Основная статистика
Стоимость портфеля $ 320 667 971
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Vista Private Wealth Partners. ООО раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 320 667 971 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Vista Private Wealth Partners. LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Новые должности Vista Private Wealth Partners. LLC включают в себя Newsmax Inc. (US:NMAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , .

Vista Private Wealth Partners. ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 1,63 0,5084 0,5084
0,88 20,44 6,3751 0,4593
1,08 31,53 9,8334 0,4121
0,01 3,08 0,9617 0,3293
0,02 3,77 1,1765 0,3169
0,02 2,64 0,8238 0,2833
0,01 2,32 0,7227 0,2442
0,00 0,54 0,1674 0,1674
0,00 0,41 0,1272 0,1272
0,00 0,39 0,1216 0,1216
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 18,31 5,7098 -0,4038
0,07 6,28 1,9573 -0,3914
0,40 15,95 4,9754 -0,3824
0,74 16,72 5,2135 -0,3092
0,75 16,77 5,2298 -0,2897
0,23 11,44 3,5665 -0,2441
0,40 15,35 4,7862 -0,2181
0,69 15,13 4,7197 -0,2090
0,08 5,54 1,7276 -0,1903
0,65 18,26 5,6928 -0,1565
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 1,08 3,26 31,53 20,45 9,8334 0,4121
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,88 24,42 20,44 24,37 6,3751 0,4593
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,66 3,54 18,31 7,78 5,7098 -0,4038
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,65 4,91 18,26 12,32 5,6928 -0,1565
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,81 1,87 17,91 13,82 5,5853 -0,0776
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,78 15,04 17,90 14,99 5,5836 -0,0201
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,75 8,81 16,77 9,35 5,2298 -0,2897
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,74 8,61 16,72 8,94 5,2135 -0,3092
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,40 7,65 15,95 7,17 4,9754 -0,3824
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,40 5,52 15,35 10,37 4,7862 -0,2181
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,69 9,76 15,13 10,51 4,7197 -0,2090
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,23 7,93 11,44 8,01 3,5665 -0,2441
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,13 4,73 8,93 14,49 2,7843 -0,0224
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 9,40 7,93 20,91 2,4739 0,1128
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,08 6,50 7,43 16,34 2,3160 0,0188
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,07 -3,53 6,28 -3,83 1,9573 -0,3914
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,08 0,84 5,54 3,94 1,7276 -0,1903
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,19 -0,04 4,75 10,64 1,4817 -0,0638
AAPL / Apple Инк. 0,02 71,00 3,77 57,96 1,1765 0,3169
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,05 2,07 3,45 16,99 1,0758 0,0145
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,03 -1,39 3,12 1,10 0,9725 -0,1375
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 32,45 3,08 75,47 0,9617 0,3293
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 20,65 2,64 75,83 0,8238 0,2833
IPAC / iShares Trust — iShares Core MSCI Pacific ETF 0,04 7,60 2,59 18,74 0,8082 0,0229
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,08 7,82 2,45 9,39 0,7630 -0,0419
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 0,40 2,44 10,78 0,7599 -0,0316
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,03 -2,99 2,43 4,87 0,7586 -0,0762
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 11,47 2,32 74,34 0,7227 0,2442
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,69 2,31 8,66 0,7201 -0,0450
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,04 6,59 2,29 11,75 0,7150 -0,0233
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -4,25 2,23 4,74 0,6968 -0,0711
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 8,80 2,23 13,91 0,6946 -0,0093
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,08 -2,82 2,06 4,94 0,6422 -0,0640
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -0,03 1,85 17,65 0,5780 0,0108
NMAX / Newsmax Inc. 0,11 1,63 0,5084 0,5084
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,61 17,76 0,5024 0,0098
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,25 1,09 11,07 0,3412 -0,0136
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 -1,84 1,04 16,16 0,3252 0,0022
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 6,84 1,02 -3,15 0,3170 -0,0608
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 29,25 0,88 49,15 0,2736 0,0617
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,04 -12,17 0,87 -12,12 0,2716 -0,0850
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон B-BBB CLO ETF 0,02 19,97 0,87 18,74 0,2710 0,0078
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 3,32 0,86 -1,37 0,2686 -0,0459
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 0,30 0,70 11,06 0,2194 -0,0087
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,79 0,62 6,12 0,1946 -0,0172
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,72 0,56 13,03 0,1760 -0,0038
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,54 0,1674 0,1674
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 12,50 0,53 33,50 0,1655 0,0223
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 33,26 0,51 57,63 0,1580 0,0422
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,50 22,60 0,1556 0,0091
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 54,74 0,50 94,51 0,1547 0,0629
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 90,46 0,49 90,66 0,1529 0,0603
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,41 0,1272 0,1272
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,39 0,1216 0,1216
BA / Компания Боинг 0,00 51,48 0,39 86,06 0,1208 0,0459
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -10,11 0,37 0,00 0,1139 -0,0176
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -25,88 0,36 -19,91 0,1118 -0,0491
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 13,61 0,36 16,67 0,1114 0,0011
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,05 0,36 16,67 0,1114 0,0012
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 37,32 0,36 40,16 0,1110 0,0194
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -6,90 0,35 7,62 0,1101 -0,0080
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,34 0,1064 0,1064
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 9,30 0,33 40,68 0,1038 0,0186
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -1,20 0,32 1,26 0,1001 -0,0142
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 12,20 0,32 -14,93 0,0996 -0,0354
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,30 0,0929 0,0929
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,30 0,0925 0,0925
AMGN / Амджен Инк. 0,00 24,91 0,29 12,11 0,0895 -0,0027
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,21 0,29 11,76 0,0889 -0,0030
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,28 0,0887 0,0887
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,28 0,0873 0,0873
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,68 0,26 9,91 0,0797 -0,0038
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,25 0,0766 0,0766
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,24 -6,67 0,0743 -0,0177
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,24 13,40 0,0742 -0,0010
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -1,34 0,0691 -0,0115
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,21 5,94 0,0670 -0,0058
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -9,07 0,21 -3,67 0,0657 -0,0128
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000