Основная статистика
Стоимость портфеля $ 153 958 863
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 958 863 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADV: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADV включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .

IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,37 6,37 4,1331 2,4445
0,01 2,18 1,4150 1,4150
0,01 1,78 1,1549 1,1549
0,05 3,68 2,3921 0,9158
0,03 1,85 1,2043 0,9122
0,01 1,40 0,9070 0,9070
0,01 3,94 2,5557 0,5556
0,01 2,30 1,4945 0,4359
0,01 0,53 0,3463 0,3463
0,02 3,05 1,9831 0,3463
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0288
0,00 0,97 0,6293 -0,6371
0,02 1,14 0,7388 -0,5713
0,01 2,28 1,4797 -0,5326
0,00 1,07 0,6919 -0,4729
0,06 2,02 1,3082 -0,4408
0,03 2,94 1,9081 -0,4275
0,02 2,26 1,4667 -0,4034
0,07 5,46 3,5449 -0,3783
0,03 1,51 0,9790 -0,3587
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 6,37 152,10 6,37 152,12 4,1331 2,4445
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,07 -16,61 5,46 -6,94 3,5449 -0,3783
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 -4,04 5,15 8,84 3,3422 0,1788
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,11 3,95 17,73 2,5655 0,3213
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,68 3,94 31,59 2,5557 0,5556
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,05 14,81 3,68 66,92 2,3921 0,9158
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -5,35 3,36 8,61 2,1784 0,1125
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -2,97 3,22 11,50 2,0909 0,1595
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 -0,68 3,07 15,76 1,9936 0,2198
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -0,69 3,05 24,81 1,9831 0,3463
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -0,68 3,00 -8,51 1,9464 -0,2451
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -36,18 2,94 -15,84 1,9081 -0,4275
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 -2,93 2,79 -11,95 1,8130 -0,3080
SYY / Сиско Корпорация 0,04 4,86 2,73 5,85 1,7725 0,0476
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -0,68 2,66 -3,65 1,7300 -0,1194
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,03 -0,68 2,53 16,88 1,6451 0,1950
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,06 -0,68 2,49 8,50 1,6168 0,0817
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 -6,85 2,36 13,30 1,5318 0,1390
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,02 -19,80 2,32 -14,05 1,5089 -0,2998
PPL / Корпорация ППЛ 0,07 5,18 2,31 -1,28 1,5004 -0,0651
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -7,01 2,30 45,36 1,4945 0,4359
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -2,99 2,28 -24,26 1,4797 -0,5326
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -26,72 2,26 -19,21 1,4667 -0,4034
COP / КонокоФиллипс 0,03 3,61 2,25 -11,46 1,4605 -0,2385
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 2,97 2,23 4,84 1,4497 0,0255
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -0,68 2,23 -14,97 1,4493 -0,3066
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -0,68 2,23 -9,99 1,4450 -0,2082
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -11,42 2,21 14,78 1,4327 0,1469
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 2,18 1,4150 1,4150
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -0,68 2,18 11,65 1,4131 0,1097
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -0,69 2,13 5,35 1,3806 0,0306
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 -0,68 2,06 8,30 1,3382 0,0652
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 8,22 2,05 24,51 1,3327 0,2304
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 -17,52 2,02 12,12 1,3096 0,1062
SHEL / Шелл ПЛС 0,06 -19,62 2,02 -22,94 1,3082 -0,4408
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -0,68 2,00 -2,21 1,2952 -0,0691
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 -0,68 1,99 -13,15 1,2946 -0,2408
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -25,18 1,99 -14,73 1,2937 -0,2690
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 14,43 1,87 6,86 1,2139 0,0443
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 279,48 1,85 325,23 1,2043 0,9122
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -15,45 1,83 -8,60 1,1870 -0,1509
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,78 1,1549 1,1549
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -0,68 1,75 32,98 1,1362 0,2562
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 9,08 1,75 10,86 1,1330 0,0802
FTV / Корпорация Фортив 0,03 18,65 1,72 -15,48 1,1167 -0,2441
COHR / Компания "Когерент" 0,02 -0,68 1,70 36,41 1,1049 0,2708
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -0,68 1,70 14,22 1,1006 0,1078
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 -0,69 1,65 1,35 1,0719 -0,0179
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -0,68 1,65 -7,41 1,0711 -0,1202
CTVA / Кортева, ООО. 0,02 -0,68 1,64 17,60 1,0679 0,1328
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -0,69 1,61 -11,28 1,0469 -0,1685
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 45,92 1,58 -13,06 1,0246 -0,1896
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -29,28 1,52 -9,46 0,9886 -0,1356
CNC / Сентен Корпорейшн 0,03 -0,68 1,52 -11,21 0,9877 -0,1579
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -0,68 1,51 -24,65 0,9790 -0,3587
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -0,69 1,44 -5,69 0,9369 -0,0863
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 -0,68 1,40 8,35 0,9107 0,0453
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 1,40 0,9070 0,9070
EQT / Корпорация EQT 0,02 -0,68 1,39 8,41 0,9038 0,0451
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,03 -0,68 1,30 -3,93 0,8413 -0,0605
TXT / Текстрон Инк. 0,02 -0,68 1,22 10,37 0,7949 0,0531
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -24,83 1,21 -26,94 0,7840 -0,3210
FE / Компания «Первая Энергия» 0,03 -0,68 1,15 -1,12 0,7484 -0,0308
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 -44,49 1,14 -41,96 0,7388 -0,5713
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 5,72 1,13 -6,83 0,7361 -0,0771
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 -0,68 1,09 3,41 0,7096 0,0022
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 -0,69 1,07 -8,76 0,6966 -0,0900
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -31,59 1,07 -38,86 0,6919 -0,4729
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -44,61 0,97 -48,84 0,6293 -0,6371
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 -13,86 0,96 -17,57 0,6214 -0,1553
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -0,69 0,92 -8,91 0,5979 -0,0778
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,53 0,3463 0,3463
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0288
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2483
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0123 -0,0123
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0292 -0,0292