Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 532 733 361
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 532 733 361 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IAVGX - Voya Growth and Income Portfolio Class ADV: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности IAVGX - Voya Growth and Income Portfolio Class ADV включают в себя Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , State Street Corporation (US:STT) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Centene Corporation (US:CNC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 208,40 8,2981 2,0432
0,56 38,65 1,5392 1,5392
0,38 103,76 4,1316 1,3241
0,20 27,86 1,1095 1,1095
0,26 27,42 1,0920 1,0920
1,02 24,66 0,9818 0,9818
0,10 24,07 0,9583 0,9583
0,44 23,85 0,9496 0,9496
0,11 22,58 0,8990 0,8990
0,57 89,85 3,5777 0,8491
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,77 157,14 6,2574 -2,1966
0,34 25,97 1,0342 -0,9128
0,05 23,54 0,9375 -0,8433
0,11 34,48 1,3730 -0,6522
1,52 31,78 1,2653 -0,6469
0,09 16,89 0,6726 -0,5156
0,24 34,97 1,3926 -0,4162
0,08 20,21 0,8046 -0,4072
0,13 11,53 0,4593 -0,3722
0,21 37,99 1,5128 -0,3543
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,42 7,16 208,40 41,99 8,2981 2,0432
AAPL / Apple Инк. 0,77 -14,23 157,14 -20,78 6,2574 -2,1966
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,54 -3,73 117,38 11,01 4,6741 0,1675
META / Мета Платформы, Inc. 0,15 -3,73 112,28 23,28 4,4711 0,5894
AVGO / Бродком Инк. 0,38 -4,33 103,76 57,51 4,1316 1,3241
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,57 -3,73 89,85 40,33 3,5777 0,8491
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,24 23,45 54,77 68,44 2,1808 0,7951
T / АТ&Т Инк. 1,61 -3,73 46,58 -1,48 1,8547 -0,1603
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,38 32,67 46,29 88,19 1,8434 0,7950
BA / Компания Боинг 0,22 -17,95 45,50 0,80 1,8117 -0,1119
V / Виза Инк. 0,12 -3,73 44,21 -2,47 1,7604 -0,1715
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,50 8,33 43,06 6,65 1,7148 -0,0061
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,36 -3,73 41,89 1,13 1,6679 -0,0973
MMM / Компания 3М 0,27 41,74 41,56 46,94 1,6547 0,4494
WELL / Велтауэр Инк. 0,27 -3,73 41,13 -3,41 1,6377 -0,1769
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,38 -3,73 40,04 26,92 1,5945 0,2499
BAC / Банк Америки Корпорация 0,83 -3,73 39,18 9,16 1,5603 0,0305
DE / Дир и компания 0,08 -3,73 38,77 4,30 1,5437 -0,0405
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,56 38,65 1,5392 1,5392
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,21 -24,42 37,99 -13,28 1,5128 -0,3543
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 3,31 -3,73 37,97 2,82 1,5119 -0,0620
ABT / Эбботт Лаборатории 0,28 -3,73 37,74 -1,29 1,5028 -0,1267
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,20 7,84 36,64 12,64 1,4590 0,1144
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,05 -3,73 36,61 24,72 1,4578 0,2068
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 1,70 -7,75 36,48 -9,76 1,4526 -0,2703
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,45 -3,73 36,00 7,44 1,4335 0,0055
CVX / Корпорация Шеврон 0,24 -3,73 34,97 -17,60 1,3926 -0,4162
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,11 -21,75 34,48 -27,44 1,3730 -0,6522
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,37 -3,43 33,81 4,91 1,3462 -0,0272
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -3,72 33,39 20,99 1,3297 0,1534
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,38 33,60 31,99 36,65 1,2738 0,2761
KVUE / Кенвью Инк. 1,52 -18,86 31,78 -29,18 1,2653 -0,6469
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,17 -3,73 31,62 2,39 1,2592 -0,0570
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,27 -3,73 31,59 -6,86 1,2577 -0,1876
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,70 30,80 28,64 63,42 1,1404 0,3935
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,20 27,86 1,1095 1,1095
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,26 27,42 1,0920 1,0920
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,04 -22,27 26,58 -15,36 1,0584 -0,2800
ACN / Аксенчер ПЛС 0,09 4,88 26,14 -10,89 1,0410 -0,1718
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,34 -38,28 25,97 -43,15 1,0342 -0,9128
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,14 -3,73 25,72 2,10 1,0240 -0,0494
ADBE / Adobe Inc. 0,07 2,52 25,54 3,42 1,0170 -0,0355
PFE / Пфайзер Инк. 1,02 24,66 0,9818 0,9818
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,06 -3,73 24,58 2,31 0,9787 -0,0451
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,10 24,07 0,9583 0,9583
CNC / Сентен Корпорейшн 0,44 23,85 0,9496 0,9496
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,05 -38,64 23,54 -43,66 0,9375 -0,8433
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,03 -3,73 23,24 10,62 0,9255 0,0300
DHR / Корпорация Данахер 0,11 22,58 0,8990 0,8990
PINS / Пинтерест, Инк. 0,61 -3,73 22,02 11,36 0,8770 0,0341
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,30 -3,73 20,27 -3,33 0,8072 -0,0865
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,08 -30,85 20,21 -28,94 0,8046 -0,4072
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,02 -3,74 19,86 -4,24 0,7908 -0,0931
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,09 -3,73 19,26 -8,42 0,7670 -0,1294
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,13 -3,73 18,63 -4,41 0,7417 -0,0888
AA / Корпорация Алкоа 0,63 23,49 18,56 19,48 0,7392 0,0770
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 17,90 -11,10 17,90 -11,10 0,7128 -0,1453
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,19 -3,73 17,38 13,33 0,6921 0,0385
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,09 -45,56 16,89 -29,08 0,6726 -0,5156
NUE / Корпорация Нукор 0,12 -3,73 15,49 3,63 0,6168 -0,0202
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,08 -34,44 13,57 -32,26 0,5405 -0,3135
SAIA / Сайя, ООО 0,05 -3,73 13,26 -24,51 0,5280 -0,2207
TPR / Гобелен, Inc. 0,15 -3,73 13,16 20,06 0,5240 0,0569
GLOB / Глобант СА 0,13 -23,38 11,53 -40,88 0,4593 -0,3722
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 4,98 0,1982 0,1982
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 4,98 0,1982 0,1982
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 4,73 0,1883 0,1883
HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) 3,47 0,1383 0,1383
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) 0,71 0,0282 0,0282
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,50 0,0199 0,0199
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,50 0,0199 0,0199
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,48 0,0191 0,0191
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,48 0,0191 0,0191
MIRANT CORP 144A ESCROW / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000