Основная статистика
Стоимость портфеля $ 535 467 819
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HEMZX - Фонд возможностей развивающихся рынков Virtus Vontobel класса A раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 535 467 819 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . Новые должности HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A включают в себя Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 11,43 2,1233 2,1233
0,12 11,36 2,1114 2,1114
0,19 21,41 3,9795 2,0277
4,39 22,06 4,0992 1,6108
1,55 28,69 5,3321 0,9249
0,46 18,71 3,4781 0,7499
0,96 34,92 6,4904 0,6134
0,12 23,24 4,3188 0,6012
0,07 23,33 4,3362 0,4813
0,01 31,49 5,8521 0,2981
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,0548
0,03 11,05 2,0545 -0,8282
0,16 16,02 2,9778 -0,7501
0,45 34,51 6,4139 -0,6801
11,65 15,76 2,9298 -0,6184
0,37 23,60 4,3862 -0,3730
0,95 19,13 3,5549 -0,3544
5,80 19,19 3,5656 -0,3471
0,34 20,57 3,8233 -0,3153
3,85 13,03 2,4224 -0,3026
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,96 -11,98 34,92 13,41 6,4904 0,6134
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -19,54 34,51 -7,15 6,4139 -0,6801
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -19,23 31,49 8,21 5,8521 0,2981
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 22,37 28,69 24,24 5,3321 0,9249
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,82 -15,30 25,33 0,34 4,7077 -0,1100
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,37 -5,62 23,60 -5,35 4,3862 -0,3730
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 23,33 15,52 4,3362 0,4813
035420 / НАВЕР Корпорация 0,12 -19,84 23,24 19,30 4,3188 0,6012
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 2,04 900,00 22,27 4,81 4,1384 0,0836
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 4,39 52,35 22,06 69,17 4,0992 1,6108
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 144,13 21,41 109,39 3,9795 2,0277
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -7,64 20,57 -5,13 3,8233 -0,3153
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -21,42 19,61 6,28 3,6436 0,1231
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 5,80 -21,81 19,19 -6,42 3,5656 -0,3471
XP / XP Inc. 0,95 -36,44 19,13 -6,62 3,5549 -0,3544
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,46 36,43 18,71 30,92 3,4781 0,7499
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 34,40 0,00 18,38 4,59 3,4165 0,0618
LA6A / Санлам Лимитед 3,44 0,36 17,24 11,30 3,2037 0,2477
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,37 19,91 16,64 2,68 3,0923 -0,0003
TOTS3 / ТОТВС СА 2,12 -28,89 16,48 -5,78 3,0633 -0,2754
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -22,27 16,02 -17,97 2,9778 -0,7501
CPALL.F / ИНОСТРАННЫЙ Ш. 1,0 батов А 11,65 -8,35 15,76 -15,21 2,9298 -0,6184
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 3,85 0,00 13,03 -8,71 2,4224 -0,3026
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,06 11,43 2,1233 2,1233
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 11,36 2,1114 2,1114
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -36,40 11,05 -26,81 2,0545 -0,8282
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0548