Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 072 676 446
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VISAX - Международный фонд малой капитализации Virtus KAR класса A раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 072 676 446 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A: Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , AJ Bell plc (GB:AJB) , Rightmove plc (GB:RMV) , Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. (MX:CMOCTEZ) , and Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) . Новые должности VISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A включают в себя Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , MISUMI Group Inc. (JP:9962) , Riken Keiki Co., Ltd. (JP:7734) , .

VISAX - Международный фонд малой капитализации Virtus KAR класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,17 34,22 3,0736 3,0736
0,04 18,71 1,6807 1,6807
1,27 17,08 1,5345 1,5345
0,40 8,39 0,7538 0,7538
2,01 34,79 3,1249 0,6655
2,46 22,16 1,9903 0,6398
6,76 47,45 4,2620 0,5616
0,16 40,11 3,6030 0,4080
13,70 13,70 1,2306 0,3641
1,13 13,63 1,2241 0,2920
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,92 36,89 3,3134 -1,3600
0,41 21,87 1,9647 -1,1686
1,36 16,47 1,4795 -0,9894
0,32 28,38 2,5491 -0,7476
4,36 47,16 4,2363 -0,7078
558,36 19,09 1,7146 -0,6398
1,31 17,50 1,5720 -0,5793
16,25 43,90 3,9436 -0,5121
9,53 24,78 2,2256 -0,4180
10,56 45,49 4,0860 -0,3548
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 14,35 -8,48 73,50 20,39 6,6019 0,2291
AJB / Эй Джей Белл plc 6,76 0,00 47,45 33,85 4,2620 0,5616
RMV / Райтмов ПЛС 4,36 -18,10 47,16 -0,42 4,2363 -0,7078
CMOCTEZ / Корпорация Moctezuma, SAB de CV 10,56 0,00 45,49 6,93 4,0860 -0,3548
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA 16,25 0,00 43,90 2,86 3,9436 -0,5121
SOP / СПИННАКЕР ОППОРТЮНИТИС ПЛС 0,16 0,00 40,11 31,06 3,6030 0,4080
OML / оО!медиа лимитед 33,30 0,00 37,81 21,59 3,3960 0,1500
H02 / Хау Пар Корпорейшн Лимитед 3,92 -14,11 36,89 -17,60 3,3134 -1,3600
IUSDF / Корпорация AS ONE 2,01 32,51 34,79 47,66 3,1249 0,6655
SE0015671995 / Хемнет Групп АБ 1,17 34,22 3,0736 3,0736
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,08 0,00 33,66 27,88 3,0233 0,2756
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 1,45 0,00 32,27 12,02 2,8991 -0,1087
HWDN / Howden Joinery Group Plc. 2,59 1,88 30,46 28,01 2,7365 0,2520
2UA / Авто Трейдер Групп plc 2,69 0,00 30,44 17,03 2,7343 0,0190
BOUVET / Буве АСА 3,79 0,00 29,98 11,09 2,6927 -0,1241
ATE / Старый СА 0,32 0,00 28,38 -10,14 2,5491 -0,7476
3AD2 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 1,46 0,00 28,02 8,62 2,5173 -0,1760
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 9,53 0,00 24,78 -2,16 2,2256 -0,4180
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 1,87 0,00 22,87 15,47 2,0543 -0,0132
HEIM / Heineken Малайзия Берхад 3,79 0,00 22,71 -0,78 2,0396 -0,3493
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 2,46 73,55 22,16 71,28 1,9903 0,6398
MOL / Мультипли Груп С.П.А. 0,41 -40,91 21,87 -27,13 1,9647 -1,1686
AL0 / Allegro.eu SA 2,20 0,00 21,08 18,30 1,8938 0,0334
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0,93 0,00 20,62 12,97 1,8521 -0,0531
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 558,36 -15,48 19,09 -15,37 1,7146 -0,6398
VACN / НДС Группа АГ 0,04 18,71 1,6807 1,6807
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,19 0,00 17,95 6,21 1,6122 -0,1520
200596 / Аньхойский ликеро-водочный завод Gujing Co., Ltd. 1,31 0,00 17,50 -15,08 1,5720 -0,5793
4478 / бесплатно КК 0,65 0,00 17,47 12,56 1,5690 -0,0510
9962 / МИСУМИ Групп Инк. 1,27 17,08 1,5345 1,5345
MABHF / Ипотечное консультационное бюро (Holdings) plc 1,36 -43,83 16,47 -30,36 1,4795 -0,9894
3697 / Компания SHIFT Inc. 1,32 -27,66 16,03 12,95 1,4401 -0,0416
012750 / Корпорация С-1 0,31 0,00 15,88 15,68 1,4269 -0,0066
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 13,70 65,04 13,70 65,05 1,2306 0,3641
030190 / НИЦЦА Информационная Сервисная Компания, ООО 1,13 0,00 13,63 52,62 1,2241 0,2920
FORT / Фортерра ПЛС 5,02 0,00 13,57 21,14 1,2187 0,0495
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 4,48 0,00 13,14 -9,51 1,1805 -0,3356
IBJHF / Ибсток ПЛС 5,48 0,00 10,99 -8,70 0,9870 -0,2694
TOWR / PT Сарана Менара Нусантара Тбк. 338,03 0,00 10,29 0,20 0,9239 -0,1476
KNOS / Прайс Групп ПЛС 0,97 0,00 9,94 19,36 0,8928 0,0235
7734 / Рикен Кейки Ко., Лтд. 0,40 8,39 0,7538 0,7538
6192 / Люмакс Интернэшнл Корп., Лтд. 1,84 0,00 6,17 4,15 0,5546 -0,0643
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 0,59 0,00 6,08 18,26 0,5458 0,0094