Основная статистика
Стоимость портфеля $ 18 078 465 386
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонтобель Ассет Менеджмент Инк. раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 078 465 386 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Vontobel Asset Management Inc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and CME Group Inc. (US:CME) . Новые должности Vontobel Asset Management Inc включают в себя Union Pacific Corporation (US:UNP) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership (US:BIP) , and .

Фонтобель Ассет Менеджмент Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 161,07 0,8909 0,8909
1,57 149,75 0,8284 0,8284
6,59 1 264,19 6,9928 0,7802
0,74 130,39 0,7213 0,7213
0,65 392,91 2,1734 0,6565
2,25 136,35 0,7542 0,5730
0,29 204,52 1,1313 0,3889
2,40 355,55 1,9667 0,3648
3,24 1 449,98 8,0205 0,2070
6,66 538,27 2,9774 0,1983
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,72 443,17 2,4514 -0,6779
1,46 769,12 4,2543 -0,6768
9,67 718,92 3,9766 -0,4963
3,44 787,78 4,3576 -0,4603
2,38 148,81 0,8231 -0,4470
1,37 250,65 1,3865 -0,3338
0,00 111,07 0,6144 -0,3206
0,35 283,51 1,5682 -0,3144
0,52 106,38 0,5884 -0,3126
3,16 143,07 0,7914 -0,3009
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-15 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 3,24 -2,47 1 449,98 10,22 8,0205 0,2070
AMZN / Amazon.com, Inc. 6,59 0,87 1 264,19 20,86 6,9928 0,7802
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 1,80 -6,25 921,23 7,08 5,0957 -0,0140
KO / Компания Кока-Кола 14,05 -2,00 915,38 2,75 5,0634 -0,2277
CME / CME Group Inc. 3,44 -5,89 787,78 -2,89 4,3576 -0,4603
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,46 -2,42 769,12 -7,36 4,2543 -0,6768
BSX / Бостонская научная корпорация 9,98 -9,04 728,45 8,97 4,0294 0,0592
ABT / Эбботт Лаборатории 5,97 -3,12 722,36 1,09 3,9957 -0,2484
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 9,67 -2,16 718,92 -4,54 3,9766 -0,4963
GOOG / Алфавит Инк. 4,12 -1,91 665,10 6,96 3,6789 -0,0141
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 2,28 10,59 598,14 13,11 3,3086 0,1678
RBA / РБ Глобал, Инк. 6,66 0,20 538,27 15,04 2,9774 0,1983
ADBE / Adobe Inc. 0,98 23,62 520,28 5,69 2,8779 -0,0458
V / Виза Инк. 1,60 -5,59 472,98 2,20 2,6163 -0,1323
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 3,26 -1,75 468,59 5,86 2,5920 -0,0371
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,72 -24,02 443,17 -15,89 2,4514 -0,6779
SNPS / Синопсис, Инк. 0,65 37,62 392,91 53,85 2,1734 0,6565
VMC / Компания Вулкан Материалы 1,26 -10,07 365,54 9,37 2,0219 0,0370
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,40 -1,18 355,55 31,82 1,9667 0,3648
INTU / Интуит Инк. 0,50 -0,43 341,66 4,20 1,8899 -0,0575
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,98 -3,39 326,85 12,67 1,8079 0,0850
NOW / СервисНов, Инк. 0,35 -17,78 283,51 -10,56 1,5682 -0,3144
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,07 -2,73 264,19 0,59 1,4614 -0,0985
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,70 -2,48 258,20 9,71 1,4282 0,0304
PEP / ПепсиКо, Инк. 1,37 -16,67 250,65 -13,46 1,3865 -0,3338
NKE / НАЙК, Инк. 2,10 47,36 210,07 28,76 1,1620 0,1930
PGR / Прогрессивная корпорация 0,96 -10,46 208,64 17,11 1,1541 0,0960
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,29 37,57 204,52 63,62 1,1313 0,3889
APH / Амфенол Корпорейшн 1,57 -0,53 189,31 16,49 1,0471 0,0819
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,79 36,03 162,98 25,28 0,9015 0,1289
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,63 161,07 0,8909 0,8909
SBUX / Корпорация Старбакс 1,57 149,75 0,8284 0,8284
WMT / Уолмарт Инк. 2,38 81,78 148,81 -30,41 0,8231 -0,4470
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 3,16 -21,76 143,07 -22,21 0,7914 -0,3009
GOOGL / Алфавит Инк. 0,90 -0,89 141,82 7,82 0,7845 0,0033
CPRT / Копарт, Инк. 2,25 276,09 136,35 346,83 0,7542 0,5730
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 3,17 18,60 135,30 12,67 0,7484 0,0352
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,83 2,18 134,60 0,89 0,7445 -0,0478
ZTS / Зоэтис Инк. 0,74 130,39 0,7213 0,7213
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -40,22 111,07 -29,44 0,6144 -0,3206
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 27,34 110,23 4,44 0,6097 -0,0171
HD / Хоум Депо, Инк. 0,27 -0,42 109,11 10,93 0,6035 0,0194
GGG / Грако Инк. 1,10 1,53 107,56 10,05 0,5950 0,0145
HSY / Компания Херши 0,52 -33,22 106,38 -29,88 0,5884 -0,3126
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,16 -2,38 67,65 16,69 0,3742 0,0299
ACN / Аксенчер ПЛС 0,17 88,70 58,11 92,32 0,3214 0,1420
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 14,64 53,04 15,72 0,2934 0,0212
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,11 -40,95 46,80 -30,14 0,2588 -0,1390
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,03 8,81 37,71 5,80 0,2086 -0,0031
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,02 -1,57 31,17 8,03 0,1724 0,0010
NU HLDGS LTD / CALL (G6683N903) 2,59 30,29 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 26,75 0,1480 0,1480
AAPL / Apple Инк. 0,12 -25,60 20,74 -33,74 0,1147 -0,0712
AON / Аон ПЛС 0,06 -9,04 18,69 4,31 0,1034 -0,0030
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 17,35 0,0960 0,0960
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 13,84 0,0765 0,0765
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,15 -43,41 7,95 -40,40 0,0440 -0,0353
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,72 9,72 0,0372 0,0008
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 0,00 5,44 7,93 0,0301 0,0002
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,06 20,99 3,09 33,09 0,0171 0,0033
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,11 0,00 2,81 3,95 0,0156 -0,0005
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,08 -10,95 2,52 -1,21 0,0140 -0,0012
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,77 0,0042 0,0042
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,55 0,61 1,51 0,0033 -0,0002
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -4,63 0,55 6,77 0,0031 -0,0000
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 4,61 0,53 10,60 0,0029 0,0001
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -14,02 0,44 1,14 0,0024 -0,0001
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -58,43 0,31 -55,08 0,0017 -0,0024
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,51 0,26 5,69 0,0014 -0,0000
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -5,44 0,26 0,39 0,0014 -0,0001
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0122
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPNG / Купанг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Линде ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000