Основная статистика
Стоимость портфеля $ 246 070 306
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 246 070 306 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Loews Corporation (US:L) , and State Street Corporation (US:STT) . Новые должности IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV включают в себя Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and Zoom Communications Inc. (US:ZM) .

IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,41 0,9902 0,9902
0,01 2,32 0,9532 0,9532
0,02 1,47 0,6048 0,6048
0,05 2,36 0,9696 0,4879
0,03 3,54 1,4536 0,4848
0,06 1,10 0,4502 0,4502
1,00 0,4110 0,4110
0,01 2,71 1,1139 0,3322
0,04 4,13 1,6966 0,3016
0,01 3,27 1,3447 0,2997
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 1,57 0,6434 -0,8547
0,04 2,43 0,9977 -0,6642
0,00 0,60 0,2452 -0,5419
0,01 0,84 0,3446 -0,4360
0,05 2,34 0,9625 -0,4302
0,05 2,12 0,8715 -0,3406
0,07 1,75 0,7202 -0,3272
0,01 4,08 1,6784 -0,3043
0,03 1,97 0,8092 -0,2852
0,01 3,24 1,3327 -0,2397
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 5,39 1,15 5,39 1,14 2,2166 0,0477
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 1,03 4,87 10,14 1,9995 0,2027
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 1,50 4,69 -2,96 1,9269 -0,0383
L / Корпорация Лёвс 0,05 -6,69 4,68 -6,95 1,9252 -0,1225
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,04 1,34 4,13 20,38 1,6966 0,3016
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -24,00 4,08 -16,21 1,6784 -0,3043
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 1,63 4,02 4,22 1,6533 0,0831
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,04 1,63 3,93 -3,79 1,6159 -0,0464
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 -16,25 3,92 -7,55 1,6116 -0,1134
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 -3,93 3,89 1,99 1,5970 0,0473
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,13 1,63 3,74 14,19 1,5385 0,2049
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,05 1,50 3,60 -6,37 1,4807 -0,0847
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 -9,92 3,59 -5,31 1,4734 -0,0666
DOV / Дуврская корпорация 0,02 11,62 3,54 16,45 1,4548 0,2180
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,03 13,77 3,54 48,55 1,4536 0,4848
WRB / Корпорация WR Беркли 0,05 1,24 3,51 4,53 1,4420 0,0765
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 1,50 3,48 -2,36 1,4312 -0,0195
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 3,19 3,27 27,36 1,3447 0,2997
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -22,20 3,24 -16,12 1,3327 -0,2397
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,02 3,20 3,24 25,32 1,3304 0,2796
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 -13,33 3,19 -10,79 1,3123 -0,1437
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 1,69 3,18 7,30 1,3049 0,1013
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,04 -7,26 3,13 -1,11 1,2863 -0,0007
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 39,37 3,08 19,79 1,2662 0,2199
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,04 3,23 3,07 7,33 1,2633 0,0980
AYI / Акьюти Инк. 0,01 14,31 2,98 29,49 1,2235 0,2884
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,01 16,43 2,96 27,06 1,2156 0,2688
NI / NiSource Inc. 0,07 1,50 2,95 2,11 1,2130 0,0375
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,01 3,24 2,92 13,18 1,2000 0,1504
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -5,90 2,89 2,15 1,1885 0,0366
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 -6,05 2,87 7,85 1,1810 0,0974
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,07 0,00 2,82 4,92 1,1572 0,0656
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,02 13,46 2,78 15,54 1,1429 0,1638
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,04 -11,85 2,77 -14,87 1,1390 -0,1853
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,11 -0,91 2,73 -13,00 1,1227 -0,1543
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 3,34 2,73 13,30 1,1207 0,1419
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 13,51 2,71 41,07 1,1139 0,3322
VLTO / Корпорация Веральто 0,03 12,78 2,66 16,80 1,0947 0,1674
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,50 2,63 -3,76 1,0826 -0,0308
KR / Компания Крогер. 0,04 -18,48 2,63 -13,59 1,0792 -0,1572
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 1,88 2,61 -0,80 1,0740 0,0024
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 51,88 2,60 35,75 1,0693 0,2898
