Основная статистика
Стоимость портфеля $ 115 323 064
Текущие позиции 238
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VVIQX - Фонд EMHCD серии Voya VACS раскрыла общий объем активов в размере 238 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 115 323 064 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VVIQX - Voya VACS Series EMHCD Fund: American Tower Corporation (US:AMT) , Bahrain Government International Bond (BH:XS2172965282) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Indonesia Government International Bond (ID:USY20721AE96) , and Angolan Government International Bond (AO:XS2446175577) . Новые должности VVIQX - Voya VACS Series EMHCD Fund включают в себя American Tower Corporation (US:AMT) , Bahrain Government International Bond (BH:XS2172965282) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Indonesia Government International Bond (ID:USY20721AE96) , and Angolan Government International Bond (AO:XS2446175577) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,10 0,9507 0,9507
1,10 0,9494 0,9494
1,04 0,8957 0,8957
1,01 0,8697 0,8697
1,00 0,8643 0,8643
1,00 0,8641 0,8641
1,00 0,8641 0,8641
1,00 0,8640 0,8640
1,00 0,8636 0,8636
0,92 0,7949 0,7949
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 0,2502 -0,8449
0,42 0,3599 -0,6970
0,61 0,5243 -0,5236
0,31 0,2689 -0,3739
1,02 1,02 0,8859 -0,3718
0,45 0,3922 -0,2718
0,54 0,4684 -0,2444
0,72 0,6211 -0,2319
0,20 0,1737 -0,2090
0,19 0,1610 -0,1840
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 1,82 1,97 1,5703 -0,0203
XS2172965282 / Международные облигации правительства Бахрейна 1,77 -0,39 1,5296 -0,0564
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,45 7,41 1,2540 0,0482
USY20721AE96 / Международные облигации правительства Индонезии 1,33 1,99 1,1532 -0,0147
XS2446175577 / Международные государственные облигации Анголы 1,33 106,37 1,1490 0,5740
US67624L2A50 / БЕЛЫЙ САОК 1,10 0,55 0,9524 -0,0259
LOCKHEED MARTIN CORP / DBT (000000000) 1,10 0,9507 0,9507
KEURIG DR PEPP 07/11/2025 / DBT (000000000) 1,10 0,9494 0,9494
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 1,09 1,02 0,9396 -0,0213
US77586RAH30 / Международные облигации правительства Румынии 1,07 2,19 0,9259 -0,0097
XS2294323386 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,05 -0,47 0,9101 -0,0337
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,04 0,8957 0,8957
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,02 -27,25 1,02 -27,25 0,8859 -0,3718
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,01 0,8697 0,8697
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,00 0,8643 0,8643
CONCORD MINUTE 07/02/2025 / DBT (US2063C0U260) 1,00 0,8641 0,8641
THE CIGNA GROU 07/02/2025 / DBT (US12553NU294) 1,00 0,8641 0,8641
AUTOZONE INC DISC COML 0.0 03JUL25 / DBT (US05333TU354) 1,00 0,8640 0,8640
MONDELEZ INTERNATION / DBT (US60920VU752) 1,00 0,8636 0,8636
US105756CG37 / Международные облигации правительства Бразилии 0,98 1,45 0,8474 -0,0155
US418097AL52 / Международные облигации правительства Иордании 0,96 3,78 0,8308 0,0040
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAC73) 0,95 1,49 0,8233 -0,0145
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 0,92 0,7949 0,7949
US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания 0,91 0,33 0,7881 -0,0225
US716743AS84 / Петронас Капитал Лтд. 0,91 -0,22 0,7864 -0,0270
US91087BAT70 / Международные облигации правительства Мексики 0,90 2,63 0,7779 -0,0049
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,89 5,81 0,7724 0,0184
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,89 0,7665 0,7665
US80413TBA60 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,89 1,61 0,7661 -0,0125
USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,89 -0,23 0,7660 -0,0274
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,86 -0,23 0,7452 -0,0262
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,86 1,42 0,7438 -0,0134
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0,84 0,96 0,7288 -0,0172
US900123CT57 / Международные облигации правительства Турции 0,84 1,45 0,7240 -0,0125
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0,84 0,7233 0,7233
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,83 8,96 0,7153 0,0370
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,81 1,75 0,7018 -0,0105
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,81 0,6978 0,6978
XS2391394348 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА MTN 5,800000% 30.09.2027 0,79 4,95 0,6789 0,0105
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 0,75 0,00 0,6484 -0,0212
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,74 0,6434 0,6434
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AZ55) 0,74 -1,20 0,6415 -0,0291
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 0,74 0,6405 0,6405
US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили 0,74 0,68 0,6404 -0,0161
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EQ44) 0,74 -0,67 0,6390 -0,0254
94ZA / Международные государственные облигации Египта 0,72 -24,82 0,6211 -0,2319
