Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 332 796
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VKIRX — Virtus KAR Международный фонд малой и средней капитализации класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 332 796 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , HeadHunter Group PLC - ADR (US:HHR) , Rightmove plc (US:RTMVF) , Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATDRY) , and Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (IT:INW) . Новые должности VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6 включают в себя BIM Birlesik Magazalar A.S. (TR:BIMAS) , VNV GLOBAL AB (SE:VNVTO1) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,23 5,23 12,1530 6,1056
0,01 1,28 2,9706 2,2845
0,12 0,84 1,9457 1,9457
0,09 1,31 3,0524 1,9031
0,12 1,33 3,1001 1,7791
0,00 1,06 2,4635 1,3546
0,30 0,95 2,1987 1,1219
0,05 0,92 2,1305 1,0816
0,25 0,76 1,7731 1,0000
0,19 1,27 2,9555 0,9738
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,73 1,7016 -1,5318
0,08 0,05 0,1245 -1,1631
0,06 0,39 0,8951 -1,1135
0,06 0,14 0,3171 -0,8981
0,16 0,96 2,2217 -0,8510
0,00 0,84 1,9510 -0,4835
0,00 0,10 0,2389 -0,4507
0,02 0,80 1,8543 -0,4365
0,02 0,68 1,5868 -0,4225
0,05 0,23 0,5359 -0,3920
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-18 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 5,23 95,41 5,23 95,41 12,1530 6,1056
HHR / HeadHunter Group PLC - ADR 0,05 0,00 2,24 15,20 5,2137 0,8120
RTMVF / Райтмов ПЛС 0,18 0,00 1,65 2,29 3,8423 0,1892
ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 1,40 -9,94 3,2407 -0,2603
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,12 131,08 1,33 128,42 3,1001 1,7791
ALE / Allegro.eu SA 0,09 206,06 1,31 158,46 3,0524 1,9031
KNRRF / Кнорр-Бремзе (Федеративная Республика Германия) 0,01 352,56 1,28 321,78 2,9706 2,2845
MAREL / Марель хф. 0,19 47,55 1,27 45,04 2,9555 0,9738
CAE / САЕ Инк. 0,04 0,00 1,19 -3,02 2,7650 -0,0068
80TE / АО «Каспи.КЗ» 0,01 0,00 1,18 0,60 2,7298 0,0907
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 137,99 1,06 116,33 2,4635 1,3546
ASCL / Ассентиал ПЛС 0,18 0,00 1,02 -4,14 2,3677 -0,0342
ATE / Старый СА 0,01 0,00 1,01 10,36 2,3516 0,2800
SOHO / Сонанс Холдинг АС 0,16 -22,70 0,96 -29,71 2,2217 -0,8510
RBL / ООО Редбаббл 0,30 72,24 0,95 98,74 2,1987 1,1219
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,93 5,54 2,1715 0,1704
4385 / Меркари, Инк. 0,02 0,00 0,93 4,01 2,1694 0,1420
SAVE / Саванна Энерджи ПЛС 0,05 86,10 0,92 97,63 2,1305 1,0816
MOL / Мультипли Груп С.П.А. 0,02 -3,69 0,91 -0,22 2,1050 0,0526
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 0,13 0,00 0,87 -5,54 2,0202 -0,0592
H02 / Хау Пар Корпорейшн Лимитед 0,10 0,00 0,84 -16,83 1,9537 -0,3293
NWO / Новая работа SE 0,00 0,00 0,84 -22,10 1,9510 -0,4835
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,12 0,84 1,9457 1,9457
VNV / VNV Global AB (опубликовано) 0,07 0,00 0,81 7,19 1,8716 0,1747
BTSB / БТС Групп АБ 0,02 -27,47 0,80 -21,30 1,8543 -0,4365
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,01 0,00 0,77 12,74 1,7892 0,2446
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,25 141,18 0,76 123,10 1,7731 1,0000
MAB1 / Ипотечное консультационное бюро (Holdings) plc 0,05 0,00 0,74 -5,73 1,7202 -0,0538
AD5B / Адевинта АС 0,04 -42,78 0,73 -48,85 1,7016 -1,5318
BOUVET / Буве АСА 0,10 0,00 0,70 -5,15 1,6273 -0,0408
ATG1V / Эненто Групп Ойдж 0,02 -24,46 0,68 -23,17 1,5868 -0,4225
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,01 0,00 0,62 1,80 1,4458 0,0649
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,04 0,00 0,61 21,03 1,4192 0,2790
CMOCTEZ* / Corp Moctezuma SAB de CV 0,15 0,00 0,52 11,59 1,2088 0,1551
MAXN / Максеон Солнечные Технологии, ООО 0,14 0,00 0,50 -5,88 1,1537 -0,0376
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,45 20,32 1,0471 0,2015
NKNIF / Наканиси Инк. 0,02 0,00 0,44 4,23 1,0315 0,0681
SBIGY / Sabre Insurance Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,44 -16,70 1,0205 -0,1701
3901 / МаркЛайнс Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,39 5,39 0,9098 0,0698
SIM / СимКорп А/С 0,00 0,00 0,39 -5,85 0,8978 -0,0297
KAR / Карнов Групп AB (публикация) 0,06 -56,16 0,39 -56,69 0,8951 -1,1135
CERV / Сервед Групп СпА 0,03 0,00 0,38 1,61 0,8819 0,0377
ROR / Роторк ПЛС 0,08 0,64 0,38 0,00 0,8737 0,0233
ADMCM / Адмиком Ойдж 0,00 0,00 0,33 4,72 0,7746 0,0550
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,33 -26,62 0,7631 -0,2482
BKHT / Брокгауз Технологии АГ 0,01 0,00 0,32 -5,90 0,7433 -0,0234
VSTA / Ответить Платформа Лимитед 0,05 0,00 0,23 -43,90 0,5359 -0,3920
FCL / ООО «Финеос Корп» 0,05 0,00 0,15 6,38 0,3498 0,0299
BOAS3 / Боа Виста Сервисос С.А. 0,06 -75,60 0,14 -74,67 0,3171 -0,8981
053580 / Корпорация ВебКэш 0,00 -58,29 0,10 -66,56 0,2389 -0,4507
Mintra Holding AS / EC (NO0010895022) 0,08 -83,81 0,05 -87,82 0,1245 -1,1631
VNVTO1 / ВНВ ГЛОБАЛ АБ 0,01 -26,32 0,0337 -0,0109