Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 147 148 909 |
| Текущие позиции | 370 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — серия многосекторных промежуточных облигаций Virtus Newfleet класса A раскрыла общий объем активов в размере 370 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 147 148 909 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Class A: FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 (US:US31418EKT63) , Fannie Mae Pool (US:US31418ERA00) , Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) , Fannie Mae Pool (US:US3140XK4Y38) , and Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin (US:US26150TAE91) . Новые должности VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Class A включают в себя FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 (US:US31418EKT63) , Fannie Mae Pool (US:US31418ERA00) , Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) , Fannie Mae Pool (US:US3140XK4Y38) , and Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin (US:US26150TAE91) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 1,1495 | 1,1495 | ||
| 0,99 | 1,1495 | 1,1495 | ||
| 0,86 | 0,9945 | 0,9945 | ||
| 0,86 | 0,9945 | 0,9945 | ||
| 1,16 | 1,3513 | 0,7910 | ||
| 1,16 | 1,3513 | 0,7910 | ||
| 0,45 | 0,5183 | 0,5183 | ||
| 0,45 | 0,5183 | 0,5183 | ||
| 0,24 | 0,2781 | 0,2781 | ||
| 0,24 | 0,2739 | 0,2739 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 8,04 | 9,3347 | -2,6663 | |
| 0,81 | 8,04 | 9,3347 | -2,6663 | |
| 0,03 | 0,0332 | -0,3963 | ||
| 1,20 | 12,05 | 13,9943 | -0,2860 | |
| 1,20 | 12,05 | 13,9943 | -0,2860 | |
| 0,07 | 0,0811 | -0,2742 | ||
| 0,07 | 0,0811 | -0,2742 | ||
| 0,12 | 0,1419 | -0,2082 | ||
| 0,02 | 0,0241 | -0,1975 | ||
| 0,02 | 0,0241 | -0,1975 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) | 1,20 | -2,38 | 12,05 | -2,18 | 13,9943 | -0,2860 | |||
| Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) | 1,20 | -2,38 | 12,05 | -2,18 | 13,9943 | -0,2860 | |||
| Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) | 1,14 | -0,21 | 11,29 | 0,91 | 13,1092 | 0,1430 | |||
| Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) | 1,14 | -0,21 | 11,29 | 0,91 | 13,1092 | 0,1430 | |||
| Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) | 1,03 | -0,75 | 10,35 | -0,36 | 12,0256 | -0,0199 | |||
| Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) | 1,03 | -0,75 | 10,35 | -0,36 | 12,0256 | -0,0199 | |||
| Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) | 0,81 | -22,91 | 8,04 | -22,37 | 9,3347 | -2,6663 | |||
| Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) | 0,81 | -22,91 | 8,04 | -22,37 | 9,3347 | -2,6663 | |||
| Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) | 0,52 | 1,30 | 5,20 | 1,70 | 6,0366 | 0,1125 | |||
| Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) | 0,52 | 1,30 | 5,20 | 1,70 | 6,0366 | 0,1125 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1,16 | 140,79 | 1,3513 | 0,7910 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1,16 | 140,79 | 1,3513 | 0,7910 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) | 0,99 | 1,1495 | 1,1495 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) | 0,99 | 1,1495 | 1,1495 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,86 | 0,9945 | 0,9945 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,86 | 0,9945 | 0,9945 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | -2,49 | 0,7727 | -0,0182 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | -2,49 | 0,7727 | -0,0182 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -4,87 | 0,5679 | -0,0275 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,46 | -1,30 | 0,5312 | -0,0061 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,46 | -1,30 | 0,5312 | -0,0061 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,5183 | 0,5183 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,5183 | 0,5183 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,42 | -1,17 | 0,4914 | -0,0049 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,42 | -1,17 | 0,4914 | -0,0049 | |||||
| US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 | 0,39 | -2,25 | 0,4545 | -0,0096 | |||||
| US31418ERA00 / Фанни Мэй Пул | 0,39 | -4,42 | 0,4523 | -0,0205 | |||||
| US31418ET678 / Фанни Мэй Пул | 0,38 | -2,56 | 0,4429 | -0,0111 | |||||
