Основная статистика
Стоимость портфеля $ 27 205 862
Текущие позиции 175
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VHDAX - Фонд Voya US с высокими дивидендами и низкой волатильностью класса A раскрыла общий объем активов в размере 175 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 205 862 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VHDAX - Voya U.S. High Dividend Low Volatility Fund Class A: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности VHDAX - Voya U.S. High Dividend Low Volatility Fund Class A включают в себя The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Regency Centers Corporation (US:REG) , XP Inc. (US:XP) , Host Hotels & Resorts, Inc. (US:HST) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,20 0,7426 0,7426
0,01 0,18 0,6708 0,6708
0,00 0,21 0,7708 0,5467
0,00 0,14 0,5145 0,5145
0,00 0,14 0,4974 0,4974
0,01 0,12 0,4303 0,4303
0,00 0,10 0,3658 0,3658
0,00 0,14 0,5036 0,3588
0,00 0,13 0,4811 0,3533
0,00 0,47 1,7363 0,3519
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 0,2949 -0,3848
0,00 0,00 -0,3744
0,00 0,07 0,2655 -0,3425
0,00 0,13 0,4878 -0,2975
0,00 0,07 0,2423 -0,2773
0,00 0,58 2,1438 -0,2732
0,00 0,20 0,7512 -0,2093
0,01 0,22 0,8124 -0,1889
0,00 0,10 0,3599 -0,1831
0,00 0,21 0,7753 -0,1724
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-07-29 за отчетный период 2024-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -70,98 0,58 -73,65 2,1438 -0,2732
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -70,98 0,49 -71,35 1,7994 -0,0681
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -63,95 0,47 -62,77 1,7363 0,3519
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -70,98 0,39 -70,21 1,4458 0,0052
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -70,26 0,37 -71,45 1,3778 -0,0552
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -70,98 0,36 -69,97 1,3402 0,0140
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -70,34 0,35 -66,57 1,2991 0,1433
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -70,98 0,34 -72,92 1,2565 -0,1217
T / АТ&Т Инк. 0,02 -70,98 0,32 -68,80 1,1858 0,0569
CI / Группа Сигна 0,00 -70,97 0,27 -70,22 0,9864 0,0010
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -65,32 0,27 -62,90 0,9810 0,1959
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -70,98 0,27 -69,57 0,9786 0,0224
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -70,98 0,26 -68,87 0,9552 0,0444
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -70,98 0,25 -67,23 0,9248 0,0867
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -73,79 0,25 -71,75 0,9206 -0,0483
C / Ситигруп Инк. 0,00 -70,97 0,25 -67,45 0,9183 0,0806
COP / КонокоФиллипс 0,00 -70,97 0,25 -70,02 0,9115 0,0096
CME / CME Group Inc. 0,00 -70,98 0,24 -73,30 0,8954 -0,1003
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -70,98 0,24 -72,87 0,8933 -0,0825
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -63,66 0,24 -62,00 0,8803 0,1916
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -64,79 0,24 -64,69 0,8766 0,1391
ANTM / Гимн Инк 0,00 -70,16 0,23 -68,03 0,8637 0,0627
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -70,98 0,23 -68,52 0,8564 0,0501
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -70,98 0,23 -62,58 0,8453 0,1756
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -69,08 0,23 -72,53 0,8415 -0,0664
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -70,98 0,22 -68,38 0,8203 0,0520
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -70,98 0,22 -65,37 0,8174 0,1155
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -74,42 0,22 -71,32 0,8170 0,0827
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -70,21 0,22 -75,96 0,8124 -0,1889
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 -70,99 0,22 -65,35 0,8087 0,1167
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -70,98 0,22 -69,97 0,8051 0,0103
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -70,98 0,22 -70,15 0,8016 0,0054
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -70,99 0,22 -68,70 0,7920 0,0399
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -74,46 0,21 -72,17 0,7900 -0,0518
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 -70,97 0,21 -66,72 0,7834 0,0857
PSX / Филлипс 66 0,00 -75,61 0,21 -75,75 0,7753 -0,1724
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -7,39 0,21 2,45 0,7708 0,5467
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -50,64 0,21 -48,36 0,7574 0,3229
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -70,98 0,20 -69,18 0,7541 0,0298
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -70,98 0,20 -76,77 0,7512 -0,2093
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -75,11 0,20 -72,36 0,7510 -0,0568
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -70,99 0,20 -60,77 0,7505 0,1813
SRE / всегда 0,00 -70,99 0,20 -68,44 0,7462 0,0453
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -75,13 0,20 -75,81 0,7459 -0,1674
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,20 0,7426 0,7426
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -70,98 0,20 -72,39 0,7406 -0,0559
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 -70,97 0,20 -67,27 0,7376 0,0689
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -71,00 0,20 -72,81 0,7355 -0,0656
