Основная статистика
Стоимость портфеля $ 384 321 706
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IBSAX - VY(R) Барон Класс портфеля роста ADV раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 384 321 706 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IBSAX - VY(R) Baron Growth Portfolio Class ADV: MSCI Inc. (US:MSCI) , Gartner, Inc. (US:IT) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , and Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) . Новые должности IBSAX - VY(R) Baron Growth Portfolio Class ADV включают в себя Procore Technologies, Inc. (US:PCOR) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , Exponent, Inc. (US:EXPO) , Loar Holdings Inc. (US:LOAR) , and JFrog Ltd. (US:FROG) .

IBSAX - VY(R) Барон Класс портфеля роста ADV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 21,08 5,4868 1,1006
0,03 16,09 4,1874 0,9816
0,22 4,75 1,2364 0,9397
0,05 3,11 0,8101 0,8101
0,02 2,30 0,5975 0,5975
0,03 2,24 0,5838 0,5838
0,02 2,46 0,6403 0,5480
0,02 1,97 0,5118 0,5118
0,04 1,55 0,4023 0,4023
0,08 4,07 1,0583 0,3717
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 19,10 4,9711 -1,5076
0,08 3,93 1,0215 -1,3264
0,27 25,02 6,5111 -0,7979
0,06 26,77 6,9664 -0,4769
0,08 6,13 1,5966 -0,3842
0,08 22,20 5,7785 -0,3685
0,08 32,04 8,3392 -0,3496
0,04 16,09 4,1862 -0,3124
0,97 0,97 0,2517 -0,2348
0,07 37,57 9,7768 -0,2152
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSCI / MSCI Inc. 0,07 -6,19 37,57 -4,33 9,7768 -0,2152
IT / Гартнер, Инк. 0,08 -2,55 32,04 -6,16 8,3392 -0,3496
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,34 0,00 26,93 1,48 7,0095 0,2556
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,06 -7,96 26,77 -8,49 6,9664 -0,4769
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,27 -7,99 25,02 -12,90 6,5111 -0,7979
PRI / Примерика, Инк. 0,08 -4,44 22,20 -8,08 5,7785 -0,3685
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,09 -2,67 21,08 22,31 5,4868 1,1006
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,13 0,00 21,02 -1,81 5,4715 0,0233
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,15 -21,49 19,10 -24,98 4,9711 -1,5076
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 0,00 16,09 27,72 4,1874 0,9816
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,04 -7,52 16,09 -9,02 4,1862 -0,3124
MORN / Морнингстар, Инк. 0,05 0,00 14,44 4,68 3,7582 0,2481
FIGS / Фигс, Инк. 1,23 0,00 6,92 22,89 1,7997 0,3676
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,13 0,00 6,87 19,98 1,7877 0,3307
TECH / Био-Техне Корпорация 0,12 0,00 6,17 -12,24 1,6068 -0,1835
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,08 -16,06 6,13 -21,20 1,5966 -0,3842
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 5,52 -0,52 1,4369 0,0245
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,03 0,00 5,46 11,42 1,4202 0,1740
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,02 0,00 5,25 -2,27 1,3666 -0,0006
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,04 0,00 5,12 -2,72 1,3316 -0,0067
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,22 398,01 4,75 307,73 1,2364 0,9397
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,14 -17,23 4,17 -8,59 1,0853 -0,0757
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,08 0,00 4,07 50,70 1,0583 0,3717
CG / Карлайл Групп Инк. 0,08 -23,28 3,94 -9,54 1,0262 -0,0830
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,08 -53,62 3,93 -57,46 1,0215 -1,3264
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,03 15,21 3,73 20,05 0,9697 0,1799
TRNS / Транскат, ООО 0,04 16,00 3,26 33,94 0,8495 0,2293
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,06 0,00 3,26 -6,43 0,8491 -0,0379
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,05 3,11 0,8101 0,8101
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,03 0,00 3,10 12,68 0,8071 0,1068
INTA / Интапп, Инк. 0,05 12,30 2,83 -0,70 0,7362 0,0112
NPO / Энпро Инк. 0,01 26,16 2,80 49,41 0,7296 0,2520
NCNO / nCino, Inc. 0,10 0,00 2,71 1,84 0,7061 0,0280
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,02 329,20 2,46 579,56 0,6403 0,5480
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 2,30 0,5975 0,5975
EXPO / Экспонент, ООО 0,03 2,24 0,5838 0,5838
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,02 1,97 0,5118 0,5118
FROG / Джей Фрог, ООО 0,04 1,55 0,4023 0,4023
MC / Моэлис и компания 0,02 0,00 1,38 6,84 0,3579 0,0302
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,97 -49,41 0,97 -49,40 0,2517 -0,2348
SLQT / SelectQuote, Inc. 4,13 0,00 0,00 0,0000 0,0000