Основная статистика
Стоимость портфеля $ 104 617 953
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Международная серия роста Virtus SGA, класс A раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 617 953 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A: STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , Aon plc (US:AON) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . Новые должности VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A включают в себя Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,11 2,9262 2,9262
0,02 3,29 3,0989 1,3195
0,02 2,86 2,6944 0,8883
0,02 4,03 3,7952 0,8704
0,02 2,82 2,6506 0,6145
0,15 4,96 4,6713 0,6062
0,01 3,67 3,4516 0,5545
0,01 2,33 2,1891 0,4980
0,01 3,95 3,7222 0,4300
0,98 3,23 3,0386 0,3691
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,93 2,7587 -0,5406
0,05 2,21 2,0817 -0,4743
0,00 2,32 2,1835 -0,4614
0,05 4,29 4,0420 -0,3046
0,02 3,22 3,0349 -0,3009
0,01 4,71 4,4383 -0,2923
0,06 4,03 3,7955 -0,2196
0,02 5,25 4,9419 -0,1672
0,66 3,38 3,1837 -0,1059
0,17 3,14 2,9581 -0,1052
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
STE / СТЕРИС ПЛС 0,02 -4,04 5,25 1,72 4,9419 -0,1672
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,15 3,07 4,96 20,82 4,6713 0,6062
AON / Аон ПЛС 0,01 10,35 4,71 -1,36 4,4383 -0,2923
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -7,07 4,48 7,24 4,2130 0,0821
ALC / Компания Алкон Инк. 0,05 5,14 4,29 -2,23 4,0420 -0,3046
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,24 -3,40 4,15 5,60 3,9064 0,0174
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,05 0,00 4,07 12,92 3,8266 0,2629
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 4,03 -0,59 3,7955 -0,2196
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 4,03 36,46 3,7952 0,8704
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,94 3,95 18,88 3,7222 0,4300
OR / Лореаль СА 0,01 8,86 3,67 25,25 3,4516 0,5545
EXPN / Экспериан ПЛС 0,07 0,00 3,44 11,17 3,2423 0,1751
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,00 3,38 1,78 3,1837 -0,1059
GALD / Галдерма Групп АГ 0,02 33,53 3,29 83,19 3,0989 1,3195
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,98 0,00 3,23 19,69 3,0386 0,3691
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 3,22 -4,33 3,0349 -0,3009
1299 / АИА Групп Лимитед 0,35 -12,52 3,18 3,62 2,9923 -0,0434
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 19,76 3,17 13,87 2,9833 0,2284
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 3,14 1,52 2,9581 -0,1052
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,11 2,9262 2,9262
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -16,69 2,93 -12,09 2,7587 -0,5406
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 0,00 2,91 19,78 2,7423 0,3347
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,57 2,86 56,91 2,6944 0,8883
SHOP / Shopify Inc. 0,02 13,30 2,82 36,85 2,6506 0,6145
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -19,39 2,77 7,99 2,6079 0,0687
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 26,94 2,43 21,46 2,2860 0,3075
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Привилегированные акции 0,01 24,71 2,33 36,12 2,1891 0,4980
LIN / Линде ПЛС 0,00 -13,85 2,32 -13,21 2,1835 -0,4614
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,03 0,00 2,24 6,92 2,1081 0,0352
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,05 0,00 2,21 -14,37 2,0817 -0,4743
6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,03 0,00 2,03 14,41 1,9143 0,1547