Основная статистика
Стоимость портфеля $ 331 749 638
Текущие позиции 176
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IPYSX — портфель высокодоходных изделий из шерсти класса S2 раскрыла общий объем активов в размере 176 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 331 749 638 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPYSX - Voya High Yield Portfolio Class S2: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Sirius XM Radio Inc (US:US82967NBC11) , Builders FirstSource Inc (US:US12008RAR84) , MOZART DEBT MERGER SUB INC (US:US62482BAB80) , and Bombardier, Inc. (CA:US097751BZ39) . Новые должности IPYSX - Voya High Yield Portfolio Class S2 включают в себя Sirius XM Radio Inc (US:US82967NBC11) , Builders FirstSource Inc (US:US12008RAR84) , MOZART DEBT MERGER SUB INC (US:US62482BAB80) , Bombardier, Inc. (CA:US097751BZ39) , and XPO INC (US:US98379KAB89) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,88 33,88 10,6920 10,6315
6,13 1,9337 1,7123
4,66 1,4711 1,4711
4,61 1,4562 1,4562
4,57 1,4431 1,4068
4,46 1,4066 1,4066
3,95 1,2458 1,2458
3,92 1,2383 1,2383
3,92 1,2383 1,2383
3,87 1,2222 1,2222
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,0016 -0,0967
0,15 0,0481 -0,0913
0,99 0,3134 -0,0056
1,50 0,4746 -0,0049
1,02 0,3226 -0,0045
1,09 0,3445 -0,0042
1,12 0,3547 -0,0041
1,99 0,6288 -0,0035
1,15 0,3619 -0,0032
1,03 0,3240 -0,0032
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 33,88 13 728,12 33,88 13 727,76 10,6920 10,6315
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 6,13 784,13 1,9337 1,7123
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 4,66 1,4711 1,4711
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 4,61 1,4562 1,4562
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 4,59 317,26 1,4499 1,0985
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 4,57 2 036,45 1,4431 1,4068
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 4,46 1,4066 1,4066
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,42 184,13 1,3953 0,8985
HRI / Херк Холдингс Инк. 3,95 1,2458 1,2458
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 3,92 1,2383 1,2383
US12008RAR84 / Строители FirstSource Inc. 3,92 1,2383 1,2383
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 3,89 412,80 1,2268 0,9847
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 3,87 1,2222 1,2222
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 3,85 207,35 1,2137 0,8182
POST / Пост Холдингс, Инк. 3,84 1 528,81 1,2132 1,1377
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 3,83 166,27 1,2086 0,7495
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 3,83 241,30 1,2077 0,8498
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,82 1,2070 1,2070
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 3,82 560,45 1,2070 1,0220
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 3,79 1,1947 1,1947
US98379KAB89 / ХПО ИНК 3,77 1,1905 1,1905
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 3,76 133,06 1,1859 0,6824
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 3,38 1,0660 1,0660
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,27 1,0332 1,0332
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,17 1,0019 1,0019
GT / Goodyear Tire & Rubber Company — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,14 0,9906 0,9906
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 3,13 0,9880 0,9880
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,13 862,77 0,9878 0,8839
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 3,11 145,54 0,9819 0,6950
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 3,10 221,91 0,9785 0,6712
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 3,08 0,9726 0,9726
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,08 0,9723 0,9723
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 3,08 171,82 0,9711 0,6096
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 3,06 0,9657 0,9657
CC / Компания Чемурс 3,06 0,9657 0,9657
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 3,06 174,51 0,9652 0,6095
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 3,06 0,9650 0,9650
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 3,05 216,70 0,9637 0,7145
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 3,05 467,41 0,9618 0,8401
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 3,04 0,9610 0,9610
US12653CAK45 / Корпорация ресурсов CNX 3,00 0,9455 0,9455
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 2,99 118,03 0,9430 0,6327
NAVI / Корпорация Навьент 2,90 0,9152 0,9152
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 2,81 511,30 0,8876 0,7420
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 2,48 0,7820 0,7820
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,7764 0,7764
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 2,43 0,96 0,7656 -0,0010
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 2,41 0,7613 0,7613
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 2,37 0,7465 0,7465
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 2,36 0,7459 0,7459
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 2,36 266,20 0,7455 0,6224
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 2,36 26,39 0,7454 0,2704
US87901JAH86 / Тегна Инк 2,36 73,99 0,7452 0,4802
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,34 0,7369 0,7369
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. 2,33 0,7361 0,7361
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 2,32 0,7324 0,7324
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 2,30 122,34 0,7256 0,3954
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 2,28 0,7189 0,7189
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 2,28 175,33 0,7188 0,5598
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 2,10 45,94 0,6638 0,2037
GLNG / Голар СПГ Лимитед 2,06 0,6493 0,6493
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 1,99 0,56 0,6288 -0,0035
SCI / Сервисная корпорация Международная 1,95 2,80 0,6145 0,0100
US143658BR27 / Карнавал Корп 1,84 1,77 0,5791 0,0036
AMERICAN HONDA FIN CORP / DBT (US02665JUM07) 1,80 0,5665 0,5665
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 1,65 2,17 0,5196 0,0053
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 1,62 0,62 0,5119 -0,0028
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,62 7,28 0,5117 0,0293
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,56 42,52 0,4931 0,1432
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 1,55 32,79 0,4897 0,1168
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 1,50 0,07 0,4746 -0,0049
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 1,48 42,03 0,4673 0,2062
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,43 2,22 0,4501 0,0048
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 1,42 890,21 0,4470 0,4012
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 1,34 2,37 0,4228 0,0053
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 1,34 2,06 0,4217 0,0037
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 1,31 0,4147 0,4147
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 1,31 3,22 0,4146 0,0083
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 1,31 2,58 0,4145 0,0057