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,08 3,33 2,56 -0,16 1,0533 0,0090
WY / Компания Вейерхойзер 0,10 23,56 2,54 8,40 1,0449 0,0910
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 32,94 2,54 22,01 1,0435 0,1970
AMH / American Homes 4 Аренда 0,07 1,50 2,52 -3,19 1,0366 -0,0230
JBL / Джабил Инк. 0,01 -29,47 2,51 13,09 1,0300 0,1283
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 -43,47 2,43 -40,59 0,9977 -0,6642
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 2,41 0,9902 0,9902
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,02 1,96 2,39 -1,03 0,9838 -0,0001
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,16 15,50 2,39 24,87 0,9803 0,2032
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 3,92 2,38 -1,33 0,9779 -0,0029
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,05 54,68 2,36 99,24 0,9696 0,4879
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,05 -21,07 2,34 -31,60 0,9625 -0,4302
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,04 32,32 2,33 6,70 0,9558 0,0691
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 2,32 0,9532 0,9532
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,06 -0,14 2,29 -12,88 0,9429 -0,1283
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 3,39 2,29 8,52 0,9423 0,0825
PSA / Общественное хранилище 0,01 22,78 2,28 20,37 0,9378 0,1667
BALL / Болл Корпорейшн 0,04 12,57 2,28 21,27 0,9352 0,1719
PSN / Корпорация Парсонс 0,03 1,80 2,27 23,39 0,9346 0,1849
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 -4,55 2,23 1,87 0,9180 0,0263
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,02 1,97 2,21 -6,39 0,9098 -0,0520
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,04 3,92 2,21 10,16 0,9091 0,0922
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,02 3,92 2,20 -2,61 0,9051 -0,0149
CDW / CDW Корпорация 0,01 46,96 2,20 17,27 0,9043 0,2486
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 10,74 2,15 16,50 0,8852 0,1334
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 45,83 2,14 45,55 0,8802 0,2818
IP / Международная бумажная компания 0,05 -18,93 2,12 -28,86 0,8715 -0,3406
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -10,35 2,09 -10,36 0,8573 -0,0895
MIDD / Корпорация Миддлби 0,01 47,34 2,07 39,58 0,8510 0,2476
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 1,65 2,01 36,47 0,8275 0,2276
IAC / Компания IAC Inc. 0,05 30,03 1,99 5,70 0,8158 0,0519
ULS / UL Solutions Inc. 0,03 -43,35 1,97 -26,84 0,8092 -0,2852
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,02 3,93 1,90 -11,18 0,7804 -0,0891
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 1,80 1,86 2,14 0,7652 0,0238
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,03 1,04 1,83 -7,84 0,7538 -0,0558
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 27,82 1,77 26,29 0,7269 0,1573
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,07 -37,12 1,75 -31,96 0,7202 -0,3272
WMG / Warner Music Group Corp. 0,06 0,00 1,73 -13,10 0,7115 -0,0989
PCG / Корпорация PG&E 0,11 -47,61 1,57 -57,51 0,6434 -0,8547
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -17,65 1,52 -23,91 0,6263 -0,1884
HSY / Компания Херши 0,01 3,93 1,51 0,80 0,6192 0,0115
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 1,47 0,6048 0,6048
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 3,92 1,46 -1,15 0,6016 -0,0005
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,07 1,63 1,43 -2,59 0,5887 -0,0094
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,03 -18,59 1,42 -6,77 0,5828 -0,0360
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 3,92 1,32 -7,87 0,5439 -0,0405
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 1,10 0,4502 0,4502
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,05 3,92 1,06 -15,65 0,4367 -0,0757
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,04 23,60 1,03 15,91 0,4223 0,0616
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,01 -30,94 1,01 -18,78 0,4144 -0,0904
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,4110 0,4110
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 1,63 1,00 30,71 0,4095 0,0992
SRE / всегда 0,01 40,28 0,85 -26,94 0,3477 -0,0135
VTR / Продажи, ООО 0,01 -52,43 0,84 -56,33 0,3446 -0,4360
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,67 0,2735 0,2735
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 -65,09 0,60 -69,20 0,2452 -0,5419
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,07 0,0304 0,0304