Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 837 067
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VDMCX - Фонд Virtus KAR для развивающихся рынков класса C раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 837 067 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C: Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) . Новые должности VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C включают в себя VAT Group AG (CH:VACN) , .

VDMCX - Фонд Virtus KAR для развивающихся рынков класса C – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 1,6562 1,6562
0,00 0,06 1,6347 1,6347
0,01 0,12 3,0200 1,0876
0,00 0,30 7,6797 0,8186
0,00 0,05 1,2572 0,7981
0,03 0,08 2,0654 0,7561
0,00 0,10 2,5040 0,7382
0,00 0,09 2,1993 0,7056
0,00 0,13 3,4249 0,6860
0,11 0,11 2,9123 0,6590
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 0,8067 -1,6177
0,04 0,11 2,8266 -1,5650
0,15 0,15 3,9171 -1,1734
0,00 0,20 5,0642 -1,0586
0,01 0,08 2,1362 -1,0237
0,38 0,07 1,7546 -0,9421
0,00 0,00 -0,7275
0,00 0,00 -0,7275
0,01 0,10 2,4894 -0,6803
0,01 0,10 2,4638 -0,6073
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,07 2,78 0,33 35,37 8,5140 0,6245
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 2,78 0,30 40,65 7,6797 0,8186
PLGRPRC00015 / Группа Працуй С.А. 0,01 6,49 0,20 25,47 5,1594 -0,0134
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,00 3,33 0,20 3,66 5,0642 -1,0586
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA 0,06 32,22 0,17 37,01 4,4368 0,3494
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,05 18,12 0,17 40,98 4,4067 0,5012
Credit Bureau Asia Ltd / EC (SGXE54097436) 0,15 -8,59 0,15 -3,77 3,9171 -1,1734
058470 / ЛИНО Индастриал Инк. 0,00 440,52 0,13 57,65 3,4249 0,6860
030190 / НИЦЦА Информационная Сервисная Компания, ООО 0,01 28,30 0,12 96,67 3,0200 1,0876
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,11 61,93 0,11 62,86 2,9123 0,6590
1651 / Прецизионность Tsugami China Corp Ltd. 0,04 -10,67 0,11 -19,71 2,8266 -1,5650
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 36,90 0,11 28,05 2,6880 0,0446
AL0 / Allegro.eu SA 0,01 13,26 0,10 33,78 2,5438 0,1651
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,04 5,25 0,10 2,08 2,5220 -0,5464
GRS533003000 / Оптима Банк СА 0,00 25,35 0,10 78,18 2,5040 0,7382
200596 / Аньхойский ликеро-водочный завод Gujing Co., Ltd. 0,01 15,87 0,10 -2,02 2,4894 -0,6803
TGMA3 / Тегма Гестан Логистика С.А. 0,01 -8,51 0,10 0,00 2,4638 -0,6073
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 0,17 33,59 0,09 40,00 2,3295 0,2406
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,00 100,00 0,09 86,96 2,1993 0,7056
HEIM / Heineken Малайзия Берхад 0,01 -14,63 0,08 -15,31 2,1362 -1,0237
BRGGPSACNOR9 / Участники GPS и Empreendimentos SA 0,03 55,78 0,08 102,50 2,0654 0,7561
TOWR / PT Сарана Менара Нусантара Тбк. 2,49 46,37 0,08 47,06 1,9296 0,2813
600570 / Хундсун Технологии Инк. 0,02 13,53 0,07 37,25 1,8019 0,1519
AUCT.F / Союзный аукцион PCL 0,38 0,00 0,07 -19,05 1,7546 -0,9421
4506 / ГФК. ООО. 0,02 6,25 0,07 30,00 1,6765 0,0790
VACN / НДС Группа АГ 0,00 0,06 1,6562 1,6562
012510 / Дузон Бизон Ко., Лтд. 0,00 0,06 1,6347 1,6347
012750 / Корпорация С-1 0,00 71,41 0,06 96,77 1,5771 0,5806
ID1000132806 / Мульти Бинтанг Индонезия Tbk PT 0,15 0,00 0,05 -3,57 1,3935 -0,4076
BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA 0,02 43,74 0,05 74,19 1,3842 0,3734
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 0,01 2,78 0,05 20,45 1,3643 -0,0421
80TE / АО «Каспи.КЗ» 0,00 0,00 0,05 -8,77 1,3478 -0,4832
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,00 76,47 0,05 63,33 1,2691 0,2848
INE138Y01010 / ООО «Кфин Технологии» 0,00 161,06 0,05 250,00 1,2572 0,7981
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,00 48,43 0,04 54,17 0,9675 0,1826
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -51,39 0,03 -58,67 0,8067 -1,6177
HUMAN.F / Гуманика PCL 0,11 0,00 0,03 0,00 0,7004 -0,1641
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7275
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7275