Основная статистика
Стоимость портфеля $ 229 584 222
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VGSBX - Портфель облигаций VY(R) Goldman Sachs раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 229 584 222 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio: Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) . Новые должности VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio включают в себя Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) , and GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,36 9,9875 9,9875
22,72 9,7143 9,7143
11,34 4,8492 4,8492
5,61 2,3992 2,3992
2,52 1,0761 1,0761
6,42 6,42 2,7432 0,9809
2,02 0,8630 0,8630
1,51 0,6447 0,6447
0,61 0,2611 0,2611
0,34 0,1447 0,1447
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
22,21 9,4951 -6,4658
3,26 1,3955 -1,9758
7,44 3,1822 -0,9658
7,37 3,1529 -0,9304
7,03 3,0057 -0,7489
12,20 5,2137 -0,6348
6,91 2,9539 -0,6093
10,55 4,5096 -0,5942
5,85 2,5008 -0,5667
8,38 3,5833 -0,4362
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 23,36 9,9875 9,9875
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) 22,72 9,7143 9,7143
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 22,21 -32,62 9,4951 -6,4658
US3135G06G36 / Фанни Мэй 12,20 0,97 5,2137 -0,6348
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 11,34 4,8492 4,8492
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 10,55 0,08 4,5096 -0,5942
US3137EAEU93 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,38 0,96 3,5833 -0,4362
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2M52) 7,44 -13,11 3,1822 -0,9658
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5M26) 7,37 -12,55 3,1529 -0,9304
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 7,03 -9,33 3,0057 -0,7489
US36179YKT00 / Джинни Мэй II Бассейн 6,91 -6,10 2,9539 -0,6093
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 6,42 76,31 6,42 76,31 2,7432 0,9809
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 6,13 -2,61 2,6192 -0,4268
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) 5,85 -7,66 2,5008 -0,5667
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACB70) 5,72 -3,67 2,4468 -0,4301
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 5,61 2,3992 2,3992
US3134A2HG69 / Фредди Мак Zr Cpn 11.12.25 4,90 1,11 2,0962 -0,2518
US36179YHT47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 4,69 -5,82 2,0054 -0,4061
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,54 -4,55 1,9394 -0,3619
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YML55) 4,49 -6,49 1,9212 -0,4059
US89236TKT15 / Тойота Мотор Кредит Корп 3,75 0,11 1,6020 -0,2107
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) 3,26 -53,12 1,3955 -1,9758
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,14 -4,84 1,3438 -0,2556
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 2,87 -10,33 1,2252 -0,3219
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JE04) 2,52 1,0761 1,0761
CH0558521263 / ЮБС Групп АГ 2,02 0,8630 0,8630
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YU776) 1,90 -9,63 0,8103 -0,2053
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) 1,83 -1,35 0,7836 -0,1157
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,76 1,04 0,7505 -0,0907
US38173MAB81 / Голуб Капитал BDC Inc. 1,72 1,06 0,7345 -0,0890
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 1,51 0,6447 0,6447
US902613AG32 / ЮБС Групп АГ 1,33 0,76 0,5686 -0,0702
US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 1,07 0,00 0,4560 -0,0603
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,97 0,94 0,4149 -0,0504
US83368RBL50 / Сосьете Женераль СА 0,84 1,69 0,3600 -0,0412
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,82 1,37 0,3492 -0,0409
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0,75 -46,14 0,3193 -0,3516
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,66 0,61 0,2804 -0,0351
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,65 -4,67 0,2794 -0,0526
US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп 0,65 1,56 0,2789 -0,0323
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,65 1,40 0,2788 -0,0327
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,00 0,2702 -0,0354
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,61 0,2611 0,2611
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 1,01 0,2566 -0,0314
US04010LBB80 / Арес Капитал Корп. 0,59 1,19 0,2539 -0,0301
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,71 0,2436 -0,0300
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,53 1,34 0,2268 -0,0269
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 0,52 0,58 0,2228 -0,0283
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,49 1,04 0,2090 -0,0250
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,23 0,1846 -0,0237
US25179SAD27 / Devon Financing 7,875% со сроком погашения 30 сентября 2031 г. 0,41 0,98 0,1773 -0,0215
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,34 0,1447 0,1447
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,31 0,99 0,1314 -0,0158
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,30 1,00 0,1298 -0,0156
US05526DBH70 / БАТ Капитал Корп. 0,30 1,71 0,1275 -0,0145
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 0,24 0,00 0,1015 -0,0133
US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,18 1,69 0,0774 -0,0087