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0,71 -1,79 0,6158 -0,0315
US55285GAD60 / МДГГ ГМТН РСК ЛТД 4,375% 22.11.2033 144А 0,70 0,43 0,6012 -0,0167
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,69 2,22 0,5969 -0,0061
US06237MAB90 / Банк Господарства Крайовогого 0,68 0,44 0,5916 -0,0165
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 0,68 2,09 0,5913 -0,0071
US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 0,68 0,74 0,5879 -0,0152
US74730DAD57 / Катар Петролеум 0,68 -2,02 0,5866 -0,0312
US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt 0,66 0,15 0,5745 -0,0175
US900123DF45 / ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 9,875% 15.01.2028 0,66 0,31 0,5678 -0,0164
US67091TAA34 / ОКП СА 0,65 0,5659 0,5659
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 0,64 47,71 0,5571 0,1672
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,63 2,42 0,5487 -0,0046
XS1944412748 / Международные облигации правительства Омана 0,63 2,28 0,5440 -0,0054
FCT / Финкантьери СпА 0,63 -6,28 0,5419 -0,0558
Bahrain Government International Bond / DBT (US05675M2L78) 0,62 -1,75 0,5327 -0,0276
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,61 1,66 0,5282 -0,0087
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,61 -48,34 0,5243 -0,5236
NEXA / Некса Ресурс СА 0,60 0,5224 0,5224
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 0,60 1,69 0,5205 -0,0086
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (US90014TAM36) 0,60 1,35 0,5193 -0,0095
FCT / Финкантьери СпА 0,59 0,5135 0,5135
USP3699PGK77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,59 1,72 0,5129 -0,0081
US470160AV46 / Международные облигации правительства Ямайки 0,59 1,72 0,5108 -0,0078
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0,58 0,5043 0,5043
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,58 4,49 0,5038 0,0064
USP75744AF25 / Международные облигации правительства Парагвая 0,58 0,87 0,5011 -0,0118
US900123DD96 / Международные облигации правительства Турции 0,57 2,15 0,4937 -0,0056
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,57 0,35 0,4929 -0,0143
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,57 -1,04 0,4926 -0,0212
US699149AM21 / Международные облигации правительства Парагвая 0,57 2,17 0,4890 -0,0048
US445545AF36 / Международные государственные облигации Венгрии 0,56 -0,18 0,4872 -0,0164
USP3579ECB13 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,56 0,90 0,4845 -0,0110
US05970AAA07 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 0,55 0,00 0,4751 -0,0157
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 0,55 3,98 0,4737 0,0028
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,54 0,74 0,4703 -0,0120
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 0,54 -32,21 0,4684 -0,2444
US718286CX35 / Международные облигации правительства Филиппин 0,54 -0,74 0,4645 -0,0190
Hungary Government International Bond / DBT (XS3101499773) 0,53 0,4591 0,4591
XS2026710553 / ДП Уорлд Кресент Лтд. 0,53 0,00 0,4582 -0,0150
USY7138AAF76 / Пертамина Персеро PT 0,52 1,36 0,4501 -0,0085
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,52 -0,38 0,4495 -0,0169
US718286CU95 / Международные облигации правительства Филиппин 0,52 -0,58 0,4462 -0,0176
BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) 0,52 0,4461 0,4461
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,51 0,99 0,4408 -0,0104
US71568QAN79 / Компания Persero PT Perusahaan Usaha Negara 3,00 30.06.2030 0,51 2,63 0,4390 -0,0022
US716564AB55 / Петролеос дель Перу С.А. 0,51 0,20 0,4377 -0,0134
US035198AD29 / Международные государственные облигации Анголы 0,50 2,46 0,4324 -0,0040
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,50 1,83 0,4322 -0,0064
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 0,50 1,84 0,4297 -0,0064
XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии 0,50 3,33 0,4289 -0,0003
US71568PAH29 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,49 1,02 0,4267 -0,0094
US65412JAS24 / Федеративная Республика Нигерия 0,49 6,03 0,4261 0,0117
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 0,49 -1,80 0,4246 -0,0222
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 0,49 0,00 0,4244 -0,0139
XS1781710543 / Международные облигации правительства Кении 0,49 1,66 0,4230 -0,0066
US836205AZ74 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,49 2,10 0,4214 -0,0051
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 0,49 3,62 0,4213 0,0011
FCT / Финкантьери СпА 0,48 0,4178 0,4178
Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) 0,48 0,4168 0,4168
PKS / POSCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,4164 0,4164
US195325EF88 / Международные государственные облигации Колумбии 0,48 0,21 0,4160 -0,0127
US69375MAA18 / Хутама Карья Персеро PT 0,48 1,49 0,4134 -0,0075
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,48 0,00 0,4126 -0,0133
US71568PAC32 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,47 0,64 0,4062 -0,0104
JAMAN / Международные облигации правительства Ямайки 0,47 1,74 0,4055 -0,0061