| US3140XK4Y38 / Фанни Мэй Пул | 0,38 | -3,60 | 0,4363 | -0,0149 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0,36 | -3,23 | 0,4174 | -0,0129 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0,36 | -3,23 | 0,4174 | -0,0129 | |||||
| US26150TAE91 / Фонд специальных возможностей разводного моста LP / Специальные возможности разводного моста Fin | 0,34 | 0,59 | 0,3951 | 0,0028 | |||||
| US445545AS56 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,32 | 20,07 | 0,3755 | 0,0632 | |||||
| US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,31 | -0,33 | 0,3565 | 0,0004 | |||||
| US900123DJ66 / Международные облигации правительства Турции | 0,30 | -24,49 | 0,3484 | -0,1108 | |||||
| US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 | 0,29 | 3,25 | 0,3330 | 0,0114 | |||||
| US33939HAA77 / ООО «ФЛЕКС ИНТЕРМЕДИАТ ХОЛДКО» | 0,28 | 1,10 | 0,3201 | 0,0038 | |||||
| US05571AAS42 / БПЦЕ СА | 0,27 | 0,74 | 0,3191 | 0,0034 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,54 | 0,3066 | 0,0057 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,54 | 0,3066 | 0,0057 | |||||
| US04365XAA63 / Аскот Групп, ООО | 0,26 | 6,97 | 0,3040 | 0,0205 | |||||
| US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP | 0,25 | 0,80 | 0,2939 | 0,0029 | |||||
| US073096AC32 / БРЛС 5.14 14.04.32 | 0,25 | 2,02 | 0,2928 | 0,0055 | |||||
| US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 | 0,25 | 1,63 | 0,2900 | 0,0054 | |||||
| US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. | 0,25 | 2,06 | 0,2882 | 0,0057 | |||||
| US3132DWHU09 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD8343 07-01-53 | 0,25 | -3,52 | 0,2876 | -0,0099 | |||||
| Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) | 0,24 | 100,00 | 0,2840 | 0,1421 | |||||
| Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) | 0,24 | 100,00 | 0,2840 | 0,1421 | |||||
| US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. | 0,24 | 1,70 | 0,2781 | 0,0046 | |||||
| US29250NBT19 / Энбридж, Инк. | 0,24 | 0,2781 | 0,2781 | ||||||
| US24906PAA75 / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. | 0,24 | 1,72 | 0,2757 | 0,0052 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 0,24 | 0,2739 | 0,2739 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 0,24 | 0,2739 | 0,2739 | ||||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага | 0,23 | 0,43 | 0,2721 | 0,0014 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага | 0,23 | 0,43 | 0,2721 | 0,0014 | |||||
| US49338CAD56 / КейСпан Газ Ист Корп | 0,23 | 1,30 | 0,2716 | 0,0043 | |||||
| US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР | 0,23 | -20,27 | 0,2702 | -0,0681 | |||||
| US404119CQ00 / HCA Inc. | 0,23 | 2,22 | 0,2676 | 0,0057 | |||||
| US025816DK20 / Американ Экспресс Ко | 0,23 | 0,44 | 0,2673 | 0,0006 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,23 | 1,78 | 0,2661 | 0,0043 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,23 | 1,78 | 0,2661 | 0,0043 | |||||
| US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. | 0,23 | 0,88 | 0,2649 | 0,0025 | |||||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 0,23 | 1,35 | 0,2637 | 0,0048 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,23 | 0,2614 | 0,2614 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,23 | 0,2614 | 0,2614 | ||||||
| US06051GLH01 / Банк Америки Корп. | 0,22 | 1,82 | 0,2607 | 0,0045 | |||||
| US902613AT52 / ЮБС Групп АГ | 0,22 | 1,39 | 0,2547 | 0,0042 | |||||
| US913903BA74 / Universal Health Services Inc. | 0,22 | 1,40 | 0,2544 | 0,0041 | |||||
| US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А. | 0,21 | -0,93 | 0,2479 | -0,0014 | |||||
| US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,21 | 0,96 | 0,2453 | 0,0026 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,48 | 0,2432 | 0,0016 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,48 | 0,2432 | 0,0016 | |||||
| US018820AC48 / АЛЬЯНС ГП | 0,21 | 1,46 | 0,2432 | 0,0033 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,21 | 0,99 | 0,2393 | 0,0038 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,21 | 0,99 | 0,2393 | 0,0038 | |||||
| US654579AM33 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 0,21 | -0,97 | 0,2391 | -0,0019 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,99 | 0,2376 | 0,0031 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,99 | 0,2376 | 0,0031 | |||||
