Основная статистика
Стоимость портфеля $ 270 544 000
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ВНБТраст, Национальная Ассоциация раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 270 544 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VNBTrust, National Association: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Dow Inc. (US:DOW) , Warner Bros.Discovery Inc - Series C (US:DISCK) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , and Gaia, Inc. (US:GAIA) . Новые должности VNBTrust, National Association включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Rafael Holdings, Inc. (US:RFL) , .

ВНБТраст, Национальная Ассоциация – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 0,88 326 009,8173 326 009,8173
0,00 0,39 142 675,4983 142 675,4983
0,00 0,30 111 626,9442 111 626,9442
0,00 0,30 110 887,6929 110 887,6929
0,00 0,27 101 277,4262 101 277,4262
0,30 0,03 10 719,1437 10 719,1437
0,06 95,53 35,3100 35,3100
0,53 10,80 3,9905 3,9905
0,23 10,41 3,8471 3,8471
0,48 9,33 3,4486 3,4486
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 16,47 6,0870 -3,1413
0,18 11,56 4,2740 -2,4843
0,50 1,01 0,3737 -1,8970
0,29 4,12 1,5243 -1,3002
0,64 16,26 6,0097 -1,2224
0,02 2,21 0,8154 -0,6084
0,09 2,12 0,7832 -0,5479
0,02 1,94 0,7182 -0,4890
0,04 2,98 1,1004 -0,4712
0,03 1,54 0,5681 -0,4097
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-07-09 за отчетный период 2018-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,06 95,53 35,3100 35,3100
DOW / Компания Дау Инк. 0,25 -0,10 16,47 3,37 6,0870 -3,1413
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc — Серия C 0,64 -0,31 16,26 30,23 6,0097 -1,2224
VSAT / Виасат, Инк. 0,18 -0,89 11,56 -0,89 4,2740 -2,4843
GAIA / Гайя, ООО 0,53 -8,72 10,80 19,27 3,9905 3,9905
LSXMK / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия C 0,23 5,36 10,41 17,00 3,8471 3,8471
LILAK / Либерти Латинская Америка Лтд. 0,48 -0,57 9,33 0,93 3,4486 3,4486
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,34 -0,20 7,87 -2,78 2,9075 2,9075
868536103 / Супервалу, ООО 0,37 -0,47 7,56 34,11 2,7947 2,7947
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,06 0,44 5,38 -10,05 1,9878 1,9878
US7777801074 / Розетта Стоун, Инк. 0,28 -41,58 4,55 -28,80 1,6833 1,6833
DISH / Сетевая корпорация DISH 0,13 126,71 4,49 101,17 1,6581 1,6581
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,14 -0,26 4,30 11,72 1,5894 1,5894
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,00 4,12 -15,42 1,5243 -1,3002
ACI09N1H7 / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. 0,17 -26,62 3,19 -32,46 1,1791 1,1791
DISH / Сетевая корпорация DISH Call 0,09 -0,74 3,17 -11,95 1,1713 1,1713
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 -1,04 2,98 9,73 1,1004 -0,4712
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,06 2,87 1,0593 1,0593
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 -1,40 2,21 -10,25 0,8154 -0,6084
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,09 -4,09 2,12 -7,79 0,7832 -0,5479
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -1,53 1,94 -6,77 0,7182 -0,4890
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 0,00 1,90 -0,26 0,7008 -0,4004
CC / Компания Чемурс 0,03 0,00 1,54 -8,95 0,5681 -0,4097
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,53 1,35 10,74 0,4994 -0,2073
MN / Manning & Napier Inc. — Класс А 0,41 -0,26 1,27 -11,62 0,4694 0,4694
TDW / Тайдуотер Инк. 0,04 -0,20 1,22 1,00 0,4495 0,4495
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,15 -1,54 0,4262 -0,2521
GLRE / Гринлайт Капитал Ре, ООО 0,08 -0,16 1,12 -11,70 0,4158 0,4158
RFL / Рафаэль Холдингс, Инк. 0,11 1,03 0,3796 0,3796
HDSN / Хадсон Технологии, Инк. 0,50 -36,61 1,01 -74,21 0,3737 -1,8970
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,26 0,96 11,27 0,3541 -0,1446
/ КРИСТОФЕР И БАНКС КОРП. 0,97 -0,55 0,91 -12,62 0,3378 0,3378
SWIFT RUN CAPITAL 10/01/08 / (87073A916) 0,75 0,00 0,88 0,00 326 009,8173 326 009,8173
TWNK / Hostess Brands Inc - Класс А 0,06 -0,04 0,86 -8,06 0,3164 0,3164
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,05 0,85 -0,81 0,3153 -0,1829
FRD / Фридман Индастриз, Инкорпорейтед 0,10 -0,18 0,83 37,75 0,3075 0,3075
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,76 2,29 0,2805 -0,1493
AAPL / Apple Инк. 0,00 -0,65 0,71 9,54 0,2632 -0,1133
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 0,00 0,66 8,22 0,2432 -0,1090
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,63 -6,39 0,2329 -0,1570
DXLG / Дестинация XL Group, Inc. 0,27 0,55 0,60 29,40 0,2229 0,2229
US0549371070 / Компания BB&T. 0,01 0,00 0,60 -3,07 0,2214 -0,1366
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 0,59 8,97 0,2199 -0,0964
HHC / Корпорация Говарда Хьюза 0,00 30,30 0,57 24,18 0,2107 -0,0552
018490100 / Аллерган ПЛС 0,00 0,00 0,57 -0,87 0,2107 -0,1224
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 12,96 0,54 10,88 0,1996 -0,0825
GE / Дженерал Электрик Компани 0,04 -1,63 0,54 -0,55 0,1989 -0,1145
DHR / Корпорация Данахер 0,01 -0,18 0,53 0,57 0,1970 -0,1100
LSXMA / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия A 0,01 10,95 0,51 21,38 0,1889 0,1889
INTU / Интуит Инк. 0,00 -3,92 0,50 13,35 0,1852 -0,0709
