Основная статистика
Стоимость портфеля $ 796 320 947
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 796 320 947 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class A: AT&T Inc. (US:T) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class A включают в себя Johnson Controls International plc (US:JCI) , Danaher Corporation (US:DHR) , Centene Corporation (US:CNC) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) .

IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 14,54 1,8252 1,8252
0,06 11,13 1,3970 1,3970
0,19 10,76 1,3507 1,3507
0,09 8,73 1,0959 1,0959
0,24 20,65 2,5920 1,0474
0,38 13,91 1,7455 0,9162
0,03 7,27 0,9125 0,9125
0,26 23,13 2,9027 0,8735
0,16 6,82 0,8555 0,8555
0,09 17,11 2,1473 0,7285
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,89 3,89 0,4879 -2,0780
0,02 13,48 1,6924 -0,9146
0,12 18,82 2,3616 -0,7846
0,75 7,51 0,9427 -0,5234
0,01 7,43 0,9324 -0,4894
0,02 5,89 0,7392 -0,3657
0,08 9,10 1,1422 -0,3225
0,24 17,42 2,1869 -0,3087
0,06 4,40 0,5522 -0,3027
1,13 31,45 3,9475 -0,2724
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
T / АТ&Т Инк. 1,13 -11,92 31,45 -10,67 3,9475 -0,2724
BAC / Банк Америки Корпорация 0,57 -1,06 25,37 -5,29 3,1841 -0,0264
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,26 37,13 23,13 36,61 2,9027 0,8735
KVUE / Кенвью Инк. 0,93 -9,74 22,14 -8,71 2,7791 -0,1281
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,12 -12,05 21,79 2,29 2,7354 0,1815
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,06 -1,06 21,65 1,78 2,7176 0,1678
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,12 -1,06 21,50 2,69 2,6982 0,1890
CVX / Корпорация Шеврон 0,15 1,67 20,99 -12,38 2,6342 -0,2368
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,24 57,04 20,65 60,26 2,5920 1,0474
BA / Компания Боинг 0,10 -8,59 20,57 8,52 2,5821 0,3098
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,16 -1,06 19,04 16,20 2,3897 0,4257
WELL / Велтауэр Инк. 0,12 -28,67 18,82 -28,32 2,3616 -0,7846
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,16 14,09 18,62 14,32 2,3365 0,3846
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,79 18,14 17,66 24,82 2,2162 0,5207
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,23 -1,06 17,54 -5,53 2,2015 -0,0240
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,24 -4,95 17,42 -16,32 2,1869 -0,3087
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,09 62,33 17,11 44,54 2,1473 0,7285
DE / Дир и компания 0,03 29,03 16,47 35,87 2,0669 0,6141
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -1,06 14,84 -4,53 1,8631 -0,0006
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,22 17,33 14,74 11,38 1,8502 0,2638
MMM / Компания 3М 0,10 39,03 14,63 32,96 1,8365 0,5174
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,14 14,54 1,8252 1,8252
ACN / Аксенчер ПЛС 0,05 4,97 14,31 -8,22 1,7967 -0,0695
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 -1,06 14,08 -10,40 1,7673 -0,1163
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,38 96,21 13,91 101,01 1,7455 0,9162
ABT / Эбботт Лаборатории 0,10 -1,06 13,78 -4,23 1,7296 0,0048
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 -37,65 13,48 -38,01 1,6924 -0,9146
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,09 -1,06 12,40 1,13 1,5569 0,0866
DHR / Корпорация Данахер 0,06 11,13 1,3970 1,3970
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,07 56,42 11,01 54,98 1,3815 0,5302
CNC / Сентен Корпорейшн 0,19 10,76 1,3507 1,3507
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,11 25,98 10,72 27,09 1,3460 0,3346
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 12,13 10,46 3,31 1,3129 0,0992
LAZ / Лазард, Инк. 0,24 27,63 10,36 10,45 1,3005 0,1760
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,11 -7,54 9,15 -7,68 1,1488 -0,0395
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,08 -12,93 9,10 -25,53 1,1422 -0,3225
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 31,65 9,00 38,47 1,1300 0,3507
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 -1,06 8,91 -10,18 1,1188 -0,0707
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,09 8,73 1,0959 1,0959
ADBE / Adobe Inc. 0,02 50,31 8,73 42,27 1,0955 0,3601
AA / Корпорация Алкоа 0,32 53,67 8,47 23,72 1,0633 0,2426
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,03 -13,52 8,37 -18,66 1,0508 -0,1828
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 -14,00 8,22 -21,92 1,0318 -0,2302
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,05 -8,45 8,19 15,63 1,0279 -0,0427
NUE / Корпорация Нукор 0,07 45,98 8,09 16,13 1,0159 0,1805
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 38,58 7,74 48,41 0,9721 0,3465
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -19,97 7,74 -11,94 0,9719 -0,0821
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,04 75,70 7,54 90,87 0,9469 0,4731
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,75 -29,42 7,51 -38,59 0,9427 -0,5234
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -44,27 7,43 -37,38 0,9324 -0,4894
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 7,27 0,9125 0,9125
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,08 -1,06 7,09 10,77 0,8897 0,1227
SLM / СЛМ Корпорация 0,22 -1,06 7,00 6,09 0,8785 0,0877
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -1,06 6,88 -1,97 0,8631 0,0223
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,16 6,82 0,8555 0,8555
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -1,06 6,47 6,28 0,8119 0,0823
SAIA / Сайя, ООО 0,02 -1,06 5,89 -36,11 0,7392 -0,3657
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 -1,06 5,77 8,73 0,7237 0,0881
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,04 70,44 5,71 41,69 0,7167 0,2337
PINS / Пинтерест, Инк. 0,18 38,36 5,48 16,40 0,6877 0,1235
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -1,06 4,99 20,08 0,6260 0,1282
GLOB / Глобант СА 0,05 4,71 0,5910 0,5910
TPR / Гобелен, Inc. 0,06 -32,92 4,40 -38,32 0,5522 -0,3027
ALC / Компания Алкон Инк. 0,05 -1,06 3,95 -8,09 0,4962 -0,0193
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 3,89 -81,84 3,89 -81,84 0,4879 -2,0780
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,0000 0,0000