Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 355 407
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VGDAX - Фонд Voya Global Corporate Leaders 100(R) класса A раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 355 407 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VGDAX - Voya Global Corporate Leaders 100(R) Fund Class A: General Electric Company (US:GE) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Intel Corporation (US:INTC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 1,8304 0,3587
0,00 0,08 1,7968 0,3130
0,00 0,08 1,8110 0,3094
0,00 0,08 1,7580 0,2498
0,00 0,08 1,7319 0,2311
0,00 0,08 1,7836 0,2042
0,00 0,08 1,7865 0,1904
0,00 0,08 1,7871 0,1821
0,00 0,08 1,8057 0,1718
0,00 0,08 1,7667 0,1614
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 1,4922 -0,2442
0,00 0,02 0,4669 -0,1803
0,00 0,07 1,6572 -0,1740
0,00 0,07 1,5719 -0,1667
0,00 0,06 1,3520 -0,1442
0,01 0,01 0,1597 -0,1183
0,01 0,02 0,5260 -0,1153
0,00 0,07 1,5937 -0,1128
0,00 0,02 0,5020 -0,1073
0,00 0,07 1,6187 -0,1018
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-03-26 за отчетный период 2020-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -13,87 0,08 6,58 1,8631 0,1025
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 16,10 0,08 26,98 1,8304 0,3587
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 13,86 0,08 23,44 1,8110 0,3094
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -5,49 0,08 12,86 1,8057 0,1718
INTC / Корпорация Интел 0,00 -8,80 0,08 2,63 1,7982 0,0278
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 14,41 0,08 21,88 1,7968 0,3130
AAPL / Apple Инк. 0,00 -18,59 0,08 1,30 1,7934 -0,0044
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,08 13,04 1,7871 0,1821
KO / Компания Кока-Кола 0,00 5,92 0,08 14,71 1,7865 0,1904
AON / Аон ПЛС 0,00 0,57 0,08 14,71 1,7836 0,2042
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -1,82 0,08 11,59 1,7667 0,1614
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 9,80 0,08 18,46 1,7580 0,2498
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 6,72 0,08 10,14 1,7495 0,1417
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -3,03 0,08 8,57 1,7355 0,1045
HPQ / HP Inc. 0,00 -4,53 0,08 17,19 1,7319 0,2311
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -4,88 0,08 7,14 1,7218 0,0916
MS / Морган Стенли 0,00 -10,48 0,08 1,35 1,7203 0,0008
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 5,19 0,08 11,94 1,7128 0,1570
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -3,80 0,07 4,29 1,6816 0,0375
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 1,68 0,07 5,80 1,6797 0,0703
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 6,69 0,07 7,35 1,6773 0,0824
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -2,20 0,07 2,82 1,6755 0,0126
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -16,26 0,07 -8,86 1,6572 -0,1740
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 1,70 0,07 2,86 1,6517 0,0073
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -5,92 0,07 -5,41 1,6187 -0,1018
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 13,62 0,07 2,94 1,6145 0,0297
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 6,37 0,07 2,94 1,6141 0,0360
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -1,74 0,07 6,06 1,6080 0,0627
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,54 0,07 -4,11 1,6033 -0,0952
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -2,29 0,07 -5,48 1,5937 -0,1128
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 7,28 0,07 9,52 1,5825 0,1176
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -1,34 0,07 -1,43 1,5748 -0,0692
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -10,09 0,07 -9,33 1,5719 -0,1667
F / Форд Мотор Компани 0,01 3,74 0,07 6,25 1,5688 0,0733
C / Ситигруп Инк. 0,00 -7,04 0,07 -4,23 1,5684 -0,0861
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,07 -4,35 1,5165 -0,0848
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 6,99 0,07 -1,52 1,4958 -0,0430
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -8,46 0,07 -12,16 1,4922 -0,2442
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 8,68 0,07 0,00 1,4908 -0,0243
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 18,16 0,06 -7,81 1,3520 -0,1442
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,28 0,03 26,09 0,6639 0,1311
RWNFF / РВЕ Акциенгезельшафт 0,00 6,95 0,03 21,74 0,6453 0,1067
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 12,50 0,6381 0,0741
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,67 0,03 18,18 0,6123 0,0872
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,39 0,03 8,33 0,6012 0,0446
