Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 153 507 121 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 507 121 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A: Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Новые должности PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A включают в себя Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (JP:9503) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,38 | 1,5328 | 1,5328 | |
| 0,03 | 2,20 | 1,4123 | 1,4123 | |
| 0,05 | 1,59 | 1,0220 | 1,0220 | |
| 0,13 | 1,57 | 1,0069 | 1,0069 | |
| 0,09 | 3,06 | 1,9689 | 0,9229 | |
| 0,04 | 1,22 | 0,7822 | 0,7822 | |
| 0,06 | 4,44 | 2,8551 | 0,6951 | |
| 0,45 | 4,11 | 2,6417 | 0,5691 | |
| 0,04 | 4,74 | 3,0461 | 0,3894 | |
| 0,12 | 8,09 | 5,1997 | 0,3889 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -6,1120 | ||
| 0,01 | 1,19 | 0,7629 | -2,0260 | |
| 0,02 | 3,63 | 2,3345 | -1,8444 | |
| 0,22 | 3,27 | 2,1042 | -1,2796 | |
| 0,01 | 2,56 | 1,6435 | -1,0399 | |
| 0,01 | 1,70 | 1,0938 | -0,8686 | |
| 0,02 | 2,53 | 1,6233 | -0,6904 | |
| 0,06 | 2,34 | 1,5023 | -0,5570 | |
| 0,21 | 2,89 | 1,8593 | -0,5491 | |
| 0,02 | 3,89 | 2,4974 | -0,5110 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Эна МСП, SA | 0,36 | 839,33 | 9,51 | 6,88 | 6,1119 | -0,0002 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,12 | 17,96 | 8,09 | 15,52 | 5,1997 | 0,3889 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,03 | 1,69 | 5,90 | 3,29 | 3,7914 | -0,1318 | |||
| SRE / всегда | 0,07 | 1,69 | 5,51 | 7,98 | 3,5406 | 0,0360 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,04 | 26,66 | 4,74 | 22,52 | 3,0461 | 0,3894 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,06 | 24,80 | 4,44 | 41,25 | 2,8551 | 0,6951 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,07 | 1,69 | 4,21 | 6,88 | 2,7050 | 0,0001 | |||
| TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,45 | 24,70 | 4,11 | 36,24 | 2,6417 | 0,5691 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,08 | 1,69 | 4,10 | 5,10 | 2,6368 | -0,0448 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,02 | -15,69 | 3,89 | -11,28 | 2,4974 | -0,5110 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | -38,70 | 3,63 | -40,30 | 2,3345 | -1,8444 | |||
| BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед | 0,76 | 1,69 | 3,57 | 3,44 | 2,2974 | -0,0764 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,09 | 1,69 | 3,56 | 2,33 | 2,2887 | -0,1019 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,09 | 1,69 | 3,48 | 11,02 | 2,2355 | 0,0836 | |||
| FER / Ферровиал СЭ | 0,06 | 1,69 | 3,44 | 21,24 | 2,2087 | 0,2612 | |||
| SO / Южная компания | 0,04 | 30,20 | 3,36 | 30,03 | 2,1627 | 0,3851 | |||
| FHZN / Аэропорт Цюрих АГ | 0,01 | -9,94 | 3,32 | 8,14 | 2,1360 | 0,0247 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,22 | -40,50 | 3,27 | -33,54 | 2,1042 | -1,2796 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,09 | 106,77 | 3,06 | 95,47 | 1,9689 | 0,9229 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,02 | 1,70 | 2,99 | 1,39 | 1,9192 | -0,1039 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,21 | 1,69 | 2,89 | -17,49 | 1,8593 | -0,5491 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,09 | 1,69 | 2,89 | -4,56 | 1,8573 | -0,2226 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,03 | 1,69 | 2,89 | 0,21 | 1,8570 | -0,1232 | |||
| UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС | 0,18 | 1,69 | 2,85 | 22,15 | 1,8296 | 0,2283 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,03 | 1,69 | 2,79 | -1,13 | 1,7960 | -0,1454 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,04 | 1,69 | 2,77 | 1,65 | 1,7789 | -0,0913 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,01 | -39,43 | 2,56 | -34,56 | 1,6435 | -1,0399 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,03 | 1,69 | 2,53 | -2,70 | 1,6243 | -0,1603 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | -21,57 | 2,53 | -25,01 | 1,6233 | -0,6904 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,13 | 1,69 | 2,47 | 20,85 | 1,5874 | 0,1834 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,02 | 2,38 | 1,5328 | 1,5328 | |||||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,06 | -23,11 | 2,34 | -22,02 | 1,5023 | -0,5570 | |||
| PNN / Пеннон Групп ПЛС | 0,34 | 1,69 | 2,33 | 20,81 | 1,5008 | 0,1734 | |||
| SR / Компания Spire Inc. | 0,03 | 2,20 | 1,4123 | 1,4123 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,03 | -5,97 | 2,16 | 19,11 | 1,3868 | 0,1013 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,06 | 1,69 | 2,14 | -4,56 | 1,3727 | -0,1642 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,05 | 1,69 | 2,07 | 4,01 | 1,3330 | -0,0368 | |||
| EOAN / E. ЭТО ЭТО | 0,11 | -27,74 | 1,95 | -11,87 | 1,2510 | -0,2664 | |||
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,69 | 1,78 | 24,09 | 1,1426 | 0,1584 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,01 | -31,40 | 1,70 | -40,44 | 1,0938 | -0,8686 | |||
| DG / Винчи С.А. | 0,01 | 1,69 | 1,70 | 18,88 | 1,0930 | 0,1103 | |||
| SVT1 / Северн Трент ПЛС | 0,04 | 1,69 | 1,66 | 16,54 | 1,0648 | 0,0886 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,02 | -12,76 | 1,63 | -0,37 | 1,0484 | -0,1282 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,01 | 4,66 | 1,59 | 19,19 | 1,0226 | 0,1060 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,05 | 1,59 | 1,0220 | 1,0220 | |||||
| 9503 / Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,13 | 1,57 | 1,0069 | 1,0069 | |||||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,03 | 1,69 | 1,55 | -1,78 | 0,9940 | -0,0879 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,02 | 1,69 | 1,48 | -4,39 | 0,9521 | -0,1128 | |||
| KEY / Компания «Кейера» | 0,04 | 1,22 | 0,7822 | 0,7822 | |||||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,01 | -64,46 | 1,19 | -70,78 | 0,7629 | -2,0260 | |||
| GEKTERNA / Гек Терна С.А. | 0,04 | 1,69 | 0,89 | 15,38 | 0,5690 | 0,0421 | |||
| OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV | 0,06 | -31,85 | 0,80 | -8,84 | 0,5174 | -0,0885 | |||
| KEY.R / Keyera Corp. - Право на акционерный капитал | 0,01 | 0,26 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| AENA / Эна МСП, SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,1120 |