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,47 0,21 0,4042 -0,0124
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 0,47 -1,27 0,4032 -0,0188
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) 0,46 -20,52 0,3988 -0,1191
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 0,46 0,00 0,3968 -0,0134
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 0,46 -0,22 0,3967 -0,0130
US900123BJ84 / Международные облигации правительства Турции 0,45 0,67 0,3933 -0,0098
KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» 0,45 -39,03 0,3922 -0,2718
US445545AQ90 / Международные государственные облигации Венгрии 0,44 1,38 0,3821 -0,0071
Panama Government International Bond / DBT (US698299BX19) 0,44 2,58 0,3781 -0,0023
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,44 -0,23 0,3768 -0,0133
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149AN04) 0,43 2,12 0,3752 -0,0049
US401494AV14 / Республика Гватемала 0,43 0,70 0,3741 -0,0091
XS1777972941 / Международные облигации правительства Нигерии 0,43 6,93 0,3740 0,0129
US25714PEG90 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,43 1,89 0,3729 -0,0052
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,43 1,65 0,3718 -0,0066
US77586RAL42 / Международные облигации правительства Румынии 0,43 2,39 0,3715 -0,0025
US21987BBH06 / Национальная медная корпорация Чили 0,42 -1,18 0,3607 -0,0161
PXTJ / Мексиканское масло 0,42 4,25 0,3605 0,0031
US55285GAB05 / ООО «МДГГ ГМТН РСК» 0,42 0,48 0,3600 -0,0100
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,42 -64,84 0,3599 -0,6970
XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,41 0,49 0,3539 -0,0101
US195325BM66 / Международные государственные облигации Колумбии 0,41 -0,24 0,3531 -0,0120
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,40 1,53 0,3436 -0,0058
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) 0,39 0,25 0,3408 -0,0100
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147251) 0,39 -20,97 0,3393 -0,1037
US21987BAX64 / НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДНАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧИЛИ 4,5% 08.01.2047 144A 0,39 -0,51 0,3371 -0,0136
XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана 0,38 21,59 0,3310 0,0499
XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана 0,38 21,59 0,3310 0,0499
US21987DAE40 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 0,38 1,34 0,3277 -0,0067
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,38 2,17 0,3256 -0,0031
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 0,38 6,23 0,3242 0,0091
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,37 0,00 0,3218 -0,0103
US03846JAC45 / Международные государственные облигации Египта 0,37 9,61 0,3160 0,0182
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,36 0,28 0,3122 -0,0096
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,36 5,88 0,3118 0,0081
US682051AF48 / Международные облигации правительства Омана 0,36 0,28 0,3070 -0,0096
US698299BS24 / Международные облигации правительства Панамы 0,35 5,67 0,3066 0,0071
US25714PEN42 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,35 1,76 0,3001 -0,0048
USY20721BB49 / Международные облигации правительства Индонезии 0,35 2,68 0,2986 -0,0017
US617726AM65 / Международные облигации правительства Марокко 0,34 -0,29 0,2950 -0,0105
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 0,33 -12,33 0,2833 -0,0503
US105756BY51 / Международные облигации правительства Бразилии 0,32 -1,22 0,2807 -0,0128
XS2214238102 / Международные облигации правительства Эквадора 0,32 45,25 0,2781 0,0808
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,32 3,55 0,2778 0,0008
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,32 -2,73 0,2778 -0,0174
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,32 8,08 0,2777 0,0120
US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,32 0,2735 0,2735
US67091TAA34 / ОКП СА 0,31 -56,81 0,2689 -0,3739
US455780DP83 / Международные облигации правительства Индонезии 0,31 0,98 0,2682 -0,0062
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,31 5,84 0,2670 0,0070
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,30 4,11 0,2629 0,0018
US445545AN69 / Международные государственные облигации Венгрии 0,30 0,00 0,2567 -0,0093
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0,30 1,37 0,2566 -0,0041
US900123CP36 / Международные облигации правительства Турции 0,30 1,37 0,2554 -0,0044
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,29 1,73 0,2545 -0,0036
US03846JX626 / Международные государственные облигации Египта 0,29 7,75 0,2528 0,0104
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,29 -2,34 0,2525 -0,0144
US817477AH51 / Международные облигации Сербии 0,29 2,12 0,2505 -0,0025
US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,29 -76,43 0,2502 -0,8449
XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии 0,28 -32,70 0,2460 -0,1313
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAB98) 0,28 1,08 0,2439 -0,0055
US69370PAF80 / Пертамина Персеро PT 0,28 1,45 0,2418 -0,0037