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,50 8,01 0,1844 -0,0832
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,48 8,66 0,1763 -0,0780
NRZ / Новая жилищная инвестиционная корпорация 0,03 0,00 0,48 6,47 0,1763 -0,0832
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,46 1,09 0,1715 -0,0944
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,46 -2,32 0,1711 -0,1034
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,56 0,45 5,88 0,1663 -0,0799
MIND / МАЙНД Технолоджи, Инк. 0,11 -0,02 0,45 23,82 0,1652 0,1652
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,43 25,80 0,1604 -0,0394
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,41 1,23 0,1515 -0,0831
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,39 2,35 0,1449 -0,0770
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,40 0,39 9,01 0,1430 -0,0626
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,06 0,00 0,39 8,43 0,1427 -0,0635
BREDIN INVESTMENT LLC / (05570A908) 0,00 0,00 0,39 5,18 142 675,4983 142 675,4983
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,39 0,26 0,1423 -0,0801
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 7,77 0,38 8,62 0,1397 -0,0619
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,01 0,00 0,37 8,85 0,1364 -0,0600
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,36 -11,49 0,1338 -0,1031
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,25 0,21 0,36 0,85 0,1320 -0,0731
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,01 0,00 0,35 18,43 0,1283 -0,0415
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,80 0,34 -10,11 0,1249 -0,0929
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 5,87 0,33 12,59 0,1223 -0,0480
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,33 -10,54 0,1223 -0,0920
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,32 4,64 0,1168 -0,0581
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,31 9,93 0,1146 -0,0488
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -8,57 0,31 -0,96 0,1142 -0,0665
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -8,85 0,30 -20,42 0,1124 0,1124
HAMER FUND LLC - 1012 / (40652A914) 0,00 0,00 0,30 0,00 111 626,9442 111 626,9442
DAYS COVE RECLAMATION CO CLASS B / (23950A901) 0,00 0,00 0,30 0,00 110 887,6929 110 887,6929
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,54 0,30 -11,31 0,1101 -0,0845
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 10,99 0,30 10,37 0,1101 -0,0463
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,29 19,92 0,1090 -0,0335
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,29 -0,68 0,1079 -0,0624
KSS / Корпорация Коля 0,00 0,00 0,29 11,28 0,1057 0,1057
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,28 7,58 0,1050 -0,0480
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,00 0,28 0,71 0,1042 -0,0580
TXT / Текстрон Инк. 0,00 0,00 0,28 11,55 0,1035 -0,0419
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 2,05 0,28 2,20 0,1031 -0,0550
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,04 0,27 0,1013 0,1013
HAMER FUND LLC - 1013 / (40652A922) 0,00 0,00 0,27 0,00 101 277,4262 101 277,4262
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 1,50 0,25 3,33 0,0917 -0,0474
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,00 0,25 -0,40 0,0909 -0,0522
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,24 2,11 0,0894 -0,0478
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,14 0,0891 -0,0291
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,24 3,00 0,0887 -0,0463
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,01 0,00 0,24 19,80 0,0872 -0,0269
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,24 -5,98 0,0872 0,0872
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,01 -2,43 0,23 1,30 0,0865 -0,0473
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,66 0,23 -2,09 0,0865 0,0865
INTC / Корпорация Интел 0,00 -13,08 0,23 -16,91 0,0854 -0,0757
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,96 0,0854 0,0854
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -0,49 0,23 -4,18 0,0846 -0,0538
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0821 -0,0465
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -3,30 0,22 -10,48 0,0821 -0,0616
IP / Международная бумажная компания 0,00 -8,70 0,22 -10,61 0,0809 0,0809
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,01 0,00 0,22 -6,03 0,0806 -0,0538
EMN / Истман химическая компания 0,00 0,00 0,22 -5,68 0,0798 -0,0528
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,21 -9,61 0,0765 -0,0561
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,20 0,0743 0,0743
CSV II F&F / (12628A906) 0,30 0,00 0,03 0,00 10 719,1437 10 719,1437
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 0,02 0,0063 0,0063
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1187
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1396
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1199
MAS / Маско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CPSI / Компьютерные программы и системы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1269
CLNS / Колония НортСтар, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1431