Основная статистика
Стоимость портфеля $ 477 065 615
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ISRAX - Voya Solution 2045 Портфельный класс ADV раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 477 065 615 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ISRAX - Voya Solution 2045 Portfolio Class ADV: Voya Investors Trust - Voya U.S. Stock Index Portfolio Initial (US:INGIX) , Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager International Equity Fund Class I (US:IIGIX) , Voya Investors Trust - VY T Rowe Price Cap Appreciation Portfolio Class R6 (US:VPRAX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund Class I (US:IEMGX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,76 166,66 34,8975 1,5402
0,32 24,54 5,1396 1,2348
0,17 9,40 1,9674 0,9280
0,57 32,73 6,8529 0,8770
2,18 24,68 5,1675 0,1817
0,14 14,73 3,0842 0,1784
0,09 3,63 0,7591 0,0333
0,13 0,0267 0,0267
0,41 5,94 1,2440 0,0130
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,77 9,78 2,0487 -1,3417
1,32 11,57 2,4222 -1,1750
0,00 0,00 -1,0320
1,47 13,94 2,9193 -0,6446
6,17 74,50 15,6003 -0,4116
1,18 35,35 7,4031 -0,1459
1,31 9,21 1,9290 -0,1029
2,83 18,94 3,9654 -0,1026
0,14 7,00 1,4667 -0,0463
0,65 14,35 3,0053 -0,0377
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INGIX / Voya Investors Trust - Начальный портфель фондового индекса США Voya 7,76 3,19 166,66 14,36 34,8975 1,5402
IIGIX / Взаимные фонды Voya - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 6,17 -4,07 74,50 6,51 15,6003 -0,4116
VPRAX / Voya Investors Trust — ценовой предел VY T Rowe, класс оценки портфеля R6 1,18 0,71 35,35 7,20 7,4031 -0,1459
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,57 11,77 32,73 25,36 6,8529 0,8770
IEMGX / Взаимные фонды Voya - Фонд акций Voya с несколькими менеджерами для развивающихся рынков класса I 2,18 -3,70 24,68 13,30 5,1675 0,1817
IRLNX / Voya Variable Portfolios Inc - Начальный портфель индекса роста большой капитализации Voya Russell 0,32 37,85 24,54 43,89 5,1396 1,2348
VLCRX / Voya Investors Trust - Портфель Voya с большой капитализацией R6 2,83 3,38 18,94 6,56 3,9654 -0,1026
ITGIX / Voya Partners Inc - Начальный портфель акций VY T. Rowe для роста цен 0,14 -0,88 14,73 16,02 3,0842 0,1784
IVKIX / Voya Partners Inc - Начальный портфель VY Invesco Comstock 0,65 3,26 14,35 7,97 3,0053 -0,0377
IMCVX / Voya Equity Trust — мультименеджерский фонд Voya со средней капитализацией, класс I 1,47 -12,34 13,94 -10,45 2,9193 -0,6446
IIBZX / Voya Funds Trust - Фонд облигаций Voya Intermediate Class R6 1,32 -26,64 11,57 -26,39 2,4222 -1,1750
VYRIX / Voya Partners Inc - VY T. Rowe Price, диверсифицированный портфель роста со средней капитализацией, класс R6 0,77 -44,48 9,78 -33,95 2,0487 -1,3417
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,17 112,41 9,40 106,94 1,9674 0,9280
VHYRX / Voya Funds Trust — Высокодоходные облигации Voya — Класс R6 1,31 1,86 9,21 3,79 1,9290 -0,1029
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 -3,03 7,00 5,98 1,4667 -0,0463
VYSEX / Voya Equity Trust - Фонд малых компаний Voya класса R6 0,41 6,14 5,94 10,47 1,2440 0,0130
Voya Small Cap Growth Fund / EC (US92913L2705) 0,09 5,92 3,63 14,35 0,7591 0,0333
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,13 0,0267 0,0267
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0320
Three-Month SOFR / DIR (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030