| US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,20 | 0,51 | 0,2321 | 0,0025 | |||||
| US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,20 | 1,02 | 0,2305 | 0,0026 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) | 0,20 | 0,51 | 0,2304 | 0,0018 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) | 0,20 | 0,51 | 0,2304 | 0,0018 | |||||
| CZ0001006233 / Государственные облигации Чехии | 0,20 | 11,86 | 0,2301 | 0,0239 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,03 | 0,2292 | 0,0026 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,03 | 0,2292 | 0,0026 | |||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 2,08 | 0,2284 | 0,0054 | |||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 2,08 | 0,2284 | 0,0054 | |||||
| US59156RCA41 / МетЛайф Инк | 0,19 | 0,52 | 0,2253 | 0,0019 | |||||
| URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая | 0,19 | 124,42 | 0,2244 | 0,1239 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,05 | 0,2239 | 0,0035 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,05 | 0,2239 | 0,0035 | |||||
| MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос | 0,19 | 10,47 | 0,2208 | 0,0210 | |||||
| US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы | 0,19 | 51,20 | 0,2202 | 0,0745 | |||||
| MYBMO2000028 / Государственные облигации Малайзии | 0,19 | 7,39 | 0,2198 | 0,0155 | |||||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,19 | 70,91 | 0,2193 | 0,0914 | |||||
| US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,19 | -0,53 | 0,2163 | -0,0006 | |||||
| Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) | 0,19 | 0,2158 | 0,2158 | ||||||
| Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) | 0,19 | 0,2158 | 0,2158 | ||||||
| US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация | 0,19 | 0,00 | 0,2156 | 0,0003 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -17,04 | 0,2155 | -0,0441 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -17,04 | 0,2155 | -0,0441 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp. 6,250%, срок погашения 01.07.33 | 0,18 | -20,78 | 0,2137 | -0,0551 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0,18 | 0,2126 | 0,2126 | ||||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0,18 | 0,2126 | 0,2126 | ||||||
| US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 | 0,18 | -1,64 | 0,2100 | -0,0024 | |||||
| US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие | 0,18 | 0,56 | 0,2083 | 0,0017 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI Inc. | 0,18 | 1,70 | 0,2081 | 0,0033 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,18 | 1,71 | 0,2079 | 0,0045 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,18 | 1,71 | 0,2079 | 0,0045 | |||||
| US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» | 0,18 | 1,71 | 0,2072 | 0,0037 | |||||
| US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие | 0,18 | 0,56 | 0,2069 | 0,0013 | |||||
| BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,18 | 12,03 | 0,2064 | 0,0230 | |||||
| US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The | 0,18 | -30,16 | 0,2047 | -0,0881 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,18 | 0,2045 | 0,2045 | ||||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,18 | 0,2045 | 0,2045 | ||||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,18 | 0,2033 | 0,2033 | ||||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,18 | 0,2033 | 0,2033 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 1,75 | 0,2023 | 0,0030 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 1,75 | 0,2023 | 0,0030 | |||||
| Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) | 0,17 | -0,57 | 0,2021 | 0,0001 | |||||
| Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) | 0,17 | -0,57 | 0,2021 | 0,0001 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) | 0,17 | 1,17 | 0,2011 | 0,0026 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) | 0,17 | 1,17 | 0,2011 | 0,0026 | |||||
| ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,17 | 7,50 | 0,2000 | 0,0138 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECW59) | 0,17 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECW59) | 0,17 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) | 0,17 | 0,59 | 0,1982 | 0,0023 | |||||
| Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) | 0,17 | 0,59 | 0,1982 | 0,0023 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,17 | 0,00 | 0,1959 | 0,0009 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,17 | 0,00 | 0,1959 | 0,0009 | |||||
| US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили | 0,17 | -37,45 | 0,1941 | -0,1157 | |||||
| Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) | 0,17 | 1,23 | 0,1926 | 0,0027 | |||||
| Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) | 0,17 | 1,23 | 0,1926 | 0,0027 | |||||
| US80413TAC36 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,17 | -33,73 | 0,1919 | -0,0977 | |||||
| US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 | 0,16 | -8,89 | 0,1916 | -0,0173 | |||||
| US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A | 0,16 | -1,80 | 0,1913 | -0,0024 | |||||
| US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP | 0,16 | 0,00 | 0,1911 | 0,0010 | |||||
| US24736XAA63 / Delta Air Lines 2015-1 класса AA прошла через доверие | 0,16 | 0,62 | 0,1902 | 0,0021 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -26,70 | 0,1887 | -0,0677 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -26,70 | 0,1887 | -0,0677 | |||||
| US37959GAD97 / Глобал Атлантик Фин Ко | 0,16 | 0,00 | 0,1868 | 0,0012 | |||||
| US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 | 0,16 | 0,64 | 0,1847 | 0,0026 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,16 | 103,90 | 0,1835 | 0,0939 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,16 | 103,90 | 0,1835 | 0,0939 | |||||
| US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. | 0,16 | 1,30 | 0,1823 | 0,0033 | |||||
| US61747YFB65 / Морган Стенли | 0,16 | 1,96 | 0,1816 | 0,0035 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0,15 | 1,32 | 0,1797 | 0,0026 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0,15 | 1,32 | 0,1797 | 0,0026 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,15 | 0,1782 | 0,1782 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,15 | 0,1782 | 0,1782 | ||||||
| US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК | 0,15 | 0,00 | 0,1764 | 0,0010 | |||||
| US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу | 0,15 | 2,03 | 0,1757 | 0,0032 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) | 0,15 | 0,00 | 0,1741 | 0,0009 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) | 0,15 | 0,00 | 0,1741 | 0,0009 | |||||
| US316773DF47 / Пятый Третий Банкорп | 0,15 | 1,38 | 0,1719 | 0,0026 | |||||
| US74730DAC74 / Катар Петролеум | 0,15 | -21,62 | 0,1694 | -0,0456 | |||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 | 0,15 | -36,40 | 0,1691 | -0,0958 | |||||
| US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. | 0,14 | 1,41 | 0,1679 | 0,0023 | |||||
| US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. | 0,14 | 1,41 | 0,1679 | 0,0023 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,14 | -2,05 | 0,1667 | -0,0029 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,14 | -2,05 | 0,1667 | -0,0029 | |||||
| US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко | 0,14 | 2,14 | 0,1664 | 0,0030 | |||||
| US65412JAS24 / Федеративная Республика Нигерия | 0,14 | 6,72 | 0,1662 | 0,0100 | |||||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,14 | -38,60 | 0,1629 | -0,0873 | |||||
| US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. | 0,14 | 1,47 | 0,1612 | 0,0034 | |||||
| US637432MT91 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. | 0,14 | -0,72 | 0,1607 | -0,0006 | |||||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,14 | 2,26 | 0,1582 | 0,0029 | |||||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,14 | 2,26 | 0,1582 | 0,0029 | |||||
| US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. | 0,14 | 0,1577 | 0,1577 | ||||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,14 | -28,57 | 0,1569 | -0,0630 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,14 | -28,57 | 0,1569 | -0,0630 | |||||
| US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,13 | 2,29 | 0,1562 | 0,0036 | |||||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 0,13 | 0,1558 | 0,1558 | ||||||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 0,13 | 0,1558 | 0,1558 | ||||||
| Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) | 0,13 | 1,53 | 0,1551 | 0,0027 | |||||
| Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) | 0,13 | 1,53 | 0,1551 | 0,0027 | |||||
| US842400ES88 / Южная Калифорния Эдисон, 6%, срок погашения 15 января 2034 г. | 0,13 | -0,75 | 0,1547 | -0,0008 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,76 | 0,1544 | 0,0024 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,76 | 0,1544 | 0,0024 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,76 | 0,1543 | 0,0020 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,76 | 0,1543 | 0,0020 | |||||
| Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) | 0,13 | 1,54 | 0,1538 | 0,0021 | |||||
| Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) | 0,13 | 1,54 | 0,1538 | 0,0021 | |||||
| US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» | 0,13 | 0,1534 | 0,1534 | ||||||
| US31424EAD40 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ОАЭ | 0,13 | -19,75 | 0,1516 | -0,0368 | |||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 0,13 | -57,05 | 0,1495 | -0,1971 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0,13 | 0,00 | 0,1484 | 0,0004 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0,13 | 0,00 | 0,1484 | 0,0004 | |||||
| US17327CAR43 / Ситигруп Инк. | 0,13 | 1,60 | 0,1484 | 0,0034 | |||||
| US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара | 0,13 | 0,1478 | 0,1478 | ||||||
| US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,13 | -0,78 | 0,1478 | -0,0014 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -42,20 | 0,1474 | -0,1031 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -42,20 | 0,1474 | -0,1031 | |||||
| US71654QCK67 / Мексиканское масло | 0,13 | -26,32 | 0,1473 | -0,0514 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,13 | 1,61 | 0,1472 | 0,0031 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,13 | 1,61 | 0,1472 | 0,0031 | |||||
| US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики | 0,13 | 0,81 | 0,1463 | 0,0018 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 1,63 | 0,1456 | 0,0029 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 1,63 | 0,1456 | 0,0029 | |||||
| US71654QCG55 / Мексиканское масло | 0,12 | -59,47 | 0,1419 | -0,2082 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,12 | 0,00 | 0,1410 | 0,0000 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,12 | 0,00 | 0,1410 | 0,0000 | |||||
| US23371DAG97 / ООО «ДАЭ Финдинг» | 0,12 | 0,85 | 0,1390 | 0,0012 | |||||
| US172967ME81 / Ситигруп Инк. | 0,12 | -51,65 | 0,1366 | -0,1444 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,11 | -33,33 | 0,1331 | -0,0655 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) | 0,11 | 0,1292 | 0,1292 | ||||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) | 0,11 | 0,1292 | 0,1292 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 0,11 | 0,1284 | 0,1284 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 0,11 | 0,1284 | 0,1284 | ||||||
| US29766LAA44 / Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 0,11 | 5,83 | 0,1272 | 0,0072 | |||||
| US14040HCG83 / Финансовая корпорация Capital One. | 0,11 | 3,92 | 0,1231 | 0,0043 | |||||
| US37363BAB45 / АО «Грузинская железная дорога» | 0,11 | 0,96 | 0,1230 | 0,0021 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 0,10 | 15,56 | 0,1210 | 0,0158 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 0,10 | 15,56 | 0,1210 | 0,0158 | |||||
| US900123CG37 / Международные облигации правительства Турции | 0,10 | 0,97 | 0,1208 | 0,0012 | |||||
| US038461AM14 / Международные государственные облигации Египта | 0,10 | 7,29 | 0,1205 | 0,0085 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -55,11 | 0,1184 | -0,1436 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -55,11 | 0,1184 | -0,1436 | |||||
| US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,10 | 0,1180 | 0,1180 | ||||||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,10 | 2,06 | 0,1158 | 0,0028 | |||||
| US362420AD35 / Международные облигации правительства Габона | 0,10 | 890,00 | 0,1152 | 0,1025 | |||||
| US61747YEY77 / Морган Стенли | 0,10 | 1,04 | 0,1135 | 0,0016 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0,09 | 1,09 | 0,1086 | 0,0018 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0,09 | 1,09 | 0,1086 | 0,0018 | |||||
| US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы | 0,09 | 5,75 | 0,1073 | 0,0060 | |||||
