Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 632 861
Текущие позиции 183
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGHCX — Высокодоходный фонд Virtus Newfleet класса C раскрыла общий объем активов в размере 183 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 632 861 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGHCX - Virtus Newfleet High Yield Fund Class C: CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Nationstar Mortgage Holdings Inc (US:US63861CAE93) , FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. (AU:US30251GBD88) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , and Gray Television Inc (US:US389284AA85) . Новые должности PGHCX - Virtus Newfleet High Yield Fund Class C включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Nationstar Mortgage Holdings Inc (US:US63861CAE93) , FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. (AU:US30251GBD88) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , and Gray Television Inc (US:US389284AA85) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,67 0,67 1,3292 1,3292
0,50 1,0026 1,0026
0,48 0,9538 0,9538
0,33 0,6531 0,6531
0,26 0,5127 0,5127
0,26 0,5111 0,5111
0,25 0,5015 0,5015
0,25 0,4976 0,4976
0,25 0,4964 0,4964
0,21 0,4216 0,4216
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,16 0,3193 -0,4521
0,18 0,3547 -0,2975
0,15 0,2915 -0,2935
0,15 0,2896 -0,2713
0,12 0,2459 -0,2601
0,01 0,0198 -0,2192
0,14 0,2890 -0,1974
0,43 0,8528 -0,1595
0,21 0,4260 -0,1565
0,44 0,8842 -0,1532
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,07 4,49 2,1337 0,2361
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,67 1,67 1,3360 0,1143
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 0,67 0,67 1,3292 1,3292
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,61 2,51 1,2209 0,1146
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 0,61 1,00 1,2094 0,0979
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 1,34 1,2043 0,0994
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,60 1,87 1,1954 0,1065
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,52 1,1582 0,0874
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,56 3,88 1,1206 0,1181
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,56 3,32 1,1174 0,1134
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 2,22 1,1014 0,1003
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 1,85 1,0964 0,0949
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 0,55 0,92 1,0910 0,0870
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,54 1,69 1,0772 0,0932
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,54 1,51 1,0763 0,0929
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 0,54 0,56 1,0734 0,0817
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,53 -2,95 1,0522 0,0460
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,52 0,19 1,0432 0,0752
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,52 0,19 1,0421 0,0765
NO0012423476 / Международная нефтяная корпорация. 0,51 0,80 1,0074 0,0785
BNP / БНП Париба С.А. 0,50 1,0026 1,0026
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,50 0,61 0,9910 0,0755
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,48 -1,23 0,9569 0,0569
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,48 0,9538 0,9538
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,48 1,27 0,9531 0,0784
US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. 0,47 3,06 0,9398 0,0925
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,47 2,40 0,9363 0,0871
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 0,47 0,86 0,9334 0,0739
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,47 -19,55 0,9279 -0,1430
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,46 1,76 0,9224 0,0812
US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,46 5,02 0,9173 0,1055
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,46 1,33 0,9104 0,0757
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,44 -20,89 0,8842 -0,1532
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,44 7,86 0,8765 0,1228
US37960XAB38 / ГОИНСО 7 1/2 15.04.32 0,44 3,30 0,8735 0,0881
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,44 1,39 0,8720 0,0735
US808625AA58 / Международная корпорация научных приложений 0,43 2,88 0,8536 0,0820
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,43 -21,79 0,8528 -0,1595
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) 0,42 3,16 0,8454 0,0841
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,42 -21,01 0,8399 -0,1473
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,41 2,22 0,8254 0,0754
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,41 5,64 0,8232 0,1004
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 0,41 0,49 0,8196 0,0607
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,41 2,53 0,8085 0,0766
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,40 2,03 0,8020 0,0714
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,40 1,01 0,8012 0,0650
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 0,39 4,53 0,7832 0,0884
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 0,39 2,12 0,7694 0,0677
US60041CAA62 / Миллениум Эскроу Корпорейшн 0,39 15,62 0,7693 0,1524
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 0,38 10,43 0,7604 0,1212
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,38 -1,81 0,7583 0,0400
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 0,38 -5,49 0,7570 0,0136
US879068AB03 / ООО «Другая Энергия» 0,38 1,62 0,7532 0,0653
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,38 0,00 0,7486 0,0537
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 0,37 2,78 0,7387 0,0714
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,36 -2,18 0,7173 0,0374
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,36 0,28 0,7097 0,0509
US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. 0,34 1,50 0,6742 0,0568
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,34 4,98 0,6730 0,0786
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,34 0,00 0,6728 0,0472
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,33 5,43 0,6590 0,0788
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,33 0,6531 0,6531
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,33 4,15 0,6515 0,0702
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,32 5,21 0,6444 0,0752
US42330PAL13 / Helix Energy Solutions Group Inc. 0,32 -0,92 0,6431 0,0400
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) 0,31 0,97 0,6222 0,0498
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,31 1,63 0,6204 0,0528
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,31 0,99 0,6099 0,0482
CMPR / Компания «Симпресс» 0,31 22,98 0,6088 0,1494
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,30 0,33 0,6075 0,0457
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) 0,30 2,36 0,6063 0,0562
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 0,30 0,33 0,6021 0,0431
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0,30 30,70 0,5944 0,1704
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,30 2,05 0,5941 0,0529
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 0,29 0,00 0,5851 0,0415
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,29 2,50 0,5730 0,0540
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 2,87 0,5727 0,0542
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) 0,29 1,42 0,5720 0,0481
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,28 1,79 0,5675 0,0502
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,28 -0,35 0,5675 0,0393
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,28 -1,39 0,5643 0,0318
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,28 4,44 0,5630 0,0624
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,28 2,55 0,5606 0,0526