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 1,31 3,00 0,4121 0,0077
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 1,30 900,77 0,4106 0,3689
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 1,27 2,59 0,4007 0,0058
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 1,26 1,94 0,3985 0,0031
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 1,26 1,37 0,3975 0,0011
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 1,24 1,22 0,3917 0,0001
US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. 1,24 1,15 0,3903 0,0001
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 1,23 42,00 0,3894 0,1119
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 1,23 2,34 0,3871 0,0047
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 1,22 1,16 0,3841 0,0002
US897051AC29 / Тронокс Инк 1,21 0,92 0,3830 -0,0009
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,21 0,50 0,3805 -0,0023
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 1,19 1,10 0,3759 -0,0001
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 1,19 2,59 0,3752 0,0055
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 1,17 1,48 0,3691 0,0012
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 1,17 2,28 0,3677 0,0040
NGD / Нью Голд Инк. 1,16 2,02 0,3661 0,0033
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 1,16 2,21 0,3656 0,0039
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 1,16 2,84 0,3655 0,0062
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 1,16 2,94 0,3645 0,0064
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,15 2,58 0,3638 0,0053
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 1,15 0,26 0,3619 -0,0032
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 1,14 2,42 0,3608 0,0045
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,3587 0,3587
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 1,13 1,99 0,3556 0,0033
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 1,13 0,3552 0,3552
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 1,12 -0,09 0,3547 -0,0041
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 1,12 2,94 0,3544 0,0064
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,11 0,3500 0,3500
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 1,09 -17,27 0,3446 0,0141
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 1,09 -0,09 0,3445 -0,0042
US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 1,09 4,31 0,3435 0,0104
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) 1,08 2,67 0,3398 0,0052
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,07 1,23 0,3389 0,0006
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 01.12.2027 144А 1,04 1,36 0,3283 0,0008
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 1,03 0,10 0,3240 -0,0032
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 1,02 -0,20 0,3226 -0,0045
TEX / Корпорация Терекс 1,02 3,25 0,3212 0,0066
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 1,01 2,12 0,3198 0,0032
US668027AT26 / Northwestern Bell Telephone 7,75% Старшие облигации от 01.05.30 1,01 5,21 0,3189 0,0123
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 1,01 1,41 0,3175 0,0009
US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» 0,99 -0,60 0,3134 -0,0056
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,98 2,94 0,3091 0,0056
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,93 0,32 0,2932 -0,0023
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,93 4,86 0,2928 0,0106
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 0,91 2,71 0,2872 0,0044
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 0,90 3,58 0,2836 0,0068
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,86 2,88 0,2703 0,0047
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,85 2,64 0,2696 0,0039
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,85 1,31 0,2689 0,0005
SHC / Компания Сотера Хелс 0,84 2,31 0,2663 0,0032
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,84 2,93 0,2657 0,0044
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,82 15,41 0,2601 0,0320
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,80 0,2515 0,2515
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 3,43 0,2477 0,0056
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0,77 0,2436 0,2436
US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. 0,76 0,13 0,2402 -0,0025
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,75 1,76 0,2378 0,0014
US013104AF19 / Albertsons Inc. 7,450% Старшие облигации 01.08.29 0,72 2,71 0,2278 0,0036
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 3,76 0,2264 0,0058
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,70 2,06 0,2195 0,0022
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,66 3,64 0,2068 0,0048
US670001AH91 / Новелис Корп 0,65 3,35 0,2044 0,0044
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,64 1,59 0,2014 0,0007
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,63 3,27 0,1993 0,0042
US552953CD18 / Mgm Resorts Бонд 0,61 0,99 0,1940 -0,0002
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,60 1,02 0,1882 -0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 2,30 0,1827 0,0024
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,54 2,68 0,1693 0,0025
US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл 0,52 2,77 0,1638 0,0024
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,51 0,79 0,1619 -0,0006
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 0,49 1,25 0,1538 0,0003
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,49 3,41 0,1533 0,0035
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,48 1,26 0,1530 0,0003
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,48 0,42 0,1501 -0,0010
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 0,40 1,27 0,1262 0,0001
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,40 2,58 0,1257 0,0017
US55616XAM92 / Macy’s Retail Holdings Inc. 0,34 -0,29 0,1085 -0,0014
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,31 1,29 0,0990 0,0003
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 3,74 0,0963 0,0023
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,30 2,03 0,0954 0,0006
US670001AG19 / Новелис Корп 0,29 1,79 0,0901 0,0006
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 0,28 0,36 0,0876 -0,0005
US670001AE60 / Новелис Корп 0,26 2,73 0,0833 0,0015
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 0,23 0,45 0,0711 -0,0005
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,20 3,16 0,0619 0,0011
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,15 -65,14 0,0481 -0,0913
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,06 1,72 0,0187 -0,0001
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
ASCENT CLASS A COMMON STO / EC (000000000) 0,42 0,01 0,0016 0,0016
CSTM / Констеллиум SE 0,01 -98,37 0,0016 -0,0967
US52523J2895 / Леман Бразерс Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AMPY / Компания Amplify Energy Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PEGS / ПЕРСЕЙ ХОЛДИНГ КОРП. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PEUS / ПЕРСЕЙ ХОЛДИНГ КОРП. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GN FLD ENG SVCS ESCROW / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000