| US38143YAC75 / Goldman Sachs Group 6,45% Облигации 01.05.36 | 0,09 | 1,12 | 0,1055 | 0,0013 | |||||
| US857477CG64 / Стейт Стрит Корп | 0,09 | 1,12 | 0,1055 | 0,0019 | |||||
| US817477AH51 / Международные облигации Сербии | 0,09 | 2,33 | 0,1025 | 0,0024 | |||||
| US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,09 | 3,57 | 0,1014 | 0,0031 | |||||
| US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» | 0,09 | -2,27 | 0,1009 | -0,0016 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 0,09 | 0,00 | 0,0992 | 0,0004 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 0,09 | 0,00 | 0,0992 | 0,0004 | |||||
| US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One | 0,09 | 2,41 | 0,0989 | 0,0020 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,08 | -37,78 | 0,0985 | -0,0584 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,08 | -37,78 | 0,0985 | -0,0584 | |||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,08 | -13,83 | 0,0951 | 0,0129 | |||||
| US716743AP46 / Петронас Капитал Лтд. | 0,08 | -22,86 | 0,0949 | -0,0275 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) | 0,08 | 1,28 | 0,0920 | 0,0011 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) | 0,08 | 1,28 | 0,0920 | 0,0011 | |||||
| US03846JW719 / Международные государственные облигации Египта | 0,08 | 5,48 | 0,0901 | 0,0053 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,08 | 0,0896 | 0,0896 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,08 | 0,0896 | 0,0896 | ||||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 0,08 | 6,94 | 0,0895 | 0,0051 | |||||
| US81720TAC99 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,08 | 85,37 | 0,0892 | 0,0410 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,08 | -37,50 | 0,0880 | -0,0520 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,08 | -37,50 | 0,0880 | -0,0520 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0879 | 0,0879 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0879 | 0,0879 | ||||||
| Philippine Government International Bond / DBT (US718286DG92) | 0,07 | 0,00 | 0,0845 | 0,0010 | |||||
| Philippine Government International Bond / DBT (US718286DG92) | 0,07 | 0,00 | 0,0845 | 0,0010 | |||||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 0,07 | 0,0841 | 0,0841 | ||||||
| US00652MAE21 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» | 0,07 | 4,35 | 0,0837 | 0,0036 | |||||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,07 | 2,90 | 0,0834 | 0,0032 | |||||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,07 | 2,90 | 0,0834 | 0,0032 | |||||
| US418097AL52 / Международные облигации правительства Иордании | 0,07 | -34,58 | 0,0823 | -0,0428 | |||||
| USP01703AD22 / Альпек САБ резюме | 0,07 | 0,0822 | 0,0822 | ||||||
| US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк | 0,07 | 1,45 | 0,0820 | 0,0014 | |||||
| AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» | 0,07 | 1,45 | 0,0817 | 0,0010 | |||||
| AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» | 0,07 | 1,45 | 0,0817 | 0,0010 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 0,07 | 1,45 | 0,0816 | 0,0007 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 0,07 | 1,45 | 0,0816 | 0,0007 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,07 | 1,47 | 0,0812 | 0,0017 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,07 | 1,47 | 0,0812 | 0,0017 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,07 | -77,45 | 0,0811 | -0,2742 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,07 | -77,45 | 0,0811 | -0,2742 | |||||
| FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) | 0,07 | 0,00 | 0,0809 | -0,0001 | |||||
| FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) | 0,07 | 0,00 | 0,0809 | -0,0001 | |||||
| US71654QDD16 / Мексиканское масло | 0,07 | 283,33 | 0,0802 | 0,0587 | |||||
| US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 | 0,07 | 1,56 | 0,0762 | 0,0009 | |||||
| US718286CA32 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,06 | -27,91 | 0,0725 | -0,0282 | |||||
| US29646AAD81 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 0,06 | 0,0718 | 0,0718 | ||||||