XS2214239258 / Международные облигации правительства Эквадора 0,28 40,91 0,2417 0,0644
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,27 -3,61 0,2314 -0,0159
US30216KAF93 / Экспортно-импортный банк Индии 0,26 2,72 0,2285 -0,0018
USY6886MAE04 / Петронас Капитал Лтд. 0,26 2,34 0,2265 -0,0025
US38381CAE21 / Финансовый департамент правительства Шарджи 0,26 0,77 0,2257 -0,0061
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 0,26 45,81 0,2256 0,0655
US29246QAF28 / Пассажирская транспортная компания Metro SA 0,26 -1,89 0,2240 -0,0124
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,26 0,2217 0,2217
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,25 1,20 0,2182 -0,0047
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,25 0,2166 0,2166
USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,25 -8,42 0,2166 -0,0279
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,25 -43,25 0,2144 -0,1763
USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили 0,24 0,83 0,2102 -0,0053
US715638BM30 / Международные облигации правительства Перу 0,24 0,00 0,2063 -0,0063
USP5178RAD00 / Международные облигации правительства Гондураса 0,24 5,78 0,2061 0,0044
FCT / Финкантьери СпА 0,24 0,86 0,2037 -0,0045
XS1837994794 / Международные облигации правительства Румынии 0,23 1,32 0,1996 -0,0035
US29245JAK88 / Национальная нефтяная компания 0,23 -2,55 0,1985 -0,0115
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 0,22 -2,18 0,1942 -0,0107
XS2264555744 / Международные облигации Сербии 0,21 2,43 0,1828 -0,0014
XS1843435766 / Международные облигации правительства Кении 0,21 3,98 0,1811 0,0008
US90015LAH06 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS 0,21 0,48 0,1810 -0,0049
XS2571924070 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ MTN 7,625000% 17.01.2053 0,20 2,01 0,1758 -0,0026
US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы 0,20 5,73 0,1755 0,0036
XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении 0,20 2,54 0,1750 -0,0010
XS2354781614 / Республика Кения 0,20 4,12 0,1750 0,0011
US71654QBE17 / Мексиканское масло 0,20 6,35 0,1744 0,0051
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,20 -53,04 0,1737 -0,2090
USP5178RAC27 / Международные облигации правительства Гондураса 0,20 1,02 0,1728 -0,0036
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,20 2,05 0,1720 -0,0022
USP7808BAA54 / Петролеос дель Перу С.А. 0,19 3,19 0,1679 0,0001
Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) 0,19 1,05 0,1664 -0,0034
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,19 -51,81 0,1610 -0,1840
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,19 -4,64 0,1604 -0,0133
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,19 1,65 0,1602 -0,0029
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,18 1,10 0,1586 -0,0033
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,18 1,12 0,1560 -0,0033
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,17 -21,27 0,1505 -0,0476
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,17 7,69 0,1457 0,0058
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,17 -14,51 0,1432 -0,0296
XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,16 0,00 0,1402 -0,0044
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,16 -2,44 0,1384 -0,0080
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,16 1,29 0,1362 -0,0026
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,15 4,14 0,1310 0,0015
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,14 -14,37 0,1187 -0,0247
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,13 -52,06 0,1115 -0,1277
USP7807HAP03 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,13 -13,10 0,1091 -0,0203
XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии 0,13 3,28 0,1090 -0,0004
US760942BB71 / Международные облигации правительства Уругвая 0,12 0,00 0,1070 -0,0032
US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,11 -1,75 0,0975 -0,0049
USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,11 -5,93 0,0962 -0,0098
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147681) 0,11 6,93 0,0937 0,0036
USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,09 -2,25 0,0753 -0,0049
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,07 0,0614 0,0614
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,05 -5,36 0,0461 -0,0046
US917288BK78 / Международные облигации правительства Уругвая 0,05 0,00 0,0449 -0,0007
USP17625AB33 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,05 -7,55 0,0431 -0,0047
US922646BL74 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,05 -4,26 0,0393 -0,0026
USP75744AD76 / Международные облигации правительства Парагвая 0,04 0,00 0,0373 -0,0012
USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,03 -6,06 0,0274 -0,0025
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,03 0,0257 0,0257
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,0205 0,0205
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,01 -0,0070 -0,0070
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,10 -0,0845 -0,0845