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 2,20 0,5568 0,0507
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,28 2,22 0,5508 0,0499
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,27 2,62 0,5473 0,0525
US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 0,27 1,11 0,5453 0,0441
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,27 1,88 0,5407 0,0478
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0,26 1,54 0,5275 0,0449
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,26 5,31 0,5143 0,0601
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 0,26 1,58 0,5142 0,0450
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,98 0,5130 0,0459
US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,26 0,5127 0,5127
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,5111 0,5111
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,25 2,44 0,5038 0,0469
US458140BK55 / INTEL CORP REGD 3.10000000 0,25 0,5015 0,5015
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 0,25 3,73 0,4998 0,0527
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,25 0,4976 0,4976
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,25 0,4964 0,4964
US14019TAA43 / Капитал Фарм Кредит ACA 0,24 0,41 0,4858 0,0368
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,24 5,19 0,4849 0,0570
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,24 0,84 0,4798 0,0381
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 203,80 0,4794 0,3319
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,24 -29,29 0,4775 -0,1489
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 0,24 0,00 0,4725 0,0334
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,24 3,51 0,4709 0,0482
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,23 2,65 0,4626 0,0438
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,23 7,48 0,4595 0,0623
US90473LAA08 / Unifrax Escrow Issuer Corp. 0,21 -32,17 0,4260 -0,1565
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,21 2,42 0,4231 0,0386
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,21 3,92 0,4229 0,0435
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,4216 0,4216
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,21 1,99 0,4097 0,0372
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,20 -0,99 0,4017 0,0248
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) 0,20 -19,28 0,4013 -0,0616
Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) 0,20 0,3987 0,3987
ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) 0,20 2,63 0,3889 0,0358
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,18 1,13 0,3576 0,0294
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 0,18 -49,72 0,3547 -0,2975
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 0,17 2,96 0,3485 0,0353
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0,17 0,59 0,3403 0,0264
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,17 0,61 0,3302 0,0252
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc. 0,16 -25,11 0,3270 -0,0799
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,16 0,62 0,3249 0,0251
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 0,16 1,90 0,3227 0,0293
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,16 -61,54 0,3193 -0,4521
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,16 8,16 0,3187 0,0449
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0,15 0,66 0,3035 0,0233
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 50,50 0,3034 0,1166
US45674KAF21 / Infinite Bidco LLC 2-й срочный кредит под залог 0,15 0,00 0,3006 0,0213
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,15 -53,65 0,2915 -0,2935
ARCLINE FM HOLDINGS LLC / LON (000000000) 0,15 0,2904 0,2904
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,15 2,84 0,2897 0,0271
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAJ13) 0,15 -51,99 0,2896 -0,2713
US37959GAD97 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,14 -45,04 0,2890 -0,1974
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,14 1,42 0,2860 0,0233
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,14 19,49 0,2825 0,0632
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,14 -0,72 0,2763 0,0188
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,14 7,94 0,2726 0,0384
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 0,13 0,2671 0,2671
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 0,13 0,78 0,2594 0,0192
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,13 0,2580 0,2580
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0,13 0,2544 0,2544
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,12 0,2479 0,2479
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -54,95 0,2459 -0,2601
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -7,55 0,1957 -0,0022
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,10 0,1937 0,1937
Great Canadian Gaming Corp/Raptor LLC / DBT (US389925AA64) 0,09 -3,16 0,1853 0,0086
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,09 0,1775 0,1775
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,09 1,16 0,1740 0,0132
US750098AA35 / RACKSPACE HOSTING INC 5,375% 01.12.2028 144A 0,08 -8,79 0,1673 -0,0016
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) 0,08 0,1618 0,1618
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) 0,08 0,1538 0,1538
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,07 3,03 0,1356 0,0130
TELSAT / Телесат Канада / Телесат ООО 0,06 -14,67 0,1291 -0,0104
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,88 0,1290 0,0023
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,06 3,39 0,1234 0,0128
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) 0,06 0,00 0,1208 0,0089
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,06 0,00 0,1176 0,0076
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,06 1,85 0,1107 0,0102
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,05 0,00 0,1069 0,0079
NDOI / Эндо, Инк. 0,00 0,00 0,05 -13,11 0,1063 -0,0066
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,05 2,00 0,1029 0,0090
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,1009 0,1009
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,04 2,50 0,0828 0,0073
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,04 2,86 0,0719 0,0065
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 0,03 0,0632 0,0632
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 0,03 0,0610 0,0610
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,03 3,70 0,0564 0,0049
TALO / Талос Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0503 -0,0033
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,02 5,00 0,0420 0,0038
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 6,25 0,0346 0,0032
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,02 0,0304 0,0304
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,02 0,0301 0,0301
ENVISION HEALTHCARE CORP Common Stock / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0228 0,0228
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,01 0,0205 0,0205
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 0,0205 0,0205
US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,01 -93,02 0,0198 -0,2192
MYT Holding LLC / EC (000000000) 0,03 0,01 0,0182 0,0182
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,01 25,00 0,0100 0,0011
US51602EAD67 / Lannett Company, Inc. Срочный кредит B 0,00 0,0091 0,0091
MESQUITE ENERGY INC / DBT (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 0,00 -100,00 0,0004 -0,0096
ESC NMG Parent LLC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Endo GUC Trust Units Cl A-1 / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Lannett Company Inc Common Stock / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000