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -43,23 0,20 -44,54 0,7295 0,3381
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 -70,98 0,19 -69,26 0,7166 0,0259
AON / Аон ПЛС 0,00 -71,03 0,19 -74,20 0,7108 -0,1077
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -70,97 0,19 -64,77 0,7066 0,1100
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -71,00 0,19 -69,84 0,7017 0,0124
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -70,98 0,19 -70,08 0,6990 0,0038
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -70,95 0,19 -72,81 0,6959 -0,0647
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -66,01 0,18 -59,65 0,6777 0,1780
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 0,18 0,6708 0,6708
UNM / Одна группа 0,00 -70,98 0,18 -68,53 0,6658 0,0395
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 -70,98 0,18 -65,84 0,6651 0,0880
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -81,76 0,18 -74,82 0,6615 -0,1165
L / Корпорация Лёвс 0,00 -70,97 0,18 -70,42 0,6504 -0,0014
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -70,96 0,18 -70,27 0,6491 0,0015
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -63,55 0,18 -49,28 0,6483 0,2681
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -70,98 0,18 -68,81 0,6469 0,0332
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -70,98 0,18 -71,31 0,6459 -0,0216
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -70,95 0,17 -68,82 0,6435 0,0329
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 -70,96 0,17 -72,54 0,6398 -0,0497
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 -70,98 0,17 -69,33 0,6365 0,0189
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -70,97 0,17 -68,90 0,6358 0,0304
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -70,98 0,17 -73,89 0,6269 -0,0859
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -71,01 0,17 -71,86 0,6217 -0,0321
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -71,01 0,17 -68,89 0,6184 0,0267
NRZ / Новая жилищная инвестиционная корпорация 0,01 -70,98 0,17 -69,95 0,6181 0,0058
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -70,98 0,17 -72,31 0,6177 -0,0421
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -55,97 0,17 -50,45 0,6102 0,2406
GNTX / Корпорация Гентекс 0,00 -70,98 0,16 -72,21 0,5964 -0,0413
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 -70,98 0,16 -70,24 0,5950 0,0025
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 -70,97 0,16 -70,24 0,5932 0,0014
FTV / Корпорация Фортив 0,00 -69,51 0,16 -73,42 0,5904 -0,0681
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -70,98 0,16 -67,15 0,5894 0,0557
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -70,98 0,16 -74,39 0,5843 -0,0909
NI / NiSource Inc. 0,01 -70,98 0,16 -67,76 0,5839 0,0474
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -70,99 0,16 -71,84 0,5837 -0,0309
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -70,98 0,16 -72,09 0,5743 -0,0375
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 -70,98 0,16 -72,37 0,5731 -0,0410
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,00 -70,97 0,15 -69,42 0,5620 0,0182
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -54,04 0,15 -57,51 0,5550 0,1681
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -77,56 0,15 -76,31 0,5508 -0,1382
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -70,96 0,15 -71,37 0,5471 -0,0189
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 -70,97 0,15 -70,63 0,5464 -0,0055
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -35,98 0,15 -41,43 0,5409 0,2664
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 -70,99 0,14 -69,51 0,5296 0,0160
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -70,98 0,14 -71,68 0,5287 -0,0240
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -67,40 0,14 -64,16 0,5277 0,1486
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 -75,56 0,14 -74,69 0,5233 -0,0907
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 -70,97 0,14 -69,35 0,5219 0,0179
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -70,97 0,14 -71,31 0,5182 -0,0166
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 0,14 0,5145 0,5145
WEN / Компания Венди 0,01 -66,33 0,14 -67,76 0,5110 0,0427
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -70,99 0,14 -71,49 0,5108 -0,0195
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 -68,36 0,14 -65,06 0,5082 0,0754
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -0,65 0,14 3,03 0,5036 0,3588
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 0,14 0,4974 0,4974
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 -68,36 0,13 -73,20 0,4962 -0,0517
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 -70,98 0,13 -75,00 0,4926 -0,0901
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,01 -70,98 0,13 -71,27 0,4926 -0,0143
CSX / Корпорация CSX 0,00 -83,45 0,13 -81,56 0,4878 -0,2975
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -66,31 0,13 -63,20 0,4846 0,0950
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -75,97 0,13 -78,02 0,4835 -0,1696
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -10,26 0,13 13,04 0,4811 0,3533
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,00 -70,98 0,13 -68,52 0,4783 0,0263
