Основная статистика
Стоимость портфеля $ 261 037 038
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NWWOX - Фонд глобальных возможностей Virtus Vontobel класса A раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 261 037 038 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 4,09 1,5344 1,2820
0,34 13,38 5,0215 0,7883
0,04 8,13 3,0519 0,5815
0,08 8,78 3,2920 0,5804
0,63 12,90 4,8378 0,5758
0,03 5,37 2,0152 0,4999
0,04 16,02 6,0090 0,4580
0,00 7,86 2,9495 0,3776
0,08 12,28 4,6066 0,3758
0,04 7,79 2,9214 0,2451
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 2,62 0,9829 -2,1279
0,00 0,00 -0,7376
0,06 4,52 1,6966 -0,7214
0,06 2,61 0,9810 -0,4430
0,02 4,07 1,5268 -0,4211
0,03 6,19 2,3226 -0,3830
0,05 9,89 3,7092 -0,3225
0,10 11,10 4,1632 -0,3033
0,01 3,12 1,1724 -0,2303
0,02 4,76 1,7839 -0,2084
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-28 за отчетный период 2023-12-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -7,89 16,02 9,70 6,0090 0,4580
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 2,67 13,38 20,21 5,0215 0,7883
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,63 2,93 12,90 15,03 4,8378 0,5758
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -7,69 12,28 10,34 4,6066 0,3758
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -7,67 11,10 -5,54 4,1632 -0,3033
KO / Компания Кока-Кола 0,18 -7,71 10,90 -2,84 4,0897 -0,1761
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -7,62 10,16 -3,54 3,8130 -0,1925
CME / CME Group Inc. 0,05 -11,37 9,89 -6,77 3,7092 -0,3225
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,08 -7,86 9,37 8,41 3,5156 0,2298
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -7,80 9,05 -0,67 3,3938 -0,0687
ABT / Эбботт Лаборатории 0,08 8,25 8,78 23,04 3,2920 0,5804
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,04 9,04 8,13 25,18 3,0519 0,5815
BSX / Бостонская научная корпорация 0,14 -0,59 7,99 8,84 2,9984 0,2068
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -3,23 7,86 16,22 2,9495 0,3776
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,04 2,56 7,79 10,61 2,9214 0,2451
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,11 -5,17 7,73 -1,02 2,9014 -0,0692
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 1,54 -7,96 6,49 2,51 2,4334 0,0281
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -9,01 6,43 8,91 2,4128 0,1676
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 -7,77 6,19 -13,01 2,3226 -0,3830
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -6,94 6,13 -0,54 2,3011 -0,0431
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 17,13 5,37 34,78 2,0152 0,4999
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,11 -8,94 4,96 -2,31 1,8594 -0,0692
ALC / Компания Алкон Инк. 0,06 -8,96 4,93 -8,32 1,8513 -0,1949
V / Виза Инк. 0,02 -19,84 4,76 -9,26 1,7839 -0,2084
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,06 -37,67 4,52 -28,90 1,6966 -0,7214
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,41 4,46 10,81 1,6729 0,1430
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 5,72 4,41 10,85 1,6558 0,1423
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,06 475,73 4,09 516,74 1,5344 1,2820
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 -29,32 4,07 -20,59 1,5268 -0,4211
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -8,19 3,90 11,92 1,4620 0,1381
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -22,70 3,52 -2,31 1,3197 -0,0490
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -8,09 3,38 5,72 1,2696 0,0526
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -8,36 3,24 2,83 1,2137 0,0175
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -27,61 3,12 -15,32 1,1724 -0,2303
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -8,34 2,94 12,10 1,1017 0,1057
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -8,32 2,91 -1,99 1,0917 -0,0368
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -57,57 2,62 -67,98 0,9829 -2,1279
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,06 -8,33 2,61 -30,20 0,9810 -0,4430
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 -8,34 1,90 4,05 0,7126 0,0188
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -8,42 0,76 5,74 0,2835 0,0117
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7376