Основная статистика
Стоимость портфеля $ 285 209 276
Текущие позиции 226
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV раскрыла общий объем активов в размере 226 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 285 209 276 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV: Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) . Новые должности IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV включают в себя Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,19 0,7845 0,6700
0,01 2,74 0,9805 0,5226
1,45 0,5182 0,5182
1,45 0,5182 0,5182
1,31 0,4690 0,4690
0,02 1,96 0,7030 0,4571
0,02 1,26 0,4513 0,4513
0,01 2,32 0,8301 0,4393
0,02 1,14 0,4081 0,4081
0,01 1,10 0,3953 0,3953
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,78 0,2795 -0,5301
0,01 0,51 0,1812 -0,4564
0,01 1,15 0,4132 -0,4088
2,13 2,13 0,7637 -0,3552
0,01 0,99 0,3544 -0,3138
0,06 0,38 0,1372 -0,3126
0,01 1,35 0,4822 -0,3109
0,04 1,50 0,5364 -0,2919
0,01 0,99 0,3529 -0,2886
0,00 0,40 0,1443 -0,2555
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,06 8,65 5,37 -12,45 1,9246 -0,2331
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,22 11,40 4,69 -9,59 1,6782 -0,1438
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,14 6,61 4,23 -3,16 1,5135 -0,0208
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,06 -1,95 4,13 4,56 1,4792 0,0907
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,09 4,33 4,01 8,99 1,4365 0,1427
USB / Банк США 0,09 -6,24 3,94 0,51 1,4102 0,0327
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 20,81 3,67 9,56 1,3137 0,1368
TKR / Компания Тимкен 0,05 2,39 3,65 3,37 1,3081 0,0657
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,03 -8,70 3,58 17,35 1,2814 0,2095
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 -9,98 3,48 1,52 1,2453 0,0413
KVUE / Кенвью Инк. 0,16 36,87 3,36 19,44 1,2038 0,2146
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,04 -5,04 3,20 3,96 1,1470 0,0638
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -19,69 3,20 -13,21 1,1456 -0,1501
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,03 -2,01 3,17 18,23 1,1337 0,1926
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,05 4,53 3,16 3,78 1,1312 0,0615
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,05 -0,31 3,14 -0,38 1,1237 0,0162
CSX / Корпорация CSX 0,10 26,89 3,12 40,69 1,1170 0,3376
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 -7,52 2,96 -7,56 1,0589 -0,0658
ES / Эверсорс Энерджи 0,05 16,13 2,89 18,97 1,0353 0,1810
EVRG / Эверджи, Инк. 0,04 -14,02 2,85 -14,05 1,0207 -0,1450
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,07 79,92 2,84 56,93 1,0179 0,3813
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -20,48 2,84 -4,70 1,0158 -0,0305
BNZL / Бунзл ПЛС 0,09 56,33 2,83 29,48 1,0148 0,2456
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 41,40 2,83 42,45 1,0133 0,3150
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 20,63 2,82 -9,29 1,0103 -0,0830
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 18,67 2,77 14,16 0,9934 0,1392
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 21,97 2,75 10,59 0,9834 0,1103
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 98,17 2,74 110,29 0,9805 0,5226
EQR / Акционерный жилой фонд 0,04 5,76 2,72 -0,29 0,9735 0,0152
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,05 -4,87 2,63 -15,64 0,9404 -0,1542
ONB / Старый национальный банкор 0,12 -1,48 2,50 -0,79 0,8962 0,0095
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 119,07 2,32 108,64 0,8301 0,4393
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,02 -20,03 2,32 -17,17 0,8294 -0,1535
PSA / Общественное хранилище 0,01 3,09 2,26 1,07 0,8092 0,0233
CMI / Камминс Инк. 0,01 543,79 2,19 573,85 0,7845 0,6700
AOS / Амдокс Лимитед 0,02 -23,14 2,15 -23,39 0,7699 -0,2162
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 2,13 -33,00 2,13 -33,02 0,7637 -0,3552
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 57,51 2,12 44,61 0,7592 0,2436
SR / Компания Spire Inc. 0,03 -9,22 2,09 -15,33 0,7479 -0,1191
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,03 7,64 2,08 31,79 0,7454 0,1901
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,04 1,08 2,05 7,05 0,7339 0,0610
HPQ / HP Inc. 0,08 1,83 2,05 -10,05 0,7338 -0,0670
FNB / Корпорация ФНБ 0,14 1,42 2,03 9,91 0,7269 0,0779
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 1,61 1,99 0,76 0,7135 0,0183
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 6,06 1,99 2,84 0,7126 0,0327
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -5,21 1,97 -3,71 0,7069 -0,0138