NG. / Национальная грид плс 0,00 -8,62 0,03 4,00 0,5944 0,0132
ENGIY / Engie SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,01 0,03 4,17 0,5910 0,0243
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,00 -7,14 0,03 8,70 0,5894 0,0443
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 -6,17 0,03 4,17 0,5816 0,0169
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,03 0,02 9,09 0,5697 0,0371
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,17 0,02 4,35 0,5661 0,0308
SSREY / Swiss Re AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,23 0,02 4,35 0,5641 0,0199
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,28 0,02 4,35 0,5600 0,0043
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,50 0,02 -4,00 0,5549 -0,0393
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,17 0,02 4,35 0,5538 0,0054
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,00 -6,51 0,02 0,00 0,5533 -0,0194
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 7,48 0,02 0,00 0,5523 -0,0146
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -9,89 0,02 -4,00 0,5515 -0,0341
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,00 -9,94 0,02 -8,00 0,5474 -0,0492
ALV / Автолив, ООО 0,00 -1,96 0,02 -4,17 0,5446 -0,0324
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 -5,43 0,02 -8,00 0,5445 -0,0383
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,45 0,02 -8,00 0,5437 -0,0440
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 -2,38 0,02 0,00 0,5412 0,0031
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -10,05 0,02 -4,17 0,5390 -0,0286
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,06 0,02 -8,00 0,5385 -0,0491
7751 / Кэнон Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,5384 -0,0336
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,40 0,02 -4,17 0,5340 -0,0252
AVVIY / Aviva plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -8,63 0,02 -11,54 0,5315 -0,0760
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,13 0,02 0,00 0,5293 -0,0144
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,07 0,02 -8,00 0,5290 -0,0698
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,81 0,02 0,00 0,5285 -0,0214
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,55 0,02 -4,17 0,5277 -0,0431
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,86 0,02 0,00 0,5277 -0,0222
CS / Credit Suisse Group AG - АДР 0,00 -4,94 0,02 0,00 0,5276 -0,0241
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,27 0,02 4,55 0,5271 -0,0013
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,35 0,02 -4,17 0,5266 -0,0484
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -10,17 0,02 -8,00 0,5265 -0,0571
BARC / Барклайс ПЛС 0,01 -18,19 0,02 -14,81 0,5260 -0,1153
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,5251 -0,0389
VIV / Вивенди ЮВ 0,00 -2,32 0,02 0,00 0,5247 -0,0307
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,27 0,02 -4,35 0,5236 -0,0108
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,20 0,02 -4,35 0,5230 -0,0125
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,63 0,02 4,76 0,5224 0,0224
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -18,59 0,02 -8,33 0,5204 -0,0500
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,02 0,02 -4,35 0,5201 -0,0179
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 20,00 0,02 0,00 0,5199 0,0083
BNC / Банко Сантандер, SA 0,01 -2,42 0,02 -4,35 0,5176 -0,0312
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,15 0,02 -15,38 0,5161 -0,1003
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,07 0,02 -8,33 0,5125 -0,0453
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,00 -4,81 0,02 -12,00 0,5112 -0,0774
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -8,97 0,02 -4,35 0,5075 -0,0437
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -10,63 0,02 -12,00 0,5038 -0,0932
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,00 -5,78 0,02 -15,38 0,5020 -0,1073
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,00 2,48 0,02 -8,70 0,4948 -0,0464
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,21 0,02 -8,70 0,4921 -0,0627
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,58 0,02 -16,00 0,4905 -0,0976
BRDCY / Bridgestone Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 -12,50 0,4848 -0,0927
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,66 0,02 -12,50 0,4791 -0,0996
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4758 -0,0063
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 -7,53 0,02 -25,93 0,4669 -0,1803
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,01 -41,67 0,01 -41,67 0,1597 -0,1183