Основная статистика
Стоимость портфеля $ 310 839 202
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VAESX - Virtus KAR Фонд малой капитализации развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 310 839 202 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A: Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Rightmove plc (GB:RMV) , Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) , and LEENO Industrial Inc. (KR:058470) . Новые должности VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A включают в себя VAT Group AG (CH:VACN) , Florida Housing Finance Corp (US:US34074MUF66) , BR Advisory Partners Participacoes SA (BR:BRBRBICDAM10) , .

VAESX - Virtus KAR Фонд малой капитализации развивающихся рынков класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,05 1,5673 1,5673
5,89 30,13 9,3597 1,4850
11,60 11,60 3,6028 1,3650
0,03 3,08 0,9576 0,9576
1,06 3,03 0,9420 0,9420
0,33 12,53 3,8911 0,8478
0,24 3,80 1,1797 0,7021
0,84 10,13 3,1466 0,6970
0,10 5,21 1,6169 0,6857
2,14 6,24 1,9378 0,6046
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 8,08 2,5103 -1,0018
31,85 5,78 1,7957 -0,8215
1,25 5,75 1,7850 -0,7249
1,81 10,81 3,3580 -0,6629
3,51 9,11 2,8311 -0,6068
0,81 7,66 2,3787 -0,5672
0,18 2,09 0,6481 -0,5049
4,79 12,95 4,0215 -0,4737
0,06 5,17 1,6047 -0,4625
0,46 8,28 2,5709 -0,3575
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 5,89 7,35 30,13 41,21 9,3597 1,4850
PLGRPRC00015 / Группа Працуй С.А. 1,10 0,00 19,46 17,35 6,0458 -0,0752
RMV / Райтмов ПЛС 1,31 0,00 14,19 21,59 4,4076 0,1006
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA 4,79 3,33 12,95 6,29 4,0215 -0,4737
058470 / ЛИНО Индастриал Инк. 0,33 424,09 12,53 51,90 3,8911 0,8478
TOTS3 / ТОТВС СА 1,57 0,00 12,26 32,49 3,8094 0,3935
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 11,60 91,28 11,60 91,29 3,6028 1,3650
HEIM / Heineken Малайзия Берхад 1,81 0,00 10,81 -0,78 3,3580 -0,6629
TGMA3 / Тегма Гестан Логистика С.А. 1,59 0,00 10,25 9,86 3,1834 -0,2593
030190 / НИЦЦА Информационная Сервисная Компания, ООО 0,84 0,00 10,13 52,63 3,1466 0,6970
AL0 / Allegro.eu SA 0,99 0,00 9,51 18,29 2,9555 -0,0127
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 3,51 0,00 9,11 -2,16 2,8311 -0,6068
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 12,08 8,28 4,30 2,5709 -0,3575
200596 / Аньхойский ликеро-водочный завод Gujing Co., Ltd. 0,60 0,00 8,08 -15,09 2,5103 -1,0018
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 0,78 0,00 8,04 18,24 2,4970 -0,0118
H02 / Хау Пар Корпорейшн Лимитед 0,81 0,00 7,66 -4,07 2,3787 -0,5672
GRS533003000 / Оптима Банк СА 0,31 5,04 7,25 48,87 2,2530 0,4551
CMOCTEZ / Корпорация Moctezuma, SAB de CV 1,67 0,00 7,19 6,93 2,2344 -0,2482
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,15 53,68 6,30 41,76 1,9561 0,3167
012750 / Корпорация С-1 0,12 -7,83 6,26 6,64 1,9454 -0,2223
BRGGPSACNOR9 / Участники GPS и Empreendimentos SA 2,14 36,11 6,24 72,70 1,9378 0,6046
AUCT.F / Союзный аукцион PCL 31,85 0,00 5,78 -18,49 1,7957 -0,8215
CAB / CAB Cakaran Corporation Берхад 1,25 -20,57 5,75 -15,51 1,7850 -0,7249
600570 / Хундсун Технологии Инк. 1,18 0,00 5,52 20,53 1,7143 0,0243
012510 / Дузон Бизон Ко., Лтд. 0,10 57,81 5,21 83,79 1,6169 0,6857
80TE / АО «Каспи.КЗ» 0,06 0,00 5,17 -7,77 1,6047 -0,4625
CAMS / Компьютер Эйдж Менеджмент Сервисиз Лимитед 0,10 24,40 5,07 43,92 1,5736 0,2744
VACN / НДС Группа АГ 0,01 5,05 1,5673 1,5673
TOWR / PT Сарана Менара Нусантара Тбк. 157,62 0,00 4,80 0,21 1,4898 -0,2765
5287 / Компания ADDCN Technology Co., Ltd. 0,72 0,00 4,39 10,20 1,3632 -0,1064
INE138Y01010 / ООО «Кфин Технологии» 0,24 123,31 3,80 193,43 1,1797 0,7021
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,13 0,00 3,67 4,06 1,1391 -0,1616
6146 / Спортон Интернэшнл Инк. 0,62 0,00 3,61 -1,10 1,1215 -0,2257
HUMAN.F / Гуманика PCL 14,68 0,00 3,52 1,50 1,0939 -0,1865
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,16 0,00 3,45 13,16 1,0714 -0,0537
US34074MUF66 / Корпорация жилищного финансирования Флориды 0,03 3,08 0,9576 0,9576
BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA 1,06 3,03 0,9420 0,9420
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 86,11 -8,28 2,94 -8,17 0,9144 -0,2684
600132 / Чунцинская пивоваренная компания, ООО 0,35 0,00 2,66 -4,79 0,8271 -0,2048
ID1000165004 / Авиа Авиан Тбк ПТ 82,05 0,00 2,12 5,78 0,6593 -0,0811
143240 / Сарамин Ко., ООО. 0,18 -40,58 2,09 -33,23 0,6481 -0,5049
2608 / Керри Ти Джей Логистикс Компани Лимитед 1,64 0,00 1,90 1,93 0,5910 -0,0978