Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 76 928 899 |
| Текущие позиции | 79 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 928 899 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV включают в себя ConocoPhillips (US:COP) , Henry Schein, Inc. (DE:HS2) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Agilent Technologies, Inc. (GB:0HAV) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,64 | 2,1393 | 2,1393 | |
| 0,04 | 6,27 | 8,1516 | 2,0310 | |
| 0,01 | 6,75 | 8,7836 | 1,4123 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,8024 | 0,8024 | |
| 0,03 | 1,56 | 2,0266 | 0,6034 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,5920 | 0,5920 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,5411 | 0,5411 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,5189 | 0,5189 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,5060 | 0,5060 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,5027 | 0,5027 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,72 | 4,8332 | -1,4941 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,4828 | -0,9448 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,3477 | -0,9191 | |
| 0,00 | 0,80 | 1,0395 | -0,7169 | |
| 1,13 | 1,13 | 1,4674 | -0,6973 | |
| 0,01 | 0,98 | 1,2713 | -0,6767 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,7180 | -0,6121 | |
| 0,00 | 0,91 | 1,1823 | -0,5943 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,0972 | -0,5939 | |
| 0,00 | 0,74 | 0,9659 | -0,5222 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -2,11 | 6,75 | 29,72 | 8,7836 | 1,4123 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,04 | -0,55 | 6,27 | 44,97 | 8,1516 | 2,0310 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,02 | -9,98 | 3,72 | -16,85 | 4,8332 | -1,4941 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 2,85 | 3,31 | 18,60 | 4,3059 | 0,3538 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -1,00 | 2,71 | 26,84 | 3,5222 | 0,4982 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -1,83 | 1,81 | 16,00 | 2,3484 | 0,1452 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 11,02 | 1,73 | 26,52 | 2,2534 | 0,3147 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 1,64 | 2,1393 | 2,1393 | |||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,03 | 36,69 | 1,56 | 55,02 | 2,0266 | 0,6034 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | 16,46 | 1,55 | 32,26 | 2,0213 | 0,3574 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -7,12 | 1,41 | -12,35 | 1,8371 | -0,4441 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 42,79 | 1,26 | 39,03 | 1,6408 | 0,3565 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -10,03 | 1,23 | -0,32 | 1,6035 | -0,1465 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | -2,45 | 1,19 | 19,88 | 1,5531 | 0,1425 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | -17,64 | 1,19 | -9,43 | 1,5493 | -0,3132 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -1,40 | 1,16 | 26,55 | 1,5131 | 0,2109 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 1,13 | -26,21 | 1,13 | -26,23 | 1,4674 | -0,6973 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,01 | -4,23 | 1,11 | 6,93 | 1,4452 | -0,0266 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -2,49 | 1,11 | -1,16 | 1,4440 | -0,1472 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | 28,52 | 1,05 | 42,12 | 1,3611 | 0,3179 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | -10,84 | 1,03 | 3,94 | 1,3385 | -0,0636 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | -2,11 | 1,03 | 25,27 | 1,3356 | 0,1758 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | -17,01 | 0,98 | -28,95 | 1,2713 | -0,6767 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 2,81 | 0,97 | 29,12 | 1,2639 | 0,1988 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | 9,86 | 0,96 | 2,67 | 1,2532 | -0,0750 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -34,43 | 0,95 | -23,15 | 1,2397 | -0,5166 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 38,82 | 0,91 | 54,48 | 1,1887 | 0,3519 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -18,99 | 0,91 | -27,59 | 1,1823 | -0,5943 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -2,40 | 0,89 | -10,43 | 1,1523 | -0,2472 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -1,49 | 0,87 | 1,05 | 1,1322 | -0,0880 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -11,46 | 0,83 | 8,59 | 1,0854 | -0,0032 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -2,45 | 0,83 | 0,00 | 1,0751 | -0,0951 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -41,42 | 0,80 | -35,56 | 1,0395 | -0,7169 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | 18,71 | 0,78 | 6,16 | 1,0097 | -0,0260 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | 29,81 | 0,76 | 43,23 | 0,9916 | 0,2373 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -14,85 | 0,76 | 0,93 | 0,9870 | -0,0773 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | -20,91 | 0,74 | -29,40 | 0,9659 | -0,5222 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,01 | -1,13 | 0,73 | 1,11 | 0,9478 | -0,0724 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -19,83 | 0,71 | 7,41 | 0,9238 | -0,0130 | |||
