Основная статистика
Стоимость портфеля $ 100 899 520
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Портфельный класс ADV раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 100 899 520 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV: Essent Group Ltd. (DE:EG0) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Radian Group Inc. (US:RDN) , Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , and PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) . Новые должности ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV включают в себя Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , and Sandisk Corporation (US:SNDK) .

ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Портфельный класс ADV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,43 1,4189 1,4189
0,05 1,27 1,2611 1,2611
0,08 1,24 1,2318 1,2318
0,09 1,07 1,0613 1,0613
0,02 1,05 1,0412 1,0412
0,01 1,01 0,9971 0,9971
0,02 0,97 0,9562 0,9562
0,01 0,95 0,9366 0,9366
0,04 0,92 0,9117 0,9117
0,02 0,89 0,8806 0,8806
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,66 0,6491 -1,0497
0,00 0,00 -0,9599
0,00 0,00 -0,9540
0,01 0,99 0,9758 -0,7268
0,00 0,00 -0,6713
0,00 0,00 -0,6562
0,00 0,00 -0,6562
0,01 0,83 0,8212 -0,5341
0,01 0,53 0,5244 -0,4581
0,04 1,61 1,5935 -0,4266
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EG0 / ООО "Эссент Групп" 0,03 -2,87 1,85 2,21 1,8316 0,0372
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,04 -12,17 1,63 74,79 1,6124 0,6889
RDN / Радиан Групп Инк. 0,04 -27,49 1,61 -21,04 1,5935 -0,4266
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,04 -2,84 1,59 -10,75 1,5684 -0,1913
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,04 20,83 1,57 12,94 1,5551 0,6065
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,05 36,98 1,55 19,11 1,5301 0,2438
KFY / Корн Ферри 0,02 15,82 1,52 25,23 1,5085 0,3023
MAC / Компания Macerich 0,09 10,14 1,49 3,77 1,4732 0,0520
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,04 0,53 1,47 7,61 1,4557 0,1006
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,02 -2,90 1,46 -4,01 1,4453 -0,0620
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 18,92 1,46 26,48 1,4417 0,2999
POR / Портлендская компания General Electric 0,04 -13,54 1,45 -21,21 1,4300 -0,3878
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,02 -2,89 1,44 -0,69 1,4288 -0,0113
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,03 1,43 1,4189 1,4189
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,02 47,10 1,43 86,95 1,4175 0,6581
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,02 -20,55 1,43 -13,02 1,4142 -0,2143
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,03 -2,83 1,42 1,21 1,4097 0,0153
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,01 28,21 1,41 22,06 1,3965 0,2506
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,02 24,08 1,39 35,37 1,3786 0,3591
GFF / Корпорация Грифон 0,02 103,31 1,38 105,83 1,3627 0,6997
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,04 -3,06 1,35 0,15 1,3403 0,0008
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,01 -25,25 1,35 -18,37 1,3376 -0,3024
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,06 -29,53 1,35 -19,43 1,3344 -0,3239
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,02 3,97 1,35 24,93 1,3343 0,2650
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,12 -14,60 1,33 -7,53 1,3136 -0,1082
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,07 -3,08 1,31 -3,33 1,2938 -0,0464
KEX / Кирби Корпорация 0,01 -3,36 1,30 8,49 1,2894 0,0995
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 25,39 1,28 38,64 1,2679 0,3522
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,05 1,27 1,2611 1,2611
LAZ / Лазард, Инк. 0,03 -27,50 1,27 -19,66 1,2538 -0,3089
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 -4,13 1,26 7,73 1,2422 0,0872
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,08 1,24 1,2318 1,2318
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,03 -29,01 1,20 -30,99 1,1836 -0,1078
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,01 2,59 1,18 2,07 1,1713 0,0228
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,03 18,00 1,18 47,37 1,1646 0,3737
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,01 -3,46 1,17 15,48 1,1589 0,1536
AMRX / Амнеал Фармасьютикалс, Инк. 0,14 1,91 1,15 -1,62 1,1411 -0,0202
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,03 2,31 1,14 32,91 1,1311 0,2785
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,02 -2,75 1,13 20,51 1,1168 0,1891
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,02 113,64 1,12 40,28 1,1068 0,5957
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,04 -3,18 1,10 -1,44 1,0869 -0,0172
