ISOLX - Целевой пенсионный фонд Voya класса I Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 104 245 851
Текущие позиции	14

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ISOLX - Целевой пенсионный фонд Voya класса I раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 245 851 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ISOLX - Voya Target In-Retirement Fund Class I: Voya Funds Trust - Voya Intermediate Bond Fund Class R6 (US:IIBZX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Voya Funds Trust - Voya Short Term Bond Fund Class R6 (US:IGZAX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,10	5,74	5,4970	1,0382
0,06	3,16	3,0241	0,9857
0,01	1,06	1,0115	0,5169
0,11	22,64	21,6857	0,3983
0,09	1,03	0,9849	0,0134
0,26	3,10	2,9737	0,0053
0,04	2,03	1,9462	0,0016
0,18	4,16	3,9871	0,0010

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,02	1,04	0,9967	-1,9814
2,94	25,46	24,3815	-1,2570
0,39	10,39	9,9515	-0,0893
0,15	14,59	13,9777	-0,0768
0,88	8,28	7,9277	-0,0516
0,03	1,56	1,4940	-0,0082

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
IIBZX / Voya Funds Trust - Фонд облигаций Voya Intermediate Class R6	2,94	-5,95	25,46	-7,34	24,3815	-1,2570
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust — индексный фонд Fidelity 500	0,11	-0,02	22,64	-0,74	21,6857	0,3983
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF	0,15	-1,96	14,59	-3,09	13,9777	-0,0768
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF	0,39	-2,70	10,39	-3,43	9,9515	-0,0893
IGZAX / Voya Funds Trust - Фонд краткосрочных облигаций Voya класса R6	0,88	-3,09	8,28	-3,19	7,9277	-0,0516
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0,10	10,38	5,74	20,14	5,4970	1,0382
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации	0,18	-1,13	4,16	-2,53	3,9871	0,0010
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard	0,06	53,37	3,16	44,55	3,0241	0,9857
IIGIX / Взаимные фонды Voya - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I	0,26	-10,02	3,10	-2,39	2,9737	0,0053
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0,04	-7,19	2,03	-2,45	1,9462	0,0016
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF	0,03	-3,00	1,56	-3,11	1,4940	-0,0082
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0,01	1 417,43	1,06	536,14	1,0115	0,5169
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией	0,02	-66,39	1,04	-67,41	0,9967	-1,9814
VVIFX / Взаимные фонды Voya — серия Voya VACS Eme Fd USD	0,09	-8,79	1,03	-1,15	0,9849	0,0134