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,03 5,69 1,97 6,50 0,7037 0,0550
TER / Терадин, Инк. 0,02 157,87 1,96 180,83 0,7030 0,4571
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,06 4,99 1,96 1,40 0,7018 0,0226
RS / Релайанс, Инк. 0,01 4,83 1,94 13,98 0,6952 0,0964
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,10 -7,64 1,91 4,55 0,6836 0,0418
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,09 -2,41 1,90 -25,11 0,6817 -0,2117
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,08 -3,06 1,90 21,31 0,6790 0,1294
OGS / ОН Газ, Инк. 0,03 -12,29 1,86 -16,63 0,6645 -0,1178
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,05 -11,79 1,78 -13,56 0,6370 -0,0860
RI / Перно Рикар С.А. 0,02 -7,84 1,75 -6,90 0,6278 -0,0345
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,07 4,71 1,74 -8,07 0,6247 -0,0422
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,02 76,85 1,73 83,39 0,6208 0,3235
GMS / Компания GMS Inc. 0,02 -27,52 1,71 7,70 0,6112 0,0543
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 34,07 1,70 36,69 0,6073 0,1714
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -26,93 1,67 -12,78 0,5989 -0,0752
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 17,62 1,66 5,12 0,5955 0,0395
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 18,42 1,66 2,53 0,5953 0,0255
ENOV / Корпорация Эновис 0,05 15,38 1,65 -5,34 0,5901 -0,0216
BCO / Компания Бринка 0,02 -5,92 1,65 -2,55 0,5893 -0,0040
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,03 7,77 1,63 13,64 0,5851 0,0799
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 -23,00 1,61 -19,12 0,5758 -0,1230
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 -35,67 1,60 -31,73 0,5735 -0,2508
CNC / Сентен Корпорейшн 0,03 0,16 1,60 -10,43 0,5719 -0,0550
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 2,14 1,57 6,23 0,5620 0,0427
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,03 -2,88 1,55 -15,83 0,5563 -0,0925
VTR / Продажи, ООО 0,02 -10,57 1,54 -17,87 0,5530 -0,1079
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,05 0,00 1,54 0,65 0,5517 0,0138
VC / Корпорация Вистеон 0,02 6,43 1,52 27,96 0,5458 0,1270
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,06 4,50 1,52 -5,77 0,5436 -0,0229
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 2,78 1,51 -2,51 0,5416 -0,0036
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,02 -4,40 1,50 -5,60 0,5375 -0,0213
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,04 -43,15 1,50 -36,46 0,5364 -0,2919
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,01 3,26 1,50 -5,13 0,5361 -0,0189
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 105,82 1,50 87,58 0,5354 0,2550
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 1,45 0,5182 0,5182
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,45 0,5182 0,5182
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,06 0,62 1,44 -5,64 0,5149 -0,0210
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 8,24 1,43 -6,10 0,5130 -0,0232
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,06 0,00 1,43 -11,02 0,5120 -0,0527
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,02 -5,28 1,43 1,35 0,5119 0,0161
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,05 4,02 1,41 -2,43 0,5043 -0,0032
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 9,17 1,39 13,54 0,4987 0,0676
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -45,06 1,35 -40,34 0,4822 -0,3109
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,31 0,4690 0,4690
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,03 -5,45 1,30 -5,78 0,4669 -0,0194
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,01 8,60 1,30 17,15 0,4652 0,0755
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -29,91 1,29 -14,81 0,4619 -0,0700
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,03 5,96 1,27 -9,84 0,4565 -0,0404
HXL / Корпорация Хексель 0,02 1,26 0,4513 0,4513
BWA / БоргВарнер Инк. 0,04 -7,44 1,23 8,15 0,4422 0,0409
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,02 22,25 1,22 71,67 0,4383 0,1875
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 41,58 1,20 21,70 0,4300 0,0831
AOS / Корпорация АО Смит 0,02 14,16 1,19 14,49 0,4274 0,0611
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 -17,50 1,16 -20,45 0,4166 -0,0975
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -49,24 1,15 -50,68 0,4132 -0,4088
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,01 -12,16 1,14 -14,25 0,4095 -0,0591
TTC / Компания Торо 0,02 1,14 0,4081 0,4081