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 28,33 1,08 37,48 1,0712 0,2912
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,09 1,07 1,0613 1,0613
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,01 -3,27 1,07 0,94 1,0604 0,0090
AZZ / AZZ Inc. 0,01 -12,00 1,06 -0,56 1,0473 -0,0071
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,02 1,05 1,0412 1,0412
WAFD / ВаФд, Инк. 0,04 -3,29 1,03 -0,87 1,0204 -0,0108
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,01 17,34 1,03 5,89 1,0145 0,0549
VNT / Корпорация Вонтье 0,03 -3,15 1,02 8,75 1,0088 0,0803
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,02 -21,21 1,02 -17,35 1,0045 -0,2128
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,04 -2,91 1,01 -8,99 1,0017 -0,1003
MGRC / МакГрат РентКорп 0,01 1,01 0,9971 0,9971
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 -51,91 0,99 -42,61 0,9758 -0,7268
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,02 -24,07 0,98 -13,68 0,9687 -0,1541
TDW / Тайдуотер Инк. 0,02 0,97 0,9562 0,9562
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,03 -3,25 0,97 -5,11 0,9560 -0,0531
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 -17,25 0,96 -1,23 0,9520 -0,0134
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 13,94 0,96 48,45 0,9490 0,3086
MOD / Производственная компания Модайн 0,01 0,95 0,9366 0,9366
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,04 0,92 0,9117 0,9117
HNI / Корпорация ХНИ 0,02 -3,19 0,90 7,43 0,8866 0,0597
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,02 0,89 0,8806 0,8806
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,02 -2,71 0,89 -2,20 0,8793 -0,0208
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,06 0,87 0,8649 0,8649
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,01 0,86 0,8549 0,8549
NFG / Национальная компания топливного газа 0,01 -11,00 0,84 -4,86 0,8340 -0,0431
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,00 -46,14 0,84 -13,65 0,8270 -0,1313
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,01 -3,07 0,83 -0,24 0,8238 -0,0034
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,01 -44,65 0,83 -39,40 0,8212 -0,5341
WKC / Всемирная корпорация Kinect 0,03 -3,10 0,80 -3,16 0,7902 -0,0265
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,01 0,80 0,7897 0,7897
ARCB / Корпорация АркБест 0,01 -2,92 0,77 5,94 0,7597 0,0416
UGI / Корпорация ЮГИ 0,02 -3,66 0,77 6,23 0,7589 0,0427
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,02 0,76 0,7505 0,7505
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,02 -3,04 0,73 -12,84 0,7259 -0,1079
MP / Компания MP Materials Corp. 0,02 0,73 0,7258 0,7258
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,05 0,68 0,6772 0,6772
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,02 -2,92 0,67 6,88 0,6619 0,0419
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,08 -2,97 0,67 0,45 0,6614 0,0019
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 -54,24 0,66 -61,79 0,6491 -1,0497
NABL / N-able, Inc. 0,08 -22,29 0,64 -32,66 0,6310 -0,0740
RUN / Санран Инк. 0,08 -33,99 0,63 -7,93 0,6211 -0,0538
DX / Динекс Капитал, Инк. 0,05 15,99 0,62 8,96 0,6139 0,0493
DOLE / Доул ПЛС 0,04 -3,07 0,62 -6,22 0,6124 -0,0410
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -3,13 0,61 -5,61 0,5998 -0,0363
TDOC / Теладок Хелс, Инк. 0,07 -16,39 0,60 -8,56 0,5922 -0,0559
CTS / Корпорация CTS 0,01 2,79 0,60 5,48 0,5911 0,0296
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,02 -3,40 0,60 21,18 0,5888 0,1016
MRC / MRC Global Inc. 0,04 -3,04 0,57 15,89 0,5631 0,0762
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 0,04 0,57 0,5626 0,5626
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,03 -21,57 0,54 -23,04 0,5356 -0,1617
BCO / Компания Бринка 0,01 -48,44 0,53 -46,62 0,5244 -0,4581
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,05 -41,14 0,47 -50,99 0,4649 -0,2663
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,01 -3,69 0,46 0,22 0,4563 0,0001
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,05 0,45 0,4473 0,4473
NVGS / Навигатор Холдингс Лтд. 0,03 0,43 0,4262 0,4262
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,02 0,40 0,3995 0,3995
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,32 32,28 0,32 32,22 0,3135 0,0762
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,05 0,31 0,3031 0,3031
ENS / ЭнерСис 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9599
MMI / Маркус и Милличап, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6713
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9540
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6562
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6562