Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 113 698 699
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 113 698 699 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV: Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Enel SpA (IT:ENEL) . Новые должности IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV включают в себя Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , and Trip.com Group Limited (HK:9961) .

IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 40,97 3,6266 3,6266
0,26 30,95 2,7395 2,7395
0,04 29,95 2,6505 2,6505
0,89 25,09 2,2204 2,2204
0,22 20,26 1,7936 1,7936
0,07 32,97 2,9185 1,3916
0,21 12,10 1,0709 1,0709
0,06 11,05 0,9780 0,9780
0,12 19,96 1,7663 0,7860
0,09 11,46 1,0144 0,6298
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 12,88 1,1400 -2,9586
0,39 11,36 1,0056 -2,1079
0,27 11,11 0,9836 -1,8324
1,57 1,57 0,1386 -1,4420
0,13 9,80 0,8678 -0,9961
0,36 20,38 1,8036 -0,9918
0,11 22,95 2,0310 -0,9229
0,03 7,82 0,6918 -0,8378
0,07 15,46 1,3687 -0,8218
0,16 15,86 1,4039 -0,7518
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,73 -2,32 50,31 9,82 4,4530 0,0289
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,44 40,97 3,6266 3,6266
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 57,38 32,97 108,54 2,9185 1,3916
SARO / StandardAero, Inc. 0,99 -8,40 31,18 8,82 2,7600 -0,0071
ENEL / Энел С.п.А. 3,27 0,97 31,06 18,21 2,7495 0,2118
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,26 30,95 2,7395 2,7395
6758 / Корпорация Sony Group 1,16 -15,66 30,04 -13,33 2,6589 -0,6884
SPF / Spotify Technology SA 0,04 29,95 2,6505 2,6505
TSLA / Тесла, Инк. 0,09 3,71 28,29 27,12 2,5038 0,3549
DIS / Компания Уолта Диснея 0,22 0,97 26,93 26,86 2,3836 0,3336
WMT / Уолмарт Инк. 0,27 -8,38 25,93 2,04 2,2948 -0,1588
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,16 -12,48 25,79 27,58 2,2825 0,3305
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,17 0,97 25,38 -0,58 2,2463 -0,2189
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,89 25,09 2,2204 2,2204
DE / Дир и компания 0,05 17,97 23,37 27,81 2,0682 0,3027
BAC / Банк Америки Корпорация 0,49 -11,62 23,08 0,22 2,0426 -0,1810
AAPL / Apple Инк. 0,11 -18,78 22,95 -24,98 2,0310 -0,9229
BARC / Барклайс ПЛС 4,81 16,24 22,20 42,85 1,9652 0,4642
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,44 -18,75 21,52 -19,83 1,9049 -0,6876
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,07 -4,59 21,46 52,73 1,8992 0,5424
FOXA / Корпорация Фокс 0,36 -28,90 20,38 -29,61 1,8036 -0,9918
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,22 20,26 1,7936 1,7936
NTRA / Натера, ООО 0,12 64,56 19,96 96,60 1,7663 0,7860
MMM / Компания 3М 0,13 0,96 19,60 4,66 1,7348 -0,0736
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,12 0,96 17,83 8,71 1,5779 -0,0056
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,24 0,97 16,24 1,72 1,4377 -0,1043
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,37 0,97 16,02 15,61 1,4178 0,0798
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,16 -25,95 15,86 -28,94 1,4039 -0,7518
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,21 0,97 15,52 7,08 1,3735 -0,0259
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,07 -23,91 15,46 -31,83 1,3687 -0,8218
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,79 0,97 13,79 18,87 1,2205 0,1003
GRMN / ООО "Гармин" 0,06 0,96 13,39 -2,95 1,1850 -0,1472
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,08 0,96 13,37 32,19 1,1836 0,2067
MSTR / Стратегия Инк. 0,03 9,86 13,22 54,05 1,1705 0,3415
ZTS / Зоэтис Инк. 0,08 0,96 13,16 -4,37 1,1645 -0,1641
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 24,22 0,97 12,95 5,16 1,1462 -0,0431
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,14 -73,77 12,88 -69,66 1,1400 -2,9586
HIA1 / Хитачи, ООО 0,44 0,94 12,79 24,95 1,1316 0,1435
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 0,97 12,52 -13,40 1,1081 -0,2880
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,21 12,10 1,0709 1,0709
LONN / Лонца Групп АГ 0,02 -32,97 12,04 -22,41 1,0654 -0,4327
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,09 61,80 11,46 187,80 1,0144 0,6298
T / АТ&Т Инк. 0,39 -65,57 11,36 -64,76 1,0056 -2,1079
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,03 -36,86 11,25 -18,83 0,9962 -0,3428
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,27 -65,92 11,11 -61,89 0,9836 -1,8324
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 11,05 0,9780 0,9780
SHEL / Шелл ПЛС 0,30 0,97 10,49 -3,22 0,9284 -0,1183
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -60,61 10,32 -40,12 0,9136 -0,5638
PLD / Пролог, Инк. 0,10 -32,46 10,22 -36,49 0,9047 -0,6495
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 0,96 10,09 11,93 0,8933 0,0225
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,03 -30,99 9,90 40,43 0,8762 0,1955
HOLN / Холсим АГ 0,13 -26,39 9,80 -49,21 0,8678 -0,9961
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -25,45 9,64 12,90 0,8530 0,0287
CNE100002CC3 / Шэньчжэнь Envicool Technology Co Ltd 2,30 30,00 9,52 -0,70 0,8429 -0,0832
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,34 -8,90 8,72 -19,99 0,7722 -0,2808
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 1,62 48,95 8,13 65,39 0,7198 0,2450
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 -51,44 7,82 -50,66 0,6918 -0,8378
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,06 0,96 7,58 -17,75 0,6711 -0,2190
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 -11,00 7,49 -22,72 0,6631 -0,2730
AMRZ / Амриз АГ 0,13 6,59 0,5829 0,5829
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,62 15,57 6,52 102,55 0,5768 0,2661
ASAN / Асана, ООО 0,48 -23,70 6,48 -29,32 0,5737 -0,3117
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,96 6,46 5,78 0,5713 -0,0180
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,14 5,76 0,5101 0,5101
OS / OneStream, Inc. 0,19 5,44 0,4814 0,4814
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,08 5,35 0,4735 0,4735
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,04 -19,35 4,83 -17,92 0,4275 -0,1407
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,57 -90,43 1,57 -90,44 0,1386 -1,4420
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0000 0,0000