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,13 18,44 1,13 -9,44 0,4057 -0,0338
ABCB / Америс Банкорп 0,02 0,74 1,13 13,24 0,4045 0,0538
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,01 1,40 1,12 -12,82 0,3993 -0,0506
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,02 11,02 1,11 6,22 0,3977 0,0301
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 1,10 0,3953 0,3953
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,03 51,70 1,09 47,16 0,3902 0,1487
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 1,07 0,3844 0,3844
SW / Содексо СА 0,02 122,12 1,07 51,91 0,3836 0,1426
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,02 16,29 1,07 22,81 0,3818 0,0765
LR / Легранд СА 0,01 58,45 1,05 100,76 0,3774 0,1927
HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) 1,05 0,3774 0,3774
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,01 -38,48 1,05 -29,92 0,3750 -0,1502
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,07 5,30 1,02 3,56 0,3648 0,0190
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,02 18,63 1,02 -12,12 0,3636 -0,0426
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,02 0,00 1,00 -11,35 0,3584 -0,0383
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -1,33 1,00 9,05 0,3583 0,0358
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 11,66 0,99 33,20 0,3550 0,0935
DG / Винчи С.А. 0,01 -55,50 0,99 -47,95 0,3544 -0,3138
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -45,67 0,99 -46,03 0,3529 -0,2886
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 -17,31 0,98 -1,31 0,3500 0,0017
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 0,00 0,96 -16,90 0,3437 -0,0622
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,01 16,01 0,95 7,08 0,3413 0,0284
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,01 0,94 0,3372 0,3372
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,04 -4,21 0,94 -28,17 0,3371 -0,1235
KFY / Корн Ферри 0,01 16,68 0,94 26,17 0,3369 0,0747
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,06 13,91 0,93 -11,78 0,3329 -0,0373
GNTX / Корпорация Гентекс 0,04 20,46 0,91 13,59 0,3265 0,0446
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,01 -4,98 0,90 12,94 0,3220 0,0421
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,02 7,76 0,90 43,82 0,3210 0,1017
BC / Брансуик Корпорейшн 0,02 6,73 0,88 9,42 0,3165 0,0327
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,02 11,13 0,82 16,64 0,2939 0,0465
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,01 51,85 0,80 0,25 0,2867 0,0062
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,01 4,45 0,80 23,18 0,2854 0,0578
EPR / ЭПР-Свойства 0,01 -2,90 0,79 7,60 0,2841 0,0247
NGVT / Корпорация Ингевити 0,02 0,14 0,79 8,99 0,2825 0,0281
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -68,57 0,78 -66,13 0,2795 -0,5301
FBP / Первая БанКорп. 0,04 -5,22 0,78 3,05 0,2787 0,0131
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,01 10,25 0,72 -4,54 0,2562 -0,0071
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,01 -38,28 0,71 -41,61 0,2555 -0,1738
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 -36,38 0,71 -41,18 0,2532 -0,1694
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,01 6,84 0,69 9,31 0,2484 0,0253
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,02 42,81 0,69 43,72 0,2460 0,0777
HZO / МаринМакс, Инк. 0,03 0,00 0,68 16,95 0,2447 0,0393
LOOMIS / Лумис AB (опубликовано) 0,02 -7,63 0,63 -4,09 0,2269 -0,0054
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 0,60 0,2142 0,2142
INGM / Корпорация Ingram Micro Holding 0,03 3,26 0,59 21,47 0,2127 0,0406
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,02 -1,55 0,59 -17,97 0,2113 -0,0414
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 0,00 0,58 -5,52 0,2087 -0,0081
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,08 45,77 0,56 18,32 0,2015 0,0345
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,01 -4,55 0,55 -7,82 0,1985 -0,0129
AGS / Песочные часы Лимитед 0,03 -1,47 0,55 2,63 0,1962 0,0088
EMBC / Компания «Эмбекта» 0,06 16,93 0,54 -11,02 0,1937 -0,0203
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,01 17,30 0,54 28,03 0,1933 0,0451
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,03 19,28 0,54 -17,28 0,1923 -0,0356
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -42,79 0,53 -40,34 0,1902 -0,1227
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,01 8,15 0,53 15,03 0,1894 0,0281
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,02 -51,01 0,51 -50,00 0,1842 -0,1773
AVT / Авнет, ООО 0,01 -48,71 0,51 -43,41 0,1832 -0,1345