| XYZ / Блок, Инк. | 0,01 | 10,45 | 0,71 | 38,09 | 0,9197 | 0,1948 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 46,01 | 0,70 | 74,63 | 0,9142 | 0,3441 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,01 | 15,28 | 0,70 | 55,09 | 0,9119 | 0,2717 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -29,64 | 0,70 | -16,06 | 0,9052 | -0,2681 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -2,48 | 0,68 | -1,02 | 0,8805 | -0,0871 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,01 | -8,51 | 0,67 | -12,42 | 0,8726 | -0,2111 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | -34,52 | 0,65 | -30,28 | 0,8509 | -0,4776 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 18,77 | 0,63 | 23,29 | 0,8202 | 0,0959 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | -11,63 | 0,62 | -17,58 | 0,8052 | -0,2581 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,01 | 0,62 | 0,8024 | 0,8024 | |||||
| PINS / Пинтерест, Инк. | 0,02 | -16,87 | 0,61 | -3,91 | 0,7998 | -0,1055 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 102,83 | 0,60 | 94,16 | 0,7790 | 0,3426 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -20,01 | 0,57 | -34,86 | 0,7420 | -0,4972 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -1,58 | 0,56 | 29,23 | 0,7253 | 0,1145 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,01 | -27,09 | 0,55 | -41,21 | 0,7180 | -0,6121 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 31,00 | 0,53 | 127,27 | 0,6834 | 0,3558 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 0,46 | 0,5920 | 0,5920 | |||||
| OKTA / Окта, ООО | 0,00 | -13,01 | 0,44 | -17,50 | 0,5773 | -0,1830 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | -70,28 | 0,43 | -57,33 | 0,5606 | 0,0852 | |||
| HS2 / Генри Шейн, Inc. | 0,01 | 0,42 | 0,5411 | 0,5411 | |||||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,01 | -31,85 | 0,41 | -12,15 | 0,5363 | -0,1287 | |||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | 0,40 | 0,5189 | 0,5189 | |||||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | -1,48 | 0,40 | 26,60 | 0,5142 | 0,0724 | |||
| 0HAV / Аджилент Технологии, Инк. | 0,00 | 0,39 | 0,5060 | 0,5060 | |||||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,01 | 0,39 | 0,5027 | 0,5027 | |||||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -8,76 | 0,38 | 15,29 | 0,4910 | 0,0267 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -58,45 | 0,37 | -63,19 | 0,4828 | -0,9448 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | -20,77 | 0,36 | -4,97 | 0,4732 | -0,0689 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 45,32 | 0,35 | 67,63 | 0,4515 | 0,1572 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 0,33 | 0,4245 | 0,4245 | |||||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,00 | -21,95 | 0,31 | -2,81 | 0,4057 | -0,0480 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -70,38 | 0,27 | -70,13 | 0,3477 | -0,9191 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 22,30 | 0,24 | 2,52 | 0,3186 | -0,0192 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,00 | 0,22 | 0,2899 | 0,2899 | |||||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -2,74 | 0,22 | -4,37 | 0,2849 | -0,0394 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -49,57 | 0,22 | -36,47 | 0,2812 | -0,2016 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | -2,60 | 0,18 | 8,70 | 0,2285 | 0,0003 | |||
| COTY / Коти Инк. | 0,04 | -28,96 | 0,17 | -39,64 | 0,2204 | -0,1769 | |||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,00 | -80,31 | 0,07 | -84,84 | 0,0972 | -0,5939 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | -64,65 | 0,07 | -64,39 | 0,0960 | -0,1953 | |||
| SINO FOREST 5 8/1/13 ESCROW / (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3543 | ||||
| CSX / Корпорация CSX | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1541 |
