Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 359 343
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IFRAX - Фонд плавающей ставки Voya класса А раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 359 343 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IFRAX - Voya Floating Rate Fund Class A: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Macquarie Airfinance Holdings Ltd (GB:US55609NAB47) , Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond (US:US1248EPBR37) , TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) , and Sealed Air Corp. (US:US812127AA61) . Новые должности IFRAX - Voya Floating Rate Fund Class A включают в себя Macquarie Airfinance Holdings Ltd (GB:US55609NAB47) , Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond (US:US1248EPBR37) , TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) , Sealed Air Corp. (US:US812127AA61) , and MGM Resorts International (US:US552953CF65) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
37,92 37,92 25,1477 21,7789
3,14 2,0822 2,0822
3,00 1,9900 1,9900
2,50 1,6589 1,6589
1,02 0,6778 0,6778
1,02 0,6733 0,6733
1,01 0,6672 0,6672
1,01 0,6669 0,6669
1,00 0,6645 0,6645
1,00 0,6629 0,6629
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0018 -0,2788
0,03 0,00 0,0026 -0,0055
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 37,92 480,82 37,92 480,88 25,1477 21,7789
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 3,14 2,0822 2,0822
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,50% 01.05.2026 144a Bond 3,00 1,9900 1,9900
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 2,50 1,6589 1,6589
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 1,02 0,6778 0,6778
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 1,02 0,6733 0,6733
US552953CF65 / MGM Курорты Интернэшнл 1,01 0,6672 0,6672
US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. 1,01 0,6669 0,6669
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 1,00 0,6645 0,6645
US449934AD05 / IQVIA Inc. 1,00 0,6629 0,6629
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 1,00 0,6614 0,6614
GEON Performan 08/11/2028 / LON (000000000) 0,47 0,3121 0,3121
CINEMARK USA I 05/24/2030 / LON (000000000) 0,46 0,3083 0,3083
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,32 0,2135 0,2135
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 0,25 0,1647 0,1647
GOOSEHEAD INSU 12/15/2031 / LON (000000000) 0,16 0,1066 0,1066
TRAVELPORT TECH LTD / EC (000000000) 0,00 0,06 0,0417 0,0417
24 HOUR FITNESS / EC (000000000) 1,65 0,01 0,0077 0,0077
CMLS / Кумулус Медиа Инк. 0,03 0,00 0,00 -78,57 0,0026 -0,0055
GLOBAL MEDICAL 10/02/2028 / LON (US00169QAG47) 0,00 -99,60 0,0018 -0,2788
ANCHOR HOCKING HOLDINGS / EC (000000000) 0,04 0,00 0,0003 0,0003
YAK ACCESS SERIE A COMMON / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0002 0,0002
Bombardier Rec 01/12/2031 / LON (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
YAK ACCESS SERIES B COMMO / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SAVE A LOT, MORAN FOODS / EC (000000000) 5,91 0,00 0,0000 0,0000