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 -70,97 0,13 -65,95 0,4639 0,0587
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -69,11 0,12 -62,69 0,4496 0,0917
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -70,99 0,12 -68,44 0,4398 0,0270
XP / XP Inc. 0,01 0,12 0,4303 0,4303
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 -70,97 0,11 -76,25 0,4225 -0,1034
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -70,98 0,11 -66,37 0,4206 0,0488
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,00 -70,98 0,11 -68,78 0,4158 0,0195
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -53,74 0,11 -55,20 0,4136 0,1401
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -71,08 0,11 -67,85 0,4024 0,0307
VTRS / Виатрис Инк. 0,01 -38,84 0,11 -47,83 0,4003 0,1732
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -70,98 0,10 -70,00 0,3782 0,0056
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -71,02 0,10 -68,42 0,3757 0,0215
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 -70,99 0,10 -70,94 0,3755 -0,0095
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -70,99 0,10 -73,42 0,3717 -0,0448
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,10 0,3658 0,3658
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -81,14 0,10 -80,44 0,3599 -0,1831
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,00 -70,96 0,10 -68,33 0,3512 0,0228
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 -29,84 0,09 -25,98 0,3469 0,2069
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -24,85 0,09 -22,22 0,3372 0,2089
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,01 0,09 0,3368 0,3368
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,09 -63,31 0,09 -63,31 0,3348 0,0597
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,00 -70,98 0,09 -69,90 0,3211 0,0048
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -70,99 0,09 -67,68 0,3134 0,0248
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,08 0,3056 0,3056
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 -70,97 0,08 -70,50 0,3035 -0,0009
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -80,61 0,08 -80,24 0,3030 -0,1514
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -87,96 0,08 -87,12 0,2949 -0,3848
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -71,03 0,08 -70,27 0,2856 0,0020
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -71,03 0,08 -70,77 0,2825 -0,0024
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 -29,13 0,07 -14,94 0,2752 0,1799
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -88,37 0,07 -87,03 0,2655 -0,3425
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 -68,73 0,07 -71,60 0,2560 -0,0100
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,07 0,2521 0,2521
MMM / Компания 3М 0,00 -71,00 0,07 -68,54 0,2476 0,0141
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,07 0,2462 0,2462
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,00 -70,98 0,07 -67,80 0,2430 0,0179
G / Генпакт Лимитед 0,00 -85,56 0,07 -86,11 0,2423 -0,2773
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 -70,98 0,06 -70,00 0,2322 0,0021
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,06 0,2312 0,2312
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -71,01 0,06 -72,89 0,2261 -0,0205
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 -71,01 0,06 -73,57 0,2218 -0,0274
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,00 -67,46 0,06 -66,85 0,2217 0,0236
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 0,06 0,2208 0,2208
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 0,06 0,2132 0,2132
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 0,06 0,2064 0,2064
INTU / Интуит Инк. 0,00 -71,00 0,06 -74,89 0,2036 -0,0364
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -70,90 0,05 -65,13 0,1956 0,0287
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -79,59 0,05 -80,24 0,1863 -0,0148
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,01 -62,55 0,05 -65,96 0,1776 0,0226
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -61,07 0,05 -58,04 0,1750 0,0522
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -71,01 0,05 -71,34 0,1684 -0,0034
PCG / Корпорация PG&E 0,00 0,05 0,1674 0,1674
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,04 0,1601 0,1601
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -70,96 0,04 -71,23 0,1581 -0,0024
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 0,04 0,1564 0,1564
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 -71,02 0,04 -70,07 0,1533 0,0029
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 0,04 0,1397 0,1397
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -70,98 0,04 -71,09 0,1397 -0,0008
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 -76,83 0,03 -74,11 0,1098 -0,0132
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 0,03 0,1068 0,1068
SLM / СЛМ Корпорация 0,00 0,03 0,1018 0,1018
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,00 0,02 0,0899 0,0899
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,02 0,0694 0,0694
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 0,01 0,0389 0,0389
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3744