| US69370PAA93 / Пертамина Персеро PT | 0,06 | 1,67 | 0,0714 | 0,0008 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 1,67 | 0,0711 | 0,0010 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 1,67 | 0,0711 | 0,0010 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,06 | 1,69 | 0,0705 | 0,0014 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,06 | 1,69 | 0,0705 | 0,0014 | |||||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,06 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| US097023CQ64 / Боинг Ко/The | 0,06 | 1,69 | 0,0697 | 0,0007 | |||||
| US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты | 0,06 | -60,43 | 0,0641 | -0,0973 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 0,06 | 7,84 | 0,0640 | 0,0045 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 0,06 | 7,84 | 0,0640 | 0,0045 | |||||
| US455780CT15 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,05 | -79,78 | 0,0638 | -0,1615 | |||||
| US67091TAD72 / ОКП СА | 0,05 | 0,00 | 0,0625 | 0,0008 | |||||
| US67091TAE55 / ОКП СА | 0,05 | 0,00 | 0,0617 | -0,0001 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 0,05 | 1,92 | 0,0616 | 0,0007 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 0,05 | 1,92 | 0,0616 | 0,0007 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,05 | 92,59 | 0,0606 | 0,0283 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,05 | 92,59 | 0,0606 | 0,0283 | |||||
| US105756CG37 / Международные облигации правительства Бразилии | 0,05 | 0,00 | 0,0601 | 0,0010 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 0,05 | 2,00 | 0,0597 | 0,0006 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 0,05 | 2,00 | 0,0597 | 0,0006 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | 0,05 | -30,14 | 0,0593 | -0,0263 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | 0,05 | -30,14 | 0,0593 | -0,0263 | |||||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,05 | -43,18 | 0,0582 | -0,0444 | |||||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,05 | -43,18 | 0,0582 | -0,0444 | |||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,05 | 0,00 | 0,0572 | -0,0007 | |||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,05 | 0,00 | 0,0572 | -0,0007 | |||||
| US698299BF03 / Международные облигации правительства Панамы | 0,05 | -49,47 | 0,0563 | -0,0540 | |||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,05 | 0,00 | 0,0557 | 0,0005 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) | 0,05 | 9,52 | 0,0539 | 0,0048 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) | 0,05 | 9,52 | 0,0539 | 0,0048 | |||||
| US922646BL74 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,04 | -4,35 | 0,0521 | -0,0015 | |||||
| US283875AH54 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,04 | 2,33 | 0,0518 | 0,0016 | |||||
| US91822Q2C08 / Облигации Республики Узбекистан | 0,04 | 4,76 | 0,0516 | 0,0025 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,04 | 0,0504 | 0,0504 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,04 | 0,0504 | 0,0504 | ||||||
| IHS / ИХС Холдинг Лимитед | 0,04 | 2,38 | 0,0504 | 0,0010 | |||||
| IHS / ИХС Холдинг Лимитед | 0,04 | 2,38 | 0,0504 | 0,0010 | |||||
| US042207AD24 / Международные облигации Республики Армения | 0,04 | 2,38 | 0,0502 | 0,0010 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,04 | 0,0502 | 0,0502 | ||||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,04 | 0,0502 | 0,0502 | ||||||
| US283875BW13 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,04 | -31,15 | 0,0497 | -0,0214 | |||||
| US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша | 0,04 | -58,42 | 0,0496 | -0,0677 | |||||
| Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) | 0,04 | 0,0468 | 0,0468 | ||||||
| Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) | 0,04 | 0,0468 | 0,0468 | ||||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,04 | 0,00 | 0,0460 | 0,0001 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,04 | 0,00 | 0,0460 | 0,0001 | |||||
| US48667QAS49 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» | 0,04 | -2,56 | 0,0448 | -0,0006 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) | 0,04 | -43,08 | 0,0438 | -0,0324 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) | 0,04 | -43,08 | 0,0438 | -0,0324 | |||||
