Основная статистика
Стоимость портфеля $ 611 589 623
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JVIAX - Фонд иностранных возможностей Virtus Vontobel класса A раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 611 589 623 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A: Constellation Software Inc. (CA:CSU) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Mastercard Incorporated (US:MA) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . Новые должности JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A включают в себя Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TRUMY) , Linde plc (US:LIN) , RB Global, Inc. (US:RBA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 22,52 3,6100 3,6100
0,56 18,45 2,9564 2,9564
0,63 25,55 4,0945 2,6921
0,05 25,09 4,0211 2,0217
0,15 28,21 4,5215 1,5605
0,63 18,26 2,9272 1,5260
0,09 14,94 2,3940 1,4391
0,02 8,85 1,4182 1,4182
0,20 21,02 3,3695 1,4164
0,01 17,65 2,8294 1,4075
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 5,60 0,8973 -2,6647
0,16 12,17 1,9509 -2,4196
0,07 7,61 1,2191 -2,0337
0,00 0,00 -1,6693
0,11 5,80 0,9290 -1,6151
0,03 1,22 0,1949 -1,4134
0,01 34,57 5,5405 -1,3101
0,06 11,00 1,7628 -1,1939
0,04 6,75 1,0819 -1,0624
0,56 11,27 1,8056 -0,7622
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-28 за отчетный период 2023-12-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,01 -34,03 34,57 -20,78 5,5405 -1,3101
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -24,61 34,33 -11,74 5,5017 -0,6043
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,07 -19,91 31,82 -13,72 5,1004 -0,6904
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,25 -20,86 29,03 -6,88 4,6525 -0,2420
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 30,01 28,21 49,58 4,5215 1,5605
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,63 130,08 25,55 186,02 4,0945 2,6921
WOLTF / Уолтерс Клювер Н.В. 0,18 -16,20 25,29 -1,77 4,0532 0,0112
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 64,62 25,09 97,02 4,0211 2,0217
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 22,52 3,6100 3,6100
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 22,68 21,81 45,10 3,4963 1,1358
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,11 27,20 21,59 46,04 3,4601 1,1391
RACE / Феррари Н.В. 0,06 -28,26 21,28 -18,26 3,4105 -0,6770
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 41,21 21,02 69,01 3,3695 1,4164
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,12 -27,64 20,04 -17,86 3,2119 -0,6187
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,42 -18,61 19,01 -12,69 3,0475 -0,3716
TRUMY / Terumo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 18,45 2,9564 2,9564
H11 / Халма ПЛС 0,63 66,26 18,26 104,65 2,9272 1,5260
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 68,30 17,65 94,93 2,8294 1,4075
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 79,14 14,94 145,59 2,3940 1,4391
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,11 59,26 14,45 84,87 2,3165 1,0889
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,20 -32,02 14,00 -22,45 2,2433 -0,5902
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,03 48,55 13,52 76,24 2,1674 0,9626
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 15,81 12,94 41,16 2,0743 0,6348
ALC / Компания Алкон Инк. 0,16 -56,58 12,17 -56,27 1,9509 -2,4196
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,56 -34,59 11,27 -31,12 1,8056 -0,7622
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,06 -45,85 11,00 -41,60 1,7628 -1,1939
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 13,01 10,86 23,70 1,7407 0,3623
BZLFY / Bunzl plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -72,72 9,36 -57,54 1,4995 -0,5799
LIN / Линде ПЛС 0,02 8,85 1,4182 1,4182
SPXSY / Spirax Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 19,29 8,53 37,44 1,3675 0,3927
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -64,11 7,61 -63,29 1,2191 -2,0337
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,11 7,20 1,1532 1,1532
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,04 -53,16 6,75 -50,57 1,0819 -1,0624
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,11 -59,93 5,80 -64,23 0,9290 -1,6151
AON / Аон ПЛС 0,02 -72,51 5,60 -75,33 0,8973 -2,6647
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -87,93 1,22 -88,13 0,1949 -1,4134
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6693
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0157