Основная статистика
Стоимость портфеля $ 35 466 407
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PDPAX - Фонд диверсификации альтернатив Virtus Rampart класса A раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 35 466 407 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A: Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 (US:VGIRX) , Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (US:VLPIX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,12 3,1154 1,8783
0,06 1,12 3,1135 1,3875
0,09 1,78 4,9602 0,9990
0,69 10,85 30,2913 0,9162
0,02 0,54 1,4986 0,3390
0,28 9,68 27,0186 0,0915
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 4,58 12,7768 -3,1794
0,04 0,89 2,4873 -1,2273
0,02 1,19 3,3331 -0,6236
0,05 2,68 7,4815 -0,2760
0,12 1,06 2,9517 -0,0752
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VGIRX / Virtus Opportunities Trust - Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс R6 0,69 74,86 10,85 82,69 30,2913 0,9162
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund / EC (US92828W2391) 0,28 68,77 9,68 77,77 27,0186 0,0915
VLPIX / Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund Class I 0,28 46,39 4,58 41,86 12,7768 -3,1794
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,05 67,74 2,68 70,85 7,4815 -0,2760
AWTCX / Виртус Стратегия Траст. - Фонд воды Virtus AllianzGI USD Cls C 0,09 101,60 1,78 122,00 4,9602 0,9990
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,02 31,78 1,19 49,31 3,3331 -0,6236
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,04 349,68 1,12 346,00 3,1154 1,8783
VCLN / Virtus ETF Trust II — ETF Virtus Duff & Phelps Clean Energy 0,06 175,48 1,12 220,40 3,1135 1,3875
US92828W2540 / VIRTUS NWFLT SNR FLT RT-R6 0,12 71,96 1,06 73,00 2,9517 -0,0752
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,04 22,38 0,89 18,67 2,4873 -1,2273
DBA / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Сельскохозяйственный фонд Invesco DB 0,02 130,62 0,54 129,06 1,4986 0,3390