| US71568PAC32 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ | 0,04 | 0,00 | 0,0436 | 0,0004 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) | 0,04 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) | 0,04 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. | 0,04 | 0,00 | 0,0412 | 0,0006 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) | 0,04 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) | 0,04 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) | 0,04 | 0,00 | 0,0407 | -0,0001 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) | 0,04 | 0,00 | 0,0407 | -0,0001 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (USP01012CF16) | 0,04 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (USP01012CF16) | 0,04 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (USP7S30QAA22) | 0,03 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (USP7S30QAA22) | 0,03 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| US896292AL37 / Международные облигации правительства Тринидада и Тобаго | 0,03 | 0,00 | 0,0392 | 0,0007 | |||||
| YPFD / YPF Сосьедад Анонима | 0,03 | 0,00 | 0,0389 | 0,0003 | |||||
| YPFD / YPF Сосьедад Анонима | 0,03 | 0,00 | 0,0389 | 0,0003 | |||||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,03 | 6,67 | 0,0380 | 0,0029 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) | 0,03 | -68,00 | 0,0376 | -0,0792 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) | 0,03 | -68,00 | 0,0376 | -0,0792 | |||||
| US716558AG66 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,03 | -8,82 | 0,0364 | -0,0033 | |||||
| USP01012AR71 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,03 | 3,33 | 0,0364 | 0,0014 | |||||
| US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии | 0,03 | -44,44 | 0,0357 | -0,0263 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) | 0,03 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) | 0,03 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) | 0,03 | -3,33 | 0,0348 | -0,0008 | |||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,03 | -92,43 | 0,0332 | -0,3963 | |||||
| US03846JX543 / Международные государственные облигации Египта | 0,03 | -52,63 | 0,0323 | -0,0346 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 0,03 | -80,15 | 0,0307 | -0,1220 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 0,03 | -80,15 | 0,0307 | -0,1220 | |||||
| IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. | 0,03 | -24,24 | 0,0300 | -0,0094 | |||||
| US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу | 0,02 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| US23330JAA97 / ДП Уорлд ПЛС | 0,02 | -4,55 | 0,0253 | -0,0003 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,02 | -89,53 | 0,0241 | -0,1975 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,02 | -89,53 | 0,0241 | -0,1975 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) | 0,02 | -17,39 | 0,0232 | -0,0039 | |||||
| XS1586230481 / Международные облигации правительства Ливана | 0,02 | 26,67 | 0,0224 | 0,0041 | |||||
| USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии | 0,02 | 100,00 | 0,0218 | 0,0112 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) | 0,02 | 0,00 | 0,0217 | 0,0001 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) | 0,02 | 0,00 | 0,0217 | 0,0001 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,02 | 0,00 | 0,0216 | 0,0005 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,02 | 0,00 | 0,0216 | 0,0005 | |||||
| US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,02 | 6,25 | 0,0201 | 0,0004 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) | 0,01 | 0,00 | 0,0129 | -0,0006 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056955) | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | -0,0001 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| West Marine / Rising Tide - Common Stock / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| West Marine / Rising Tide - Common Stock / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Lannett Company Inc Common Stock / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESC NMG Parent LLC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Endo GUC Trust Units Cl A-1 / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Endo GUC Trust Units Cl A-1 / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XAG6903KAB98 / Paragon Offshore Finance Co. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Lannett Company Inc Common Stock / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ESC NMG Parent LLC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
