Основная статистика
Стоимость портфеля $ 247 739 718
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 247 739 718 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV включают в себя NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,59 11,59 4,7747 2,9644
0,03 2,04 0,8422 0,8422
0,02 1,89 0,7768 0,7768
0,01 7,20 2,9663 0,6743
0,05 5,24 2,1577 0,5021
0,05 4,95 2,0381 0,4555
0,17 8,10 3,3355 0,4381
0,01 1,99 0,8194 0,4315
0,01 4,12 1,6951 0,3736
0,00 0,89 0,3679 0,3679
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,66 0,6850 -0,6360
0,03 3,71 1,5265 -0,5295
0,01 1,21 0,4979 -0,4670
0,02 3,11 1,2815 -0,4209
0,02 2,11 0,8707 -0,4141
0,07 3,48 1,4324 -0,3994
0,01 1,75 0,7208 -0,3745
0,03 2,11 0,8709 -0,3668
0,04 3,44 1,4184 -0,3545
0,09 3,23 1,3311 -0,3424
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 11,59 176,50 11,59 176,50 4,7747 2,9644
BAC / Банк Америки Корпорация 0,17 6,43 8,10 20,69 3,3355 0,4381
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 -5,07 7,59 5,95 3,1252 0,0330
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,39 7,20 35,69 2,9663 0,6743
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,10 6,89 6,79 20,17 2,7976 0,3572
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,09 9,30 5,88 11,29 2,4205 0,1403
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -11,10 5,26 13,84 2,1654 0,1715
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,05 15,03 5,24 36,66 2,1577 0,5021
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,05 2,40 4,95 35,02 2,0381 0,4555
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 2,40 4,94 16,68 2,0344 0,2068
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -17,77 4,52 -5,64 1,8600 -0,2066
SYY / Сиско Корпорация 0,06 2,40 4,31 3,36 1,7765 -0,0254
C / Ситигруп Инк. 0,05 2,40 4,30 22,77 1,7728 0,2591
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 13,76 4,22 30,77 1,7370 0,3447
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 14,89 4,17 17,18 1,7171 0,1811
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,25 9,11 4,12 21,82 1,6954 0,2366
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 2,39 4,12 34,48 1,6951 0,3736
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 2,40 3,94 24,54 1,6244 0,2569
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,09 2,40 3,93 11,82 1,6209 0,1016
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,06 6,98 3,93 7,79 1,6182 0,0443
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 14,25 3,84 6,53 1,5804 0,0252
SRE / всегда 0,05 2,40 3,83 8,72 1,5772 0,0565
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 2,39 3,80 -8,46 1,5657 -0,2269
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 2,40 3,71 18,21 1,5269 0,1728
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -9,07 3,71 -22,18 1,5265 -0,5295
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 2,40 3,56 -7,17 1,4662 -0,1897
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -5,90 3,48 -18,03 1,4324 -0,3994
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,04 -14,81 3,44 -16,13 1,4184 -0,3545
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,08 2,40 3,32 7,45 1,3660 0,0331
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,10 2,40 3,27 -1,06 1,3451 -0,0803
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,09 -13,79 3,23 -16,62 1,3311 -0,3424
EBAY / eBay Inc. 0,04 2,40 3,18 12,59 1,3117 0,0902
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 2,39 3,18 20,51 1,3099 0,1705
TXT / Текстрон Инк. 0,04 25,25 3,15 39,18 1,2981 0,3204
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -14,32 3,11 -21,08 1,2815 -0,4209
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 -5,11 3,11 -10,07 1,2805 -0,2123
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 28,18 3,00 19,75 1,2340 0,1536
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 2,40 2,97 11,13 1,2216 0,0692
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,05 2,40 2,95 3,22 1,2159 -0,0190
COP / КонокоФиллипс 0,03 2,40 2,80 -12,48 1,1551 -0,2288
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 2,40 2,68 -9,71 1,1039 -0,1776
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 2,39 2,63 13,58 1,0825 0,0834
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,04 26,52 2,62 25,88 1,0804 0,1808
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -5,47 2,55 18,79 1,0497 0,1232
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,06 9,91 2,53 23,79 1,0421 0,1596
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 2,40 2,39 2,58 0,9829 -0,0217
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 0,00 2,36 11,94 0,9730 0,0615
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 2,40 2,33 -0,64 0,9582 -0,0530
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 2,38 2,13 0,38 0,8785 -0,0387
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 2,40 2,13 -0,98 0,8784 -0,0514
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 2,40 2,12 -22,98 0,8738 -0,3157
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 -37,72 2,11 -26,24 0,8709 -0,3668
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -21,63 2,11 -28,97 0,8707 -0,4141
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 2,04 0,8422 0,8422
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 107,50 1,99 121,49 0,8194 0,4315
CLX / Компания Клорокс 0,02 1,89 0,7768 0,7768
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,11 1,87 3,83 0,7704 -0,0077
IP / Международная бумажная компания 0,04 2,40 1,86 -10,14 0,7674 -0,1276
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,03 -15,50 1,85 -9,87 0,7640 -0,1246
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -4,39 1,85 5,65 0,7632 0,0061
INTC / Корпорация Интел 0,08 2,40 1,76 1,03 0,7259 -0,0275
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -29,04 1,75 -31,03 0,7208 -0,3745
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -44,97 1,66 -45,67 0,6850 -0,6360
HES / Хесс Корпорация 0,01 2,40 1,63 -11,24 0,6706 -0,1210
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 2,40 1,56 -6,02 0,6435 -0,0743
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,65 1,54 -28,76 0,6339 -0,2986
DXC / Технологическая компания DXC 0,10 2,40 1,47 -8,15 0,6039 -0,0855
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,13 2,40 1,46 9,37 0,6013 0,0249
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,04 0,00 1,45 17,44 0,5968 0,0643
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 2,40 1,44 -22,28 0,5949 -0,2076
EQT / Корпорация EQT 0,02 -26,39 1,40 -19,67 0,5774 -0,1759
TEN / Тенарис СА 0,07 0,00 1,33 -4,18 0,5480 -0,0517
HUM / Компания Human Inc. 0,01 2,38 1,25 -5,37 0,5158 -0,0558
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 2,35 1,24 32,65 0,5087 0,1065
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -54,05 1,21 -45,93 0,4979 -0,4670
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 2,41 1,18 -8,46 0,4862 -0,0706
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 9,44 1,11 -9,05 0,4555 -0,0694
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,03 2,40 0,99 -9,36 0,4070 -0,0640
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -40,72 0,98 -3,91 0,4054 0,0565
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,89 0,3679 0,3679
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 2,40 0,85 2,41 0,3500 -0,0084
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0010 0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0003 0,0003
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0062 -0,0062
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,05 -0,0189 -0,0189
DGZ / DB Gold Short ETN -0,12 -0,0484 -0,0484