0,0103
US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» 0,03 -25,00 0,5352 -0,1776
USP14008AC36 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,03 0,5329 0,5329
GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -40,00 0,5317 -0,3522
US591555AF42 / Метинвест Б.В. 0,03 -3,70 0,5207 -0,0169
TECO2 / Телеком Аргентина С.А. 0,03 0,5179 0,5179
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) 0,03 0,5145 0,5145
US059593AE37 / Банк ГНБ Судамерис С.А. 0,03 0,5010 0,5010
US12644VAD01 / CSN Ресурсы СА 0,03 4,17 0,4933 0,0080
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,02 -36,84 0,4887 -0,2578
US48667QAP00 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,02 -4,00 0,4885 -0,0073
US05968DAD21 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 0,02 0,00 0,4878 0,0019
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,4872 0,0111
TECO2 / Телеком Аргентина С.А. 0,02 0,4871 0,4871
US059597AF16 / Банко Дженерал С.А. 0,02 0,4870 0,4870
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,02 0,4865 0,4865
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2H96) 0,02 0,4859 0,4859
US00831TAB70 / АФРИКАНСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК/THE 144A 2,634000% 17.05.2026 0,02 0,4756 0,4756
US01609WAZ59 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,02 -4,35 0,4453 -0,0060
Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA / DBT (US36875KAJ07) 0,02 -37,14 0,4443 -0,2451
088350 / Компания по страхованию жизни Ханва, ООО 0,02 0,4034 0,4034
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,02 -4,76 0,4006 -0,0117
Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) 0,02 0,00 0,3721 -0,0099
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,02 0,00 0,3695 0,0069
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,02 0,00 0,3668 0,0120
US03217KAB44 / Америка Мовиль САБ де CV 0,02 -41,94 0,3641 -0,2533
US279158AE95 / Экопетрол С.А. 0,02 0,00 0,3585 -0,0104
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,02 0,3410 0,3410
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,02 -5,56 0,3344 -0,0251
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,02 -58,97 0,3275 -0,4517
US30260LAA35 / FEL Energy VI Сарл 0,02 0,00 0,2962 -0,0043
US00434G2B53 / Аксесс Банк ПЛС 0,01 0,00 0,2863 -0,0006
US46590XAQ97 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc. 0,01 -55,17 0,2716 -0,3056
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,01 0,00 0,2636 0,0045
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) 0,01 0,00 0,2588 0,0040
Vista Energy Argentina SAU / DBT (USP9659RAA60) 0,01 0,00 0,2463 -0,0012
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 0,01 0,00 0,2375 -0,0071
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,01 1 100,00 0,2350 0,1990
US12659BAA26 / КТ Траст 0,01 0,00 0,2007 0,0048
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 0,01 11,11 0,1962 0,0007
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) 0,01 0,1825 0,1825
US84265VAE56 / Southern Copper Corp отмечает акции на 6,75% 16.04.40 0,01 0,00 0,1282 0,0013
US10554NAB47 / Браскем Идеса SAPI 0,01 0,00 0,1219 -0,0098
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,01 0,1197 0,1197
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,1839 -0,1839