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,02 4,46 0,51 21,38 0,1831 0,0350
S94 / Sensata Technologies Holding plc 0,02 1,70 0,51 26,43 0,1816 0,0403
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 -70,28 0,51 -72,15 0,1812 -0,4564
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 9,30 0,50 7,23 0,1807 0,0154
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 0,02 -30,35 0,48 -25,39 0,1729 -0,0544
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 3,84 0,48 4,12 0,1722 0,0099
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,01 -22,79 0,47 -1,68 0,1678 0,0004
QGEN / Кьяген Н.В. 0,01 0,46 0,1650 0,1650
MNR / Mach Natural Resources LP 0,03 0,00 0,45 -7,00 0,1619 -0,0092
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,03 -4,92 0,45 -14,59 0,1594 -0,0240
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,03 -2,25 0,44 -12,33 0,1582 -0,0188
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,04 21,06 0,44 5,50 0,1581 0,0110
FTV / Корпорация Фортив 0,01 0,44 0,1561 0,1561
AHL / Аспен Иншуранс Холдингс Лимитед 0,01 0,41 0,1465 0,1465
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,41 0,1452 0,1452
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -68,99 0,40 -66,02 0,1443 -0,2555
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 0,02 -18,84 0,39 -17,12 0,1407 -0,0256
CODI / Компас Диверсифицированный 0,06 -10,98 0,38 -70,05 0,1372 -0,3126
TTAM / Титан Америка SA 0,03 0,00 0,38 -7,51 0,1368 -0,0087
MRX / Марекс Групп, ООО 0,01 0,37 0,1309 0,1309
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,01 5,30 0,36 27,96 0,1279 0,0296
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,02 102,74 0,35 140,14 0,1264 0,0745
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,02 0,00 0,35 -12,69 0,1260 -0,0155
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,07 23,03 0,35 6,44 0,1244 0,0097
TGLS / Компания «Техногласс» 0,00 -27,15 0,34 -21,15 0,1229 -0,0303
FRME / Первая торговая корпорация 0,01 0,00 0,34 -5,25 0,1229 -0,0045
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,01 -57,53 0,32 -49,21 0,1149 -0,1067
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,02 0,00 0,31 -17,11 0,1110 -0,0207
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -67,09 0,30 -66,48 0,1064 -0,2053
TITN / Титан Машинери Инк. 0,01 -6,32 0,29 8,99 0,1045 0,0103
SLDE / Страховая компания Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,29 0,1042 0,1042
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) 0,28 0,0994 0,0994
EVC / Коммуникационная корпорация Энтравидение 0,11 -0,01 0,27 10,42 0,0950 0,0106
TXO / ТХО Партнерс, ЛП 0,02 32,93 0,25 4,26 0,0881 0,0052
DLX / Корпорация Делюкс 0,01 -26,92 0,24 -26,56 0,0845 -0,0283
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,01 15,98 0,24 12,98 0,0845 0,0113
NIC / Николет Бэнкшерс, Инк. 0,00 0,21 0,0756 0,0756
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 0,20 0,0709 0,0709
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,01 -46,19 0,19 -46,61 0,0677 -0,0568
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,16 0,0586 0,0586
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 -54,81 0,16 -76,91 0,0585 -0,1900
RAL / Корпорация Раллиант 0,00 0,14 0,0484 0,0484
PAL / Профессиональная автомобильная логистика, Inc. 0,02 0,00 0,13 -13,07 0,0477 -0,0063
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
IBEX / АЙБЕКС Лимитед 0,00 -34,92 0,12 -22,37 0,0425 -0,0111
THRY / Трив Холдингс, Инк. 0,01 0,11 0,0387 0,0387
ACEL / Аксел Интертеймент, Инк. 0,01 -70,56 0,08 -65,11 0,0294 -0,0533
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,00 -66,87 0,08 -68,44 0,0278 -0,0582
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 0,01 0,00 0,07 -2,86 0,0245 -0,0002
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,00 -16,33 0,06 -22,89 0,0231 -0,0063
DRTTF / ООО "ДИРТТ Экологические Решения" 0,08 0,00 0,05 -16,07 0,0171 -0,0027
LX4A / Люксфер Холдингс ПЛС 0,00 0,00 0,04 2,56 0,0146 0,0006
LXFR / Люксфер Холдингс ПЛС 0,00 -86,36 0,01 -87,18 0,0020 -0,0119
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0050 -0,0050
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0139 -0,0139
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0141 -0,0141
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,04 -0,0141 -0,0141
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0179 -0,0179
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0182 -0,0182
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0182 -0,0182
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0189 -0,0189