IRSOX - Фонд Voya Target Retirement 2040 Class I Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 122 202 104
Текущие позиции	14

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IRSOX - Фонд Voya Target Retirement 2040 Class I раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 122 202 104 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IRSOX - Voya Target Retirement 2040 Fund Class I: Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Voya Funds Trust - Voya Intermediate Bond Fund Class R6 (US:IIBZX) , Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager International Equity Fund Class I (US:IIGIX) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,31	17,05	13,9293	0,9957
0,07	3,69	3,0126	0,9658
0,01	1,23	1,0076	0,5342
0,28	58,39	47,6996	0,3442
0,31	3,62	2,9541	0,0179
0,02	2,44	1,9970	0,0158
	0,01	0,0091	0,0091

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,09	5,47	4,4677	-2,0112
1,47	12,76	10,4269	-1,2191
0,83	9,71	7,9331	-0,0982
0,02	2,43	1,9876	-0,0284
0,06	2,96	2,4215	-0,0192
0,10	2,43	1,9859	-0,0152
	-0,00	-0,0013	-0,0013

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust — индексный фонд Fidelity 500	0,28	3,94	58,39	3,20	47,6996	0,3442
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0,31	1,39	17,05	10,33	13,9293	0,9957
IIBZX / Voya Funds Trust - Фонд облигаций Voya Intermediate Class R6	1,47	-6,90	12,76	-8,27	10,4269	-1,2191
IIGIX / Взаимные фонды Voya - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I	0,83	-6,72	9,71	1,20	7,9331	-0,0982
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией	0,09	-27,19	5,47	-29,36	4,4677	-2,0112
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard	0,07	59,99	3,69	50,80	3,0126	0,9658
VVIFX / Взаимные фонды Voya — серия Voya VACS Eme Fd USD	0,31	-4,82	3,62	3,08	2,9541	0,0179
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0,06	-3,26	2,96	1,65	2,4215	-0,0192
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации	0,02	9,56	2,44	3,25	1,9970	0,0158
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF	0,02	2,19	2,43	1,00	1,9876	-0,0284
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации	0,10	3,14	2,43	1,63	1,9859	-0,0152
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0,01	1 762,89	1,23	680,38	1,0076	0,5342
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000)			0,01		0,0091	0,0091
Three-Month SOFR / DIR (000000000)			-0,00		